Comparaison Détaillée d'Actions Sobha [SOBHA] vs Brigade Enterprises [BRIGADE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sobha Ltd. gagne sur 5 métriques, Brigade Enterprises Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Brigade Enterprises Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sobha Ltd. | Brigade Enterprises Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 105,98 | 25,94 | Brigade Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,29 | 2,99 | Brigade Enterprises Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,04 | 75,56 | Sobha Ltd. |
| Ratio PEG | -2,38 | 0,48 | Brigade Enterprises Ltd. |
| VE/BAIIA | 59,61 | 15,81 | Brigade Enterprises Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,21% | 13,08% | Brigade Enterprises Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,17% | 21,00% | Brigade Enterprises Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,17% | 21,00% | Brigade Enterprises Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,08% | 11,59% | Brigade Enterprises Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,55% | 3,10% | Brigade Enterprises Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $686,74 M | $3,56 Md | Brigade Enterprises Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,39% | 0,26% | Sobha Ltd. |
| Rendement 1 An | -14,71% | -42,75% | Sobha Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 3,40 | Brigade Enterprises Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $143,48 Md | $229,66 Md | Brigade Enterprises Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,23 | 4,03 | Sobha Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 39,76% | 48,98% | Brigade Enterprises Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $411 | $233 | Sobha Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,37 | $30,56 | Brigade Enterprises Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | 0,07 | Brigade Enterprises Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sobha Ltd. vs Brigade Enterprises Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Ltd. | 3,14% | 6,34% | -1,62% | 10,22% | -4,12% | -6,02% |
| Brigade Enterprises Ltd. | 0,81% | 6,37% | -0,60% | 5,12% | -22,65% | -23,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Ltd. | -14,71% | 141,34% | 166,95% | 318,76% | 434,87% | 32,20% |
| Brigade Enterprises Ltd. | -42,75% | 16,72% | 146,58% | 465,64% | 1 261,83% | 165,80% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sobha Ltd. vs Brigade Enterprises Ltd.
| Métrique | SOBHA | BRIGADE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹151,55B | ₹191,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 205 555 | 818 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 168 250 | 1 274 815 |
| Dernière Clôture | ₹1 374,70 | ₹684,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 130,00 - ₹1 732,50 | ₹601,00 - ₹1 211,90 |
| % du Plus Haut 52S | -20,65% | -43,55% |
| Plus Haut Historique | ₹2 176,45 (Jun 10, 2024) | ₹1 453,10 (Jun 24, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -36,84% | -52,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,29% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,04 | 75,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹431,04 | ₹265,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹176,99 | ₹96,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,27B | ₹9,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹946,86M | ₹6,86B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,00 | ₹2,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sobha Ltd. vs Brigade Enterprises Ltd.
| Métrique | SOBHA (Apr 26, 2026) | BRIGADE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 105,98 | 25,94 |
| C/B Prospectif | 27,79 | 18,71 |
| Ratio PEG | -2,38 | 0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,41 | 3,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,29 | 2,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹151,55B | ₹191,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹143,48B | ₹229,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,23 | 4,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 59,61 | 15,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹431,04 | ₹265,26 |
Comparaison des États Financiers : Sobha Ltd. vs Brigade Enterprises Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SOBHA (2025) | BRIGADE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 40,17B | 50,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 26,89B | 23,69B |
| COGS % of Revenue | 67,0% | 47,1% |
| Bénéfice Brut | 13,27B | 26,65B |
| Gross Margin | 33,0% | 52,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,24B | 11,21B |
| Marge Opérationnelle | 5,6% | 22,3% |
| BAIIA | 4,33B | 16,30B |
| EBITDA Margin | 10,8% | 32,4% |
| Revenu Avant Impôts | 1,33B | 8,69B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,3% | 17,3% |
| Impôt sur le Revenu | 383,15M | 1,89B |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 3,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 946,86M | 6,80B |
| Marge Bénéficiaire | 2,4% | 13,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SOBHA (2025) | BRIGADE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 706,68M | 12,99B |
| Total des Actifs Circulants | 146,66B | 137,82B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 365,1% | 273,8% |
| Total des Passifs Circulants | 117,09B | 114,08B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 291,5% | 226,6% |
| Dette à Long Terme | 8,07B | 46,72B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,1% | 92,8% |
| Total des Capitaux Propres | 45,61B | 59,15B |
| Bénéfices Non Distribués | 10,85B | 20,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,0% | 40,6% |
| Immobilisations Corporelles | 3,95B | 733,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SOBHA (2025) | BRIGADE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,27B | 9,82B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,7% | 19,5% |
| Dépenses d'Investissement | -1,30B | -6,37B |
| Flux de Trésorerie Libre | 686,74M | 3,56B |
| FCF Margin | 1,7% | 7,1% |
| Remboursement de Dette | -15,19B | -9,70B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOBHA | BRIGADE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 106,93M | 244,59M |
| Float Shares | 44,51M | 128,22M |
| % Held by Insiders | 58,47% | 46,72% |
| % Held by Institutions | 27,95% | 34,56% |
| % Held by Public | 13,58% | 18,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sobha Ltd. vs Brigade Enterprises Ltd.
| Métrique | SOBHA | BRIGADE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,00 | ₹2,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,95 | ₹2,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,84 | ₹6,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | Aug 13, 2025 |