Comparaison Détaillée d'Actions Shyam Metalics [SHYAMMETL] vs Lloyds Metals [LLOYDSME]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shyam Metalics and Energy Ltd. gagne sur 9 métriques, Lloyds Metals & Energy Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Lloyds Metals & Energy Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shyam Metalics and Energy Ltd. | Lloyds Metals & Energy Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,78 | 38,51 | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,10 | 11,36 | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,43 | 100,05 | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Ratio PEG | -155,43 | 0,24 | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,73 | 27,88 | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,56% | 20,05% | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,14% | 31,11% | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,14% | 31,11% | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,05% | 22,65% | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,57% | 15,40% | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,84 Md | $-24,94 Md | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,93% | 0,13% | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Rendement 1 An | 15,45% | 29,36% | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 7,73 | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $236,25 Md | $990,05 Md | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 8,06 | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 26,67% | 54,07% | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $626 | $234 | Shyam Metalics and Energy Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $34,78 | $43,83 | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,00 | Lloyds Metals & Energy Ltd. |
Analyse de Performance Actions Shyam Metalics and Energy Ltd. vs Lloyds Metals & Energy Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shyam Metalics and Energy Ltd. | -0,48% | 0,57% | 8,75% | 17,37% | 21,77% | 16,96% |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | -1,59% | -1,73% | 1,35% | 50,49% | 50,45% | 34,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shyam Metalics and Energy Ltd. | 15,45% | 229,95% | 150,22% | 150,22% | 150,22% | 150,22% |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 29,36% | 222,55% | 222,55% | 222,55% | 222,55% | 222,55% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shyam Metalics and Energy Ltd. vs Lloyds Metals & Energy Ltd.
| Métrique | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹228,39B | ₹955,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 317 392 | 689 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 324 165 | 729 542 |
| Dernière Clôture | ₹979,95 | ₹1 792,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹746,00 - ₹1 001,00 | ₹1 042,90 - ₹1 888,60 |
| % du Plus Haut 52S | -2,10% | -5,07% |
| Plus Haut Historique | ₹1 001,00 (Jul 31, 2025) | ₹1 888,60 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -2,10% | -5,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 2,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 1,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,43 | 100,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹393,80 | ₹148,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹32,67 | ₹18,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,19B | ₹16,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹9,08B | ₹14,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹9,00 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shyam Metalics and Energy Ltd. vs Lloyds Metals & Energy Ltd.
| Métrique | SHYAMMETL (Apr 24, 2026) | LLOYDSME (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,78 | 38,51 |
| C/B Prospectif | 16,51 | 15,37 |
| Ratio PEG | -155,43 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 7,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,10 | 11,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹228,39B | ₹955,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹236,25B | ₹990,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,36 | 8,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,73 | 27,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹393,80 | ₹148,62 |
Comparaison des États Financiers : Shyam Metalics and Energy Ltd. vs Lloyds Metals & Energy Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SHYAMMETL (2025) | LLOYDSME (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 150,41B | 66,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | 115,06B | 17,64B |
| COGS % of Revenue | 76,5% | 26,6% |
| Bénéfice Brut | 35,35B | 48,64B |
| Gross Margin | 23,5% | 73,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 11,64B | 18,72B |
| Marge Opérationnelle | 7,7% | 28,2% |
| BAIIA | 19,48B | 19,52B |
| EBITDA Margin | 13,0% | 29,5% |
| Revenu Avant Impôts | 12,41B | 18,96B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,3% | 28,6% |
| Impôt sur le Revenu | 3,32B | 4,46B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 6,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 9,09B | 14,50B |
| Marge Bénéficiaire | 6,0% | 21,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SHYAMMETL (2025) | LLOYDSME (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 631,30M | 390,00M |
| Total des Actifs Circulants | 55,30B | 30,20B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,8% | 45,6% |
| Total des Passifs Circulants | 46,04B | 21,14B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,6% | 31,9% |
| Dette à Long Terme | 1,64B | 7,90B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,1% | 11,9% |
| Total des Capitaux Propres | 112,78B | 64,02B |
| Bénéfices Non Distribués | 68,40B | 25,23B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 45,5% | 38,1% |
| Immobilisations Corporelles | 62,68B | 789,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SHYAMMETL (2025) | LLOYDSME (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 8,19B | 16,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,4% | 24,4% |
| Dépenses d'Investissement | -21,48B | -36,10B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,84B | -24,94B |
| FCF Margin | -1,2% | -37,6% |
| Remboursement de Dette | -1,16B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 278,29M | 562,56M |
| Float Shares | 70,51M | 119,53M |
| % Held by Insiders | 74,90% | 77,82% |
| % Held by Institutions | 14,02% | 2,68% |
| % Held by Public | 11,08% | 19,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shyam Metalics and Energy Ltd. vs Lloyds Metals & Energy Ltd.
| Métrique | SHYAMMETL | LLOYDSME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹9,00 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,40 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹16,20 | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | May 26, 2025 |