Comparaison Détaillée d'Actions SMC Global [SMCGLOBAL] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SMC Global Securities Ltd. gagne sur 9 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SMC Global Securities Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,80 | 24,51 | SMC Global Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,06 | 2,13 | SMC Global Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 162,13 | 185,19 | SMC Global Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -0,53 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | 2,15 | 18,02 | SMC Global Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,41% | 38,26% | SG Finserve Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,85% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,85% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,94% | 10,32% | SMC Global Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,96% | 5,81% | SG Finserve Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-54,99 M | $-15,73 Md | SMC Global Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,14% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 4,75% | 39,16% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,85 | 10,84 | SMC Global Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,45 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 16,56 | SMC Global Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 26,51% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $75 | $59 | SMC Global Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,04 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC Global Securities Ltd. | -1,42% | -2,36% | -10,20% | -18,26% | -2,07% | -34,05% |
| SG Finserve Ltd. | -0,03% | 1,25% | 1,93% | 51,74% | 42,66% | 42,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC Global Securities Ltd. | 4,75% | 65,80% | 51,24% | 16,98% | 16,98% | 16,98% |
| SG Finserve Ltd. | 39,16% | -12,72% | 21 322,64% | 4 266,92% | 5 056,22% | 5 056,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | SMCGLOBAL | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,81B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 299 658 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 876 972 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹59,22 | ₹577,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹54,44 - ₹94,90 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -37,60% | -11,02% |
| Plus Haut Historique | ₹183,00 (Jun 10, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -67,64% | -21,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 162,13 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,98 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹117,52 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 051 614 000 | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,46B | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,14% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,80 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | SMCGLOBAL (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,80 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,53 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,85 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,06 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹13,81B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,45B | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,15 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹59,98 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SMCGLOBAL (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,95B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 12,06B | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 80,7% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 2,89B | 3,18B |
| Gross Margin | 19,3% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,21B | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | 8,1% | 92,4% |
| BAIIA | 4,40B | 3,08B |
| EBITDA Margin | 29,4% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 1,92B | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,8% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 452,22M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,47B | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 9,8% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SMCGLOBAL (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,51B | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 40,36B | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 270,0% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 29,50B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 197,4% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 6,75B | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 45,2% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 12,20B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,32B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 49,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,17B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SMCGLOBAL (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,05B | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,0% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | 29,33M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -54,99M | -15,73B |
| FCF Margin | -0,4% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | -2,09B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SMCGLOBAL | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 209,40M | 65,27M |
| Float Shares | 56,69M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 71,90% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 1,42% |
| % Held by Public | 27,79% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SMC Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | SMCGLOBAL | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,80 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,14% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,20 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,82% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,60 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 06, 2026 | N/A |