Comparaison Détaillée d'Actions Stel Holdings [STEL] vs Anzen India Energy [ANZEN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Stel Holdings Ltd. gagne sur 12 métriques, Anzen India Energy Yield Plus Limited gagne sur 4 métriques, avec 1 égalités. Stel Holdings Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Stel Holdings Ltd. | Anzen India Energy Yield Plus Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,71 | -123,76 | Stel Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,46 | 1,70 | Stel Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,32 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 6,85 | 22,02 | Stel Holdings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 41,66% | 96,51% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 99,12% | 21,55% | Stel Holdings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 99,12% | 21,55% | Stel Holdings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,91% | -1,05% | Stel Holdings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,83% | -0,46% | Stel Holdings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $431,77 M | $-12,87 Md | Stel Holdings Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 9,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 3,68% | 17,92% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,97 | 12,45 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Valeur d'Entreprise | $2,74 Md | $50,51 Md | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,74 | 19,67 | Stel Holdings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 99,77% | 95,20% | Stel Holdings Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $16 | Stel Holdings Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,07 | $-0,58 | Stel Holdings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Stel Holdings Ltd. vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings Ltd. | 1,04% | 6,10% | 5,20% | -4,86% | -9,10% | -1,82% |
| Anzen India Energy Yield Plus Limited | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,84% | 4,17% | 6,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stel Holdings Ltd. | 3,68% | 214,56% | 391,33% | 1 539,89% | 2 628,09% | 2 706,03% |
| Anzen India Energy Yield Plus Limited | 17,92% | 22,79% | 22,79% | 22,79% | 22,79% | 22,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Stel Holdings Ltd. vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
| Métrique | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,52B | ₹31,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 953 | 475 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 305 | 910 000 |
| Dernière Clôture | ₹490,45 | ₹125,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹380,00 - ₹633,30 | ₹106,00 - ₹126,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,56% | -0,79% |
| Plus Haut Historique | ₹633,30 (Dec 04, 2025) | ₹126,00 (Mar 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -22,56% | -0,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 55,59% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 49,17% | 0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,99% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 005,24 | ₹73,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,55 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹484,14M | ₹764,73M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹158,68M | ₹-162 340 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 9,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Stel Holdings Ltd. vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
| Métrique | STEL (Apr 26, 2026) | ANZEN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,71 | -123,76 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,97 | 12,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,46 | 1,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,52B | ₹31,96B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,74B | ₹50,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,74 | 19,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,85 | 22,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 005,24 | ₹73,32 |
Comparaison des États Financiers : Stel Holdings Ltd. vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | STEL (2025) | ANZEN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 204,27M | 2,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,42M | 89,62M |
| COGS % of Revenue | 0,7% | 3,5% |
| Bénéfice Brut | 202,85M | 2,48B |
| Gross Margin | 99,3% | 96,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 197,31M | 504,99M |
| Marge Opérationnelle | 96,6% | 19,7% |
| BAIIA | 197,88M | 2,29B |
| EBITDA Margin | 96,9% | 89,3% |
| Revenu Avant Impôts | 212,12M | -155,47M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 103,8% | -6,1% |
| Impôt sur le Revenu | 53,43M | 6,87M |
| Income Tax % of Revenue | 26,2% | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 158,68M | -162,34M |
| Marge Bénéficiaire | 77,7% | -6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | STEL (2025) | ANZEN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 968 000 | 612,79M |
| Total des Actifs Circulants | 273,20M | 2,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 133,7% | 107,2% |
| Total des Passifs Circulants | 252,97M | 5,12B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 123,8% | 199,2% |
| Dette à Long Terme | N/A | 14,52B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 565,4% |
| Total des Capitaux Propres | 17,53B | 15,50B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,05B | -4,07B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 515,0% | -158,3% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 193,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | STEL (2025) | ANZEN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 484,14M | 764,73M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 237,0% | 29,8% |
| Dépenses d'Investissement | -77 000 | -15,27B |
| Flux de Trésorerie Libre | 431,77M | -12,87B |
| FCF Margin | 211,4% | -501,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -10,77B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 18,46M | 255,72M |
| Float Shares | 1,91M | N/A |
| % Held by Insiders | 33,21% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 42,93% | 3,68% |
| % Held by Public | 23,86% | 96,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Stel Holdings Ltd. vs Anzen India Energy Yield Plus Limited
| Métrique | STEL | ANZEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 9,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,57 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,70 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 03, 2026 |