Comparaison Détaillée d'Actions Stel Holdings [STEL] vs Anzen India Energy [ANZEN]
Stel Holdings
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Anzen India Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stel Holdings gagne sur 9 métriques, Anzen India Energy gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stel Holdings | Anzen India Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,73 | -113,86 | Anzen India Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,49 | 1,45 | Stel Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,24 | Stel Holdings |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,24 | Stel Holdings |
| VE/BAIIA | 38,87 | 18,98 | Anzen India Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 72,58% | 96,51% | Anzen India Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,16% | 21,55% | Stel Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 67,16% | 21,55% | Stel Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,91% | -1,05% | Stel Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,83% | -0,46% | Stel Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $431,77 M | $-12,87 Md | Stel Holdings |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,18% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,52% | 13,30% | Anzen India Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 39,09 | 9,17 | Anzen India Energy |
| Valeur d'Entreprise | $8,41 Md | $42,10 Md | Anzen India Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 37,82 | 16,39 | Anzen India Energy |
| Marge Brute (12M) | 93,06% | 95,56% | Anzen India Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $16 | Anzen India Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,73 | $-0,39 | Stel Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Stel Holdings vs Anzen India Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings | 3,44% | 1,36% | 17,14% | 14,62% | 21,53% | 18,30% |
| Anzen India Energy | 0,00% | 0,00% | -2,54% | 8,49% | 9,28% | 9,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings | -7,52% | 227,49% | 738,09% | 1 967,29% | 3 050,16% | 3 050,16% |
| Anzen India Energy | 13,30% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Stel Holdings vs Anzen India Energy
Stel Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de résultats financiers positifs d'une année sur l'autre et de développements préoccupants tels que la sortie complète des FII et un ratio cours/bénéfice (P/E) considérablement élevé. La base d'actionnaires évolue, et bien que la confiance des promoteurs semble augmenter, le tableau d'ensemble est complexe et nécessite une évaluation attentive.
Anzen India Energy
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a été marqué par des déclarations réglementaires d'Anzen India Energy Yield Plus Trust. Bien que démontrant sa conformité, le manque de détails concernant un « problème important » empêche une évaluation définitivement positive. Les déclarations sont importantes pour la transparence, mais ne signalent pas de changement majeur dans l'histoire d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Stel Holdings vs Anzen India Energy
| Métrique | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,69B | ₹23,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 23 198 | 462 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 742 | 240 833 |
| Dernière Clôture | ₹496,15 | ₹115,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹310,10 - ₹605,25 | ₹105,43 - ₹118,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,03% | -2,54% |
| Plus Haut Historique | ₹605,25 (Oct 21, 2024) | ₹118,00 (Jul 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -18,03% | -2,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,83% | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,05% | 0,77% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,73% | 0,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,67% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹950,66 | ₹79,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,76 | ₹0,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹484,14M | ₹764,73M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹158,68M | ₹-162 340 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,45 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stel Holdings vs Anzen India Energy
| Métrique | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,73 | -113,86 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 39,09 | 9,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,49 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,69B | ₹23,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,41B | ₹42,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 37,82 | 16,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 38,87 | 18,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹950,66 | ₹79,54 |
Comparaison des États Financiers : Stel Holdings vs Anzen India Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹208,01M | ₹740,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹401 000 | ₹40,53M |
| Bénéfice Brut | ₹207,60M | ₹699,90M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹133,23M | ₹182,93M |
| BAIIA | ₹133,39M | ₹582,35M |
| Revenu Avant Impôts | ₹133,23M | ₹-78,01M |
| Impôt sur le Revenu | ₹33,35M | ₹-2,14M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹99,88M | ₹-75,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹968 000 | ₹612,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹273,11M | ₹2,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹586 000 | ₹5,12B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹14,52B |
| Total des Capitaux Propres | ₹17,53B | ₹15,50B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹-4,07B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹193,88M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23 198 | 462 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 742 | 240 833 |
| Shares Outstanding | 18,46M | 196,19M |
| Float Shares | 3,94M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stel Holdings vs Anzen India Energy
| Métrique | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,45 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,45 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |