Comparaison Détaillée d'Actions Sunteck Realty [SUNTECK] vs Macrotech Developers [LODHA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sunteck Realty Ltd. gagne sur 6 métriques, Macrotech Developers Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sunteck Realty Ltd. | Macrotech Developers Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,46 | 25,74 | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,57 | 4,04 | Sunteck Realty Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,74 | 45,11 | Sunteck Realty Ltd. |
| Ratio PEG | 0,40 | 0,20 | Macrotech Developers Ltd. |
| VE/BAIIA | 19,71 | 19,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,28% | 20,45% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,62% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,62% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,61% | 16,90% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,81% | 5,55% | Macrotech Developers Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-5,89 Md | $10,91 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,67% | 0,34% | Sunteck Realty Ltd. |
| Rendement 1 An | -31,21% | -34,19% | Sunteck Realty Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,30 | 5,26 | Macrotech Developers Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $54,64 Md | $946,23 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,52 | 5,79 | Sunteck Realty Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 45,50% | 41,31% | Sunteck Realty Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $164 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,03 | $33,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,38 | Macrotech Developers Ltd. |
Analyse de Performance Actions Sunteck Realty Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunteck Realty Ltd. | -2,34% | -6,26% | -16,99% | -25,07% | -32,70% | -34,54% |
| Macrotech Developers Ltd. | -2,72% | -4,81% | -4,81% | -3,69% | -20,36% | -18,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunteck Realty Ltd. | -31,21% | 1,33% | -5,48% | 163,93% | 77,93% | 10,66% |
| Macrotech Developers Ltd. | -34,19% | 68,27% | 198,90% | 253,53% | 253,53% | 253,53% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sunteck Realty Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SUNTECK | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹51,49B | ₹855,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 873 145 | 3 172 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 106 519 | 3 756 964 |
| Dernière Clôture | ₹281,40 | ₹879,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹270,75 - ₹478,75 | ₹650,80 - ₹1 531,00 |
| % du Plus Haut 52S | -41,22% | -42,57% |
| Plus Haut Historique | ₹699,00 (Jul 15, 2024) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -59,74% | -46,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,13% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,74 | 45,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹227,48 | ₹213,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,30 | ₹33,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,56B | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,50B | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,67% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sunteck Realty Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SUNTECK (Apr 24, 2026) | LODHA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,46 | 25,74 |
| C/B Prospectif | 13,31 | 20,89 |
| Ratio PEG | 0,40 | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,30 | 5,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,57 | 4,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹51,49B | ₹855,57B |
| Valeur d'Entreprise | ₹54,64B | ₹946,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,52 | 5,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,71 | 19,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹227,48 | ₹213,10 |
Comparaison des États Financiers : Sunteck Realty Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SUNTECK (2026) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 11,24B | 136,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,50B | 82,50B |
| COGS % of Revenue | 49,0% | 60,3% |
| Bénéfice Brut | 5,73B | 54,21B |
| Gross Margin | 51,0% | 39,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,90B | 38,32B |
| Marge Opérationnelle | 25,8% | 28,0% |
| BAIIA | 3,50B | 42,42B |
| EBITDA Margin | 31,1% | 31,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,68B | 35,56B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | 26,0% |
| Impôt sur le Revenu | 659,41M | 7,89B |
| Income Tax % of Revenue | 5,9% | 5,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,02B | 27,67B |
| Marge Bénéficiaire | 18,0% | 20,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SUNTECK (2026) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 544,15M | 9,34B |
| Total des Actifs Circulants | 89,02B | 469,46B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 792,1% | 343,4% |
| Total des Passifs Circulants | 49,30B | 278,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 438,6% | 203,5% |
| Dette à Long Terme | 4,78B | 12,27B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 42,5% | 9,0% |
| Total des Capitaux Propres | 44,72B | 202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 91,60B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 67,0% |
| Immobilisations Corporelles | 772,49M | 239,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SUNTECK (2026) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -3,56B | 18,92B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -31,7% | 13,8% |
| Dépenses d'Investissement | -1,53B | -4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre | -5,89B | 10,91B |
| FCF Margin | -52,4% | 8,0% |
| Remboursement de Dette | -1,19B | -54,15B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUNTECK | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 146,84M | 998,92M |
| Float Shares | 54,20M | 448,25M |
| % Held by Insiders | 63,03% | 71,84% |
| % Held by Institutions | 18,03% | 16,81% |
| % Held by Public | 18,94% | 11,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sunteck Realty Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | SUNTECK | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,67% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Aug 22, 2025 |