Comparaison Détaillée d'Actions Sigma Solve [SIGMA] vs ASM Technologies [ASMTEC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sigma Solve Ltd. gagne sur 15 métriques, ASM Technologies Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Sigma Solve Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sigma Solve Ltd. | ASM Technologies Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,96 | 76,93 | Sigma Solve Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,31 | 15,44 | Sigma Solve Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,50 | 18,05 | Sigma Solve Ltd. |
| Ratio PEG | 0,31 | 1,71 | Sigma Solve Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,97 | 48,16 | Sigma Solve Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,81% | 11,81% | Sigma Solve Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,75% | 13,31% | Sigma Solve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,75% | 13,31% | Sigma Solve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 38,62% | 15,87% | Sigma Solve Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 31,04% | 9,15% | Sigma Solve Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $178,08 M | $-500,85 M | Sigma Solve Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,11% | 0,31% | ASM Technologies Ltd. |
| Rendement 1 An | -88,88% | 46,80% | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,82 | 8,94 | Sigma Solve Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,54 Md | $45,90 Md | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,80 | 9,03 | Sigma Solve Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 47,64% | 33,65% | Sigma Solve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $366 | ASM Technologies Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,47 | $40,49 | ASM Technologies Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,16 | 0,78 | Sigma Solve Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Solve Ltd. | -0,62% | 0,77% | -2,96% | 0,90% | -21,47% | -29,85% |
| ASM Technologies Ltd. | 4,75% | 16,89% | 21,17% | 69,02% | 15,81% | 12,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Solve Ltd. | -88,88% | -88,36% | -44,44% | 125,78% | 125,78% | 125,78% |
| ASM Technologies Ltd. | 46,80% | 689,82% | 2 213,10% | 2 184,78% | 5 194,94% | 18 561,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | SIGMA | ASMTEC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,56B | ₹45,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 92 167 | 28 352 |
| Volume Moyen 90 Jours | 109 558 | 22 973 |
| Dernière Clôture | ₹40,39 | ₹3 616,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹35,46 - ₹524,95 | ₹2 099,90 - ₹4 595,55 |
| % du Plus Haut 52S | -92,31% | -21,31% |
| Plus Haut Historique | ₹745,75 (Jan 31, 2022) | ₹4 595,55 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,58% | -21,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,75% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,58% | 1,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,39% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,50 | 18,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,07 | ₹201,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,60 | ₹79,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹247,81M | ₹-459 810 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹190,90M | ₹262,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 0,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹8,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | SIGMA (Apr 26, 2026) | ASMTEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,96 | 76,93 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,31 | 1,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,82 | 8,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,31 | 15,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,56B | ₹45,44B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,54B | ₹45,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,80 | 9,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,97 | 48,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,16 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,07 | ₹201,79 |
Comparaison des États Financiers : Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SIGMA (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 761,72M | 2,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 403,11M | 1,91B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 66,1% |
| Bénéfice Brut | 358,62M | 977,86M |
| Gross Margin | 47,1% | 33,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 271,06M | 400,54M |
| Marge Opérationnelle | 35,6% | 13,9% |
| BAIIA | 290,76M | 558,42M |
| EBITDA Margin | 38,2% | 19,3% |
| Revenu Avant Impôts | 256,86M | 341,25M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,7% | 11,8% |
| Impôt sur le Revenu | 65,98M | 90,62M |
| Income Tax % of Revenue | 8,7% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 190,88M | 250,63M |
| Marge Bénéficiaire | 25,1% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SIGMA (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 24,30M | 22,76M |
| Total des Actifs Circulants | 345,71M | 1,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 45,4% | 61,6% |
| Total des Passifs Circulants | 62,20M | 1,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,2% | 34,6% |
| Dette à Long Terme | 18,78M | 151,29M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,5% | 5,2% |
| Total des Capitaux Propres | 494,27M | 1,65B |
| Bénéfices Non Distribués | 355,62M | 667,61M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 46,7% | 23,1% |
| Immobilisations Corporelles | 3,89M | 263,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SIGMA (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 247,81M | -459,81M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 32,5% | -15,9% |
| Dépenses d'Investissement | -2,00M | -262,62M |
| Flux de Trésorerie Libre | 178,08M | -500,85M |
| FCF Margin | 23,4% | -17,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -98,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIGMA | ASMTEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 102,77M | 14,59M |
| Float Shares | 14,35M | 3,66M |
| % Held by Insiders | 81,08% | 74,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Public | 18,92% | 25,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sigma Solve Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | SIGMA | ASMTEC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹8,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹14,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | Feb 11, 2026 |