Comparaison Détaillée d'Actions Shyam Metalics [SHYAMMETL] vs Lloyds Metals [LLOYDSME]
Shyam Metalics
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Lloyds Metals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shyam Metalics gagne sur 10 métriques, Lloyds Metals gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shyam Metalics | Lloyds Metals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,29 | 46,83 | Shyam Metalics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,45 | 10,12 | Shyam Metalics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,00 | 15,68 | Shyam Metalics |
| Ratio PEG | 5,40 | 4,89 | Lloyds Metals |
| VE/BAIIA | 13,89 | 32,23 | Shyam Metalics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,80% | 22,94% | Lloyds Metals |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,59% | 32,03% | Lloyds Metals |
| Marge BAIIA (12M) | 8,59% | 32,03% | Lloyds Metals |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,05% | 22,65% | Lloyds Metals |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,57% | 15,40% | Lloyds Metals |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,84 Md | $-24,94 Md | Shyam Metalics |
| Rendement du Dividende | 0,93% | 0,13% | Shyam Metalics |
| Rendement 1 An | 6,85% | 34,92% | Lloyds Metals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 9,69 | Shyam Metalics |
| Valeur d'Entreprise | $264,63 Md | $650,62 Md | Lloyds Metals |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,66 | 9,73 | Shyam Metalics |
| Marge Brute (12M) | 27,83% | 40,98% | Lloyds Metals |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $573 | $128 | Shyam Metalics |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $33,09 | $26,45 | Shyam Metalics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,28 | -0,05 | Lloyds Metals |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shyam Metalics vs Lloyds Metals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shyam Metalics | 5,03% | 7,00% | 3,87% | 10,68% | 6,83% | 30,15% |
| Lloyds Metals | 6,18% | 5,32% | -1,84% | -14,30% | -0,62% | 3,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shyam Metalics | 6,85% | 237,49% | 149,56% | 149,56% | 149,56% | 149,56% |
| Lloyds Metals | 34,92% | 134,88% | 134,88% | 134,88% | 134,88% | 134,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shyam Metalics vs Lloyds Metals
Shyam Metalics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le 1er octobre 2025 a été une journée forte pour Shyam Metalics, avec une analyse technique positive, une hausse du cours de l'action et une réaffirmation de la recommandation 'ACHAT' par ICICI Securities. Ces facteurs suggèrent collectivement des perspectives positives pour la société et son action, ce qui en fait un événement digne d'intérêt pour les investisseurs.
Lloyds Metals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – une approbation d'expansion majeure et des prévisions d'analystes optimistes – et des signaux négatifs, notamment des baisses du cours de l'action et un avertissement de surévaluation. Cela crée une image d'investissement mitigée, faisant de ce mois un mois important pour la société, mais pas un tournant clairement positif ou négatif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shyam Metalics vs Lloyds Metals
| Métrique | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹273,80B | ₹686,84B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 172 488 | 253 864 |
| Volume Moyen 90 Jours | 157 882 | 245 205 |
| Dernière Clôture | ₹970,80 | ₹1 312,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹628,25 - ₹1 001,00 | ₹891,05 - ₹1 612,00 |
| % du Plus Haut 52S | -3,02% | -18,59% |
| Plus Haut Historique | ₹1 001,00 (Jul 31, 2025) | ₹1 612,00 (Jul 01, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,02% | -18,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,00 | 15,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹382,09 | ₹122,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹31,93 | ₹11,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,19B | ₹16,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹9,08B | ₹14,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹9,00 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shyam Metalics vs Lloyds Metals
| Métrique | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,29 | 46,83 |
| C/B Prospectif | 13,40 | 11,73 |
| Ratio PEG | 5,40 | 4,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 9,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,45 | 10,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹273,80B | ₹686,84B |
| Valeur d'Entreprise | ₹264,63B | ₹650,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,66 | 9,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,89 | 32,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,28 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹382,09 | ₹122,36 |
Comparaison des États Financiers : Shyam Metalics vs Lloyds Metals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹44,19B | ₹23,77B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹31,89B | ₹14,03B |
| Bénéfice Brut | ₹12,30B | ₹9,74B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹3,79B | ₹7,63B |
| BAIIA | ₹6,38B | ₹8,22B |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,89B | ₹7,77B |
| Impôt sur le Revenu | ₹982,70M | ₹1,35B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,91B | ₹6,42B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹631,30M | ₹390,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹55,30B | ₹30,20B |
| Total des Passifs Circulants | ₹46,04B | ₹21,14B |
| Dette à Long Terme | ₹1,64B | ₹7,90B |
| Total des Capitaux Propres | ₹112,78B | ₹64,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹68,40B | ₹25,23B |
| Immobilisations Corporelles | ₹62,68B | ₹789,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 172 488 | 253 864 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 157 882 | 245 205 |
| Shares Outstanding | 278,22M | 523,08M |
| Float Shares | 70,99M | 99,12M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,79% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shyam Metalics vs Lloyds Metals
| Métrique | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹9,00 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,40 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹16,20 | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | May 26, 2025 |