Comparaison Détaillée d'Actions Sumit Woods [SUMIT] vs Kesar India [KESAR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sumit Woods Ltd. gagne sur 9 métriques, Kesar India Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sumit Woods Ltd. | Kesar India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,00 | 123,00 | Sumit Woods Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 13,32 | Sumit Woods Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,61 | 17,82 | Kesar India Ltd. |
| Ratio PEG | -0,41 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 15,74 | 77,70 | Sumit Woods Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,59% | 17,00% | Kesar India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,59% | 21,02% | Sumit Woods Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 32,59% | 21,02% | Sumit Woods Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,05% | 20,03% | Kesar India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,64% | 9,13% | Kesar India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $232,56 M | $-1,33 Md | Sumit Woods Ltd. |
| Rendement 1 An | -56,11% | 103,73% | Kesar India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,53 | 19,92 | Sumit Woods Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,23 Md | $33,57 Md | Kesar India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,25 | 19,03 | Sumit Woods Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 85,70% | 37,58% | Sumit Woods Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $22 | $68 | Kesar India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,14 | $10,00 | Kesar India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,37 | Kesar India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sumit Woods Ltd. vs Kesar India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumit Woods Ltd. | -2,92% | -1,98% | -16,11% | 11,40% | -37,98% | -30,69% |
| Kesar India Ltd. | 0,19% | -0,79% | -0,95% | 8,41% | 37,56% | -2,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumit Woods Ltd. | -56,11% | 21,89% | 227,69% | 94,52% | 94,52% | 94,52% |
| Kesar India Ltd. | 103,73% | 491,11% | 466,01% | 466,01% | 466,01% | 466,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sumit Woods Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | SUMIT | KESAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,41B | ₹34,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 94 937 | 13 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 186 601 | 10 213 |
| Dernière Clôture | ₹43,16 | ₹1 240,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹31,74 - ₹104,90 | ₹530,00 - ₹1 287,40 |
| % du Plus Haut 52S | -58,86% | -3,65% |
| Plus Haut Historique | ₹157,75 (Sep 16, 2024) | ₹4 114,15 (Feb 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -72,64% | -69,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,62% | 1,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | 8,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,61 | 17,82 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,23 | ₹92,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,95 | ₹22,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹274,09M | ₹-1 281 283 968 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹114,43M | ₹-1 394 845 952 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sumit Woods Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | SUMIT (Apr 24, 2026) | KESAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,00 | 123,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,41 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,53 | 19,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 13,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,41B | ₹34,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,23B | ₹33,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,25 | 19,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,74 | 77,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33,23 | ₹92,31 |
Comparaison des États Financiers : Sumit Woods Ltd. vs Kesar India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SUMIT (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,38B | 1,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 964,69M | 1,15B |
| COGS % of Revenue | 69,8% | 64,9% |
| Bénéfice Brut | 417,34M | 618,55M |
| Gross Margin | 30,2% | 35,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 259,57M | 401,76M |
| Marge Opérationnelle | 18,8% | 22,8% |
| BAIIA | 295,71M | -328,18M |
| EBITDA Margin | 21,4% | -18,6% |
| Revenu Avant Impôts | 156,43M | -395,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,3% | -22,4% |
| Impôt sur le Revenu | 43,60M | 95,42M |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 109,38M | -491,76M |
| Marge Bénéficiaire | 7,9% | -27,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SUMIT (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 223,28M | 312,44M |
| Total des Actifs Circulants | 2,68B | 3,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 193,7% | 226,3% |
| Total des Passifs Circulants | 721,60M | 1,79B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 52,2% | 101,4% |
| Dette à Long Terme | 528,35M | 105,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 38,2% | 6,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,89B | 2,49B |
| Bénéfices Non Distribués | 393,01M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,4% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 70,89M | 86,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SUMIT (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 274,09M | 406,91M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 19,8% | 23,1% |
| Dépenses d'Investissement | 1,76M | -51,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | 232,56M | -1,33B |
| FCF Margin | 16,8% | -75,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUMIT | KESAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 45,27M | 28,57M |
| Float Shares | 39,01M | 5,77M |
| % Held by Insiders | N/A | 89,65% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 10,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sumit Woods Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | SUMIT | KESAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |