Comparaison Détaillée d'Actions Sobha [SOBHA] vs Sobha [SOBHAPP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobha Ltd. gagne sur 10 métriques, Sobha Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. Sobha Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobha Ltd. | Sobha Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 105,98 | 126,50 | Sobha Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,29 | 1,79 | Sobha Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,04 | 25,95 | Sobha Ltd. |
| Ratio PEG | -2,38 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 59,61 | 25,54 | Sobha Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,21% | 2,34% | Sobha Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,17% | 5,73% | Sobha Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,17% | 5,73% | Sobha Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,08% | 2,68% | Sobha Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,55% | 0,83% | Sobha Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $686,74 M | $686,74 M | Égalité |
| Rendement du Dividende | 0,39% | 0,39% | Sobha Ltd. |
| Rendement 1 An | -14,71% | -19,22% | Sobha Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 3,15 | Sobha Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $143,48 Md | $75,12 Md | Sobha Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,23 | 1,86 | Sobha Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 39,76% | 35,42% | Sobha Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $411 | $396 | Sobha Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,37 | $6,03 | Sobha Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | 0,36 | Sobha Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Ltd. | 3,14% | 6,34% | -1,62% | 10,22% | -4,12% | -6,02% |
| Sobha Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Ltd. | -14,71% | 141,34% | 166,95% | 318,76% | 434,87% | 32,20% |
| Sobha Ltd. | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -19,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.
| Métrique | SOBHA | SOBHAPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹151,55B | ₹127,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 205 555 | 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 168 250 | 125 |
| Dernière Clôture | ₹1 374,70 | ₹762,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 130,00 - ₹1 732,50 | ₹625,00 - ₹1 179,90 |
| % du Plus Haut 52S | -20,65% | -35,35% |
| Plus Haut Historique | ₹2 176,45 (Jun 10, 2024) | ₹1 179,90 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -36,84% | -35,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | 0,63% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,29% | 4,81% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,04 | 25,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹431,04 | ₹426,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹176,99 | ₹169,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,27B | ₹2,00B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹946,86M | ₹4,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 0,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.
| Métrique | SOBHA (Apr 26, 2026) | SOBHAPP (Jul 14, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 105,98 | 126,50 |
| C/B Prospectif | 27,79 | N/A |
| Ratio PEG | -2,38 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 3,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,29 | 1,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹151,55B | ₹127,35B |
| Valeur d'Entreprise | ₹143,48B | ₹75,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,23 | 1,86 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 59,61 | 25,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹431,04 | ₹426,40 |
Comparaison des États Financiers : Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOBHA (2025) | SOBHAPP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 40,17B | 40,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 26,89B | 26,66B |
| COGS % of Revenue | 67,0% | 66,0% |
| Bénéfice Brut | 13,27B | 13,73B |
| Gross Margin | 33,0% | 34,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,24B | 2,05B |
| Marge Opérationnelle | 5,6% | 5,1% |
| BAIIA | 4,33B | 4,18B |
| EBITDA Margin | 10,8% | 10,4% |
| Revenu Avant Impôts | 1,33B | 1,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,3% | 3,3% |
| Impôt sur le Revenu | 383,15M | 383,15M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 946,86M | 946,86M |
| Marge Bénéficiaire | 2,4% | 2,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOBHA (2025) | SOBHAPP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 706,68M | 1,27B |
| Total des Actifs Circulants | 146,66B | 146,66B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 365,1% | 363,1% |
| Total des Passifs Circulants | 117,09B | 117,09B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 291,5% | 289,9% |
| Dette à Long Terme | 8,07B | 8,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,1% | 20,0% |
| Total des Capitaux Propres | 45,61B | 45,61B |
| Bénéfices Non Distribués | 10,85B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 3,95B | 5,29B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOBHA (2025) | SOBHAPP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,27B | 2,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,7% | 5,6% |
| Dépenses d'Investissement | -1,30B | -1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre | 686,74M | 686,74M |
| FCF Margin | 1,7% | 1,7% |
| Remboursement de Dette | -15,19B | -15,19B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBHA | SOBHAPP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 106,93M | 106,95M |
| Float Shares | 44,51M | 41,84M |
| % Held by Insiders | 58,47% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 27,95% | 210,82% |
| % Held by Public | 13,58% | -110,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobha Ltd. vs Sobha Ltd.
| Métrique | SOBHA | SOBHAPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,95 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,84 | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | Jul 11, 2025 |