Comparaison Détaillée d'Actions Shree Digvijay [SHREDIGCEM] vs Orient Cement [ORIENTCEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shree Digvijay Cement Co. Ltd. gagne sur 5 métriques, Orient Cement Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Orient Cement Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shree Digvijay Cement Co. Ltd. | Orient Cement Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,89 | 9,17 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,01 | 1,44 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 39,12 | 3,51 | Orient Cement Ltd. |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,01 | Orient Cement Ltd. |
| VE/BAIIA | 17,02 | 6,48 | Orient Cement Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,68% | 10,92% | Orient Cement Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,82% | 6,56% | Orient Cement Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,56% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,92% | 5,05% | Shree Digvijay Cement Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,62% | 3,26% | Shree Digvijay Cement Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-482,97 M | $1,46 Md | Orient Cement Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,54% | 0,79% | Shree Digvijay Cement Co. Ltd. |
| Rendement 1 An | -5,58% | -53,86% | Shree Digvijay Cement Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,45 | 1,00 | Orient Cement Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,97 Md | $30,31 Md | Orient Cement Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,58 | 1,02 | Orient Cement Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 67,72% | 69,71% | Orient Cement Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $145 | Orient Cement Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,40 | $15,78 | Orient Cement Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,11 | -0,08 | Shree Digvijay Cement Co. Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shree Digvijay Cement Co. Ltd. vs Orient Cement Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Digvijay Cement Co. Ltd. | 1,66% | 7,65% | 1,67% | 24,10% | -16,99% | -17,71% |
| Orient Cement Ltd. | 1,25% | 3,66% | 0,00% | 2,28% | -16,37% | -20,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Digvijay Cement Co. Ltd. | -5,58% | -14,21% | -11,90% | 382,95% | 382,95% | 382,95% |
| Orient Cement Ltd. | -53,86% | -4,25% | -0,43% | -18,15% | 136,44% | 136,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shree Digvijay Cement Co. Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | SHREDIGCEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,96B | ₹29,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 123 113 | 356 940 |
| Volume Moyen 90 Jours | 214 206 | 503 127 |
| Dernière Clôture | ₹74,87 | ₹136,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹53,90 - ₹107,70 | ₹122,32 - ₹306,70 |
| % du Plus Haut 52S | -30,48% | -55,51% |
| Plus Haut Historique | ₹123,90 (Jan 15, 2024) | ₹11 725,00 (Jun 13, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -39,57% | -98,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | 1,74% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 39,12 | 3,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,67 | ₹100,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,13 | ₹0,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹457,32M | ₹1,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹251,89M | ₹912,46M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,54% | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shree Digvijay Cement Co. Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | SHREDIGCEM (Apr 26, 2026) | ORIENTCEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,89 | 9,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 13,58 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,45 | 1,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,01 | 1,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,96B | ₹29,72B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,97B | ₹30,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,58 | 1,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,02 | 6,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,11 | -0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,67 | ₹100,42 |
Comparaison des États Financiers : Shree Digvijay Cement Co. Ltd. vs Orient Cement Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHREDIGCEM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,23B | 27,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,95B | 5,00B |
| COGS % of Revenue | 27,0% | 18,5% |
| Bénéfice Brut | 5,28B | 22,04B |
| Gross Margin | 73,0% | 81,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 309,11M | 1,51B |
| Marge Opérationnelle | 4,3% | 5,6% |
| BAIIA | 665,87M | 3,20B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 11,8% |
| Revenu Avant Impôts | 345,35M | 1,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 5,4% |
| Impôt sur le Revenu | 93,46M | 542,43M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 251,89M | 912,46M |
| Marge Bénéficiaire | 3,5% | 3,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHREDIGCEM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 491,54M | 482,20M |
| Total des Actifs Circulants | 2,88B | 7,11B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 39,9% | 26,3% |
| Total des Passifs Circulants | 2,23B | 5,15B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,8% | 19,0% |
| Dette à Long Terme | 954,13M | 665,68M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 13,2% | 2,5% |
| Total des Capitaux Propres | 3,64B | 18,08B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,00B | 10,70B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 13,9% | 39,6% |
| Immobilisations Corporelles | 43,29M | 19,25B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHREDIGCEM (2025) | ORIENTCEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 457,32M | 1,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 6,3% | 4,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,83B | -593,36M |
| Flux de Trésorerie Libre | -482,97M | 1,46B |
| FCF Margin | -6,7% | 5,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,02B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHREDIGCEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 147,87M | 205,46M |
| Float Shares | 57,21M | 49,94M |
| % Held by Insiders | 47,09% | 74,38% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 2,17% |
| % Held by Public | 52,85% | 23,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shree Digvijay Cement Co. Ltd. vs Orient Cement Ltd.
| Métrique | SHREDIGCEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,54% | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,83 | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,43% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,50 | ₹4,25 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Jul 25, 2025 |