Comparaison Détaillée d'Actions Shriram Finance [SHRIRAMFIN] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Shriram Finance Ltd. gagne sur 14 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Shriram Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shriram Finance Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,78 | 31,69 | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,13 | 5,53 | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 279,08 | 310,29 | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio PEG | 1,15 | 54,50 | Shriram Finance Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,95% | 43,68% | Shriram Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,27% | 55,55% | Shriram Finance Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 61,27% | 55,55% | Shriram Finance Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,92% | 16,82% | Shriram Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,25% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-439,06 Md | $-692,36 Md | Shriram Finance Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,41% | 10,01% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement 1 An | 48,14% | -1,07% | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,93 | 13,83 | Shriram Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3 536,13 Md | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,76 | 21,76 | Shriram Finance Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $106 | $66 | Shriram Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $48,57 | $28,98 | Shriram Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,31 | Bajaj Finance Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shriram Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Finance Ltd. | 0,14% | -5,22% | -4,95% | -9,61% | 10,25% | -10,47% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,59% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shriram Finance Ltd. | 48,14% | 235,07% | 232,75% | 314,82% | 593,17% | 3 869,61% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1 049,68% | 14 862,93% | 23 552,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shriram Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,38T | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 132 239 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 368 423 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹912,95 | ₹876,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹566,50 - ₹1 108,00 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -17,60% | -20,47% |
| Plus Haut Historique | ₹1 108,00 (Feb 26, 2026) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,60% | -91,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,61% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 279,08 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹322,11 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹63,69 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹140,49B | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹95,54B | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,41% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,18 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shriram Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SHRIRAMFIN (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,78 | 31,69 |
| C/B Prospectif | 15,98 | 22,75 |
| Ratio PEG | 1,15 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,93 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,13 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,38T | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,54T | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,76 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹322,11 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Shriram Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHRIRAMFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 221,88B | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 125,03B | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 56,3% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 30,80B | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 13,9% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 95,76B | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 43,2% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHRIRAMFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 197,79B | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 1,79T | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 806,0% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 564,70B | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 242,42B | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 109,3% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | 137,30M | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHRIRAMFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 140,49B | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 63,3% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | -2,20B | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | -439,06B | -692,36B |
| FCF Margin | -197,9% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | -766,59B | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,35B | 6,22B |
| Float Shares | 1,41B | 2,65B |
| % Held by Insiders | 22,04% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 37,56% | 24,14% |
| % Held by Public | 40,40% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shriram Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | SHRIRAMFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,18 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,41% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,79 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹14,38 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Nov 07, 2025 | May 30, 2025 |