Comparaison Détaillée d'Actions Shivam Autotech [SHIVAMAUTO] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Shivam Autotech
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Samvardhana
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivam Autotech gagne sur 4 métriques, Samvardhana gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Samvardhana semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivam Autotech | Samvardhana | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -7,97 | 33,65 | Shivam Autotech |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,79 | 3,23 | Samvardhana |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 075,61 | 46,38 | Samvardhana |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,50 | Samvardhana |
| VE/BAIIA | 19,48 | 12,63 | Samvardhana |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -12,75% | 2,90% | Samvardhana |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,79% | 4,32% | Samvardhana |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,32% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -152,60% | 10,24% | Samvardhana |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,31% | 4,10% | Samvardhana |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $701,86 M | $17,25 Md | Samvardhana |
| Rendement du Dividende | N/A | 21,03% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,34% | -25,13% | Samvardhana |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 0,98 | Shivam Autotech |
| Valeur d'Entreprise | $7,56 Md | $1 260,54 Md | Samvardhana |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,74 | 1,10 | Samvardhana |
| Marge Brute (12M) | 51,62% | 46,09% | Shivam Autotech |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $109 | Samvardhana |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,38 | $3,17 | Samvardhana |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,14 | 1,18 | Shivam Autotech |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shivam Autotech vs Samvardhana
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Autotech | -2,33% | 2,24% | 7,98% | 0,23% | 20,44% | -32,82% |
| Samvardhana | -0,42% | -0,62% | 7,76% | 2,64% | 39,30% | 2,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Autotech | -34,34% | -16,02% | 83,92% | -57,66% | 89,19% | 38,16% |
| Samvardhana | -25,13% | 129,57% | 265,90% | 247,24% | 1 457,48% | 4 982,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shivam Autotech vs Samvardhana
Shivam Autotech
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Shivam Autotech, avec un Avis de Mise en Demeure préoccupant compensé par une tendance positive du cours de l'action sur six mois et une prédiction haussière de l'IA. L'histoire d'investissement globale est donc équilibrée, nécessitant une surveillance attentive des risques et des récompenses potentielles.
Samvardhana
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Samvardhana Motherson International, marqué par le dévoilement d'un ambitieux plan Vision 2030 et une couverture positive des analystes. L'action a démontré sa résilience et sa surperformance par rapport au marché élargi, signalant une confiance croissante des investisseurs dans les perspectives d'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivam Autotech vs Samvardhana
| Métrique | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,17B | ₹1,12T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 134 453 | 17 948 929 |
| Volume Moyen 90 Jours | 201 197 | 21 971 301 |
| Dernière Clôture | ₹30,99 | ₹106,22 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,80 - ₹57,33 | ₹71,50 - ₹143,91 |
| % du Plus Haut 52S | -45,94% | -26,19% |
| Plus Haut Historique | ₹107,90 (Oct 23, 2017) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -71,28% | -61,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,20% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,53% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 075,61 | 46,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,48 | ₹33,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,07 | ₹5,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹302,04M | ₹46,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-480 419 000 | ₹38,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 21,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹31,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivam Autotech vs Samvardhana
| Métrique | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -7,97 | 33,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 62,48 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,96 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,79 | 3,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,17B | ₹1,12T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,56B | ₹1,26T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,74 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,48 | 12,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,14 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,48 | ₹33,05 |
Comparaison des États Financiers : Shivam Autotech vs Samvardhana
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹907,32M | ₹299,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹439,00M | ₹161,42B |
| Bénéfice Brut | ₹468,32M | ₹138,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-38,66M | ₹12,29B |
| BAIIA | ₹57,31M | ₹26,63B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-163,53M | ₹8,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹13,04M | ₹2,66B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-176,56M | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,19M | ₹56,37B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,59B | ₹433,08B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,47B | ₹420,75B |
| Dette à Long Terme | ₹1,22B | ₹100,17B |
| Total des Capitaux Propres | ₹314,82M | ₹371,29B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-1,07B | ₹152,89B |
| Immobilisations Corporelles | ₹94,65M | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 134 453 | 17 948 929 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 201 197 | 21 971 301 |
| Shares Outstanding | 131,50M | 10,55B |
| Float Shares | 30,30M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivam Autotech vs Samvardhana
| Métrique | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹31,59 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹32,53 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 23, 2025 |