Comparaison Détaillée d'Actions Shivam Autotech [SHIVAMAUTO] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivam Autotech Ltd. gagne sur 3 métriques, Samvardhana Motherson International Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Samvardhana Motherson International Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivam Autotech Ltd. | Samvardhana Motherson International Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,87 | 39,60 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 142,41 | 3,66 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19 197,63 | 49,94 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio PEG | -0,05 | 2,41 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| VE/BAIIA | 21,38 | 15,17 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -16,96% | 2,83% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,18% | 5,52% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,52% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -152,60% | 10,24% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,31% | 4,10% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $701,86 M | $17,25 Md | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 21,03% | N/A |
| Rendement 1 An | -43,83% | 42,77% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,12 | Shivam Autotech Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,84 Md | $1 543,69 Md | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,43 | 1,28 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 51,39% | 46,23% | Shivam Autotech Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $114 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,32 | $3,24 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | 0,98 | Shivam Autotech Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shivam Autotech Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Autotech Ltd. | 0,52% | -4,29% | -11,54% | -4,03% | -35,65% | -26,43% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 0,50% | 2,25% | 21,13% | 18,50% | 24,91% | 18,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Autotech Ltd. | -43,83% | -26,19% | -25,71% | -57,07% | 66,54% | -13,22% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 42,77% | 172,06% | 111,65% | 335,04% | 1 658,02% | 6 873,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivam Autotech Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,51B | ₹1,34T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 69 318 | 26 503 988 |
| Volume Moyen 90 Jours | 107 721 | 24 620 375 |
| Dernière Clôture | ₹17,40 | ₹145,61 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹13,05 - ₹35,79 | ₹89,70 - ₹151,77 |
| % du Plus Haut 52S | -51,38% | -4,06% |
| Plus Haut Historique | ₹107,90 (Oct 23, 2017) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -83,87% | -46,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,17% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,53% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19 197,63 | 49,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,13 | ₹35,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,17 | ₹6,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹302,04M | ₹46,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-480 419 000 | ₹38,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 21,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹31,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivam Autotech Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | SHIVAMAUTO (Apr 26, 2026) | MOTHERSON (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,87 | 39,60 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,67 |
| Ratio PEG | -0,05 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 142,41 | 3,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,51B | ₹1,34T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,84B | ₹1,54T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,43 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,38 | 15,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,13 | ₹35,02 |
Comparaison des États Financiers : Shivam Autotech Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHIVAMAUTO (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,30B | 1,13T |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,66B | 621,69B |
| COGS % of Revenue | 61,9% | 55,2% |
| Bénéfice Brut | 1,64B | 503,72B |
| Gross Margin | 38,1% | 44,8% |
| Recherche et Développement | N/A | 2,08B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 119,22M | 58,25B |
| Marge Opérationnelle | 2,8% | 5,2% |
| BAIIA | 436,00M | 110,76B |
| EBITDA Margin | 10,1% | 9,8% |
| Revenu Avant Impôts | -456,72M | 52,61B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,6% | 4,7% |
| Impôt sur le Revenu | 23,70M | 11,16B |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -480,42M | 41,46B |
| Marge Bénéficiaire | -11,2% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHIVAMAUTO (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,19M | 56,37B |
| Total des Actifs Circulants | 1,59B | 433,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,9% | 38,5% |
| Total des Passifs Circulants | 3,47B | 420,75B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 80,8% | 37,4% |
| Dette à Long Terme | 1,22B | 100,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 28,5% | 8,9% |
| Total des Capitaux Propres | 314,82M | 371,29B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,07B | 152,89B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -24,8% | 13,6% |
| Immobilisations Corporelles | 94,65M | 238,29B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHIVAMAUTO (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 302,04M | 46,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,0% | 4,1% |
| Dépenses d'Investissement | -70,82M | -44,33B |
| Flux de Trésorerie Libre | 701,86M | 17,25B |
| FCF Margin | 16,3% | 1,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -115,58B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 131,50M | 10,53B |
| Float Shares | 30,17M | 4,43B |
| % Held by Insiders | 69,95% | 58,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,71% |
| % Held by Public | 30,05% | 15,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivam Autotech Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | SHIVAMAUTO | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹31,59 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹32,53 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 23, 2025 |