Comparaison Détaillée d'Actions Shriram Finance [SHRIRAMFIN] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Shriram Finance
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Shriram Finance gagne sur 11 métriques, Bajaj Finance gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Shriram Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shriram Finance | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,86 | 36,16 | Shriram Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,02 | 6,50 | Shriram Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 316,89 | 294,16 | Bajaj Finance |
| Ratio PEG | 1,78 | -0,41 | Bajaj Finance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 52,58% | 44,94% | Shriram Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,47% | 60,70% | Shriram Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 61,47% | 60,70% | Shriram Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,11% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,25% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-439,06 Md | $-692,36 Md | Shriram Finance |
| Rendement du Dividende | 12,29% | 10,01% | Shriram Finance |
| Rendement 1 An | -16,32% | 27,01% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,19 | 16,23 | Shriram Finance |
| Valeur d'Entreprise | $2 819,91 Md | $9 219,15 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,30 | 23,78 | Shriram Finance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $98 | $63 | Shriram Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $51,09 | $28,01 | Shriram Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,85 | 0,47 | Bajaj Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shriram Finance vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Finance | -1,09% | -4,29% | 1,91% | -13,82% | -9,81% | 3,82% |
| Bajaj Finance | -2,73% | -0,74% | 12,42% | 3,53% | 11,11% | 42,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Finance | -16,32% | 153,04% | 360,03% | 234,52% | 292,19% | 2 477,84% |
| Bajaj Finance | 27,01% | 34,29% | 186,13% | 1 828,54% | 12 982,34% | 30 398,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shriram Finance vs Bajaj Finance
Shriram Finance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour Shriram Finance, marqué par un prix de l'industrie, de solides rendements historiques et un engagement continu des investisseurs. Bien qu'il y ait eu une certaine volatilité des prix à court terme, la tendance générale et l'activité institutionnelle suggèrent des perspectives positives pour la société.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finance, avec des résultats solides au T2 FY26 et une couverture d'analystes positive tempérés par une révision des prévisions de coûts de crédit. Bien que l'augmentation des coûts de crédit ait entraîné un certain déclin du cours de l'action à court terme, la trajectoire de croissance globale de la société et ses projections positives à long terme suggèrent un potentiel d'investissement continu, en faisant un mois important pour les investisseurs à évaluer.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shriram Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14T | ₹6,12T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 079 378 | 9 011 868 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 863 150 | 7 653 161 |
| Dernière Clôture | ₹606,05 | ₹985,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹493,35 - ₹730,45 | ₹645,10 - ₹1 036,00 |
| % du Plus Haut 52S | -17,03% | -4,91% |
| Plus Haut Historique | ₹730,45 (Sep 23, 2024) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,03% | -89,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,53% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,61% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 316,89 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹300,31 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹58,13 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹140,49B | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹95,54B | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,29% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹82,12 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shriram Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,86 | 36,16 |
| C/B Prospectif | 10,29 | 23,50 |
| Ratio PEG | 1,78 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,19 | 16,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,02 | 6,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14T | ₹6,12T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,82T | ₹9,22T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,30 | 23,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,85 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹300,31 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Shriram Finance vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹59,99B | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹29,06B | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,51B | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹21,59B | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹197,79B | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹1,79T | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹564,70B | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹242,42B | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹137,30M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-1,08M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-1,62M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-2,76M | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹-60 778 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 079 378 | 9 011 868 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 863 150 | 7 653 161 |
| Shares Outstanding | 1,88B | 6,21B |
| Float Shares | 1,28B | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,34% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shriram Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹82,12 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,29% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹67,96 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,80% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹203,87 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | May 30, 2025 |