Comparaison Détaillée d'Actions Supreme Holdings [SUPREME] vs Kesar India [KESAR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Supreme Holdings & Hospitality Inc. gagne sur 5 métriques, Kesar India Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kesar India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Supreme Holdings & Hospitality Inc. | Kesar India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 74,47 | 123,00 | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,37 | 13,32 | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,06 | 17,82 | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
| Ratio PEG | -0,77 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | -33,52 | 77,70 | Kesar India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -70,70% | 17,00% | Kesar India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -42,43% | 21,02% | Kesar India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,02% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,85% | 20,03% | Kesar India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,75% | 9,13% | Kesar India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-109,29 M | $-1,33 Md | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
| Rendement 1 An | -56,99% | 103,73% | Kesar India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 119,23 | 19,92 | Kesar India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,66 Md | $33,57 Md | Kesar India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 96,29 | 19,03 | Kesar India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 26,02% | 37,58% | Kesar India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $68 | Kesar India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,36 | $10,00 | Kesar India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,58 | 1,37 | Supreme Holdings & Hospitality Inc. |
Analyse de Performance Actions Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Holdings & Hospitality Inc. | -0,23% | -1,59% | -7,08% | -8,08% | -41,89% | -35,02% |
| Kesar India Ltd. | -0,55% | -1,21% | -0,77% | 6,02% | 37,82% | -2,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme Holdings & Hospitality Inc. | -56,99% | -56,59% | -56,59% | -56,59% | -56,59% | -56,59% |
| Kesar India Ltd. | 103,73% | 491,11% | 466,01% | 466,01% | 466,01% | 466,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | SUPREME | KESAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹34,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 237 835 | 13 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 162 829 | 10 213 |
| Dernière Clôture | ₹46,89 | ₹1 233,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹43,20 - ₹98,32 | ₹530,00 - ₹1 287,40 |
| % du Plus Haut 52S | -52,31% | -4,19% |
| Plus Haut Historique | ₹116,50 (Apr 21, 2025) | ₹4 114,15 (Feb 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -59,75% | -70,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,93% | 1,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,97% | 8,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,71% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,42% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,06 | 17,82 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹143,41 | ₹92,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,53 | ₹22,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹116,11M | ₹-1 281 283 968 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹104,95M | ₹-1 394 845 952 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | SUPREME (Apr 24, 2026) | KESAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 74,47 | 123,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,77 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 119,23 | 19,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,37 | 13,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹34,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,66B | ₹33,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 96,29 | 19,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -33,52 | 77,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,58 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹143,41 | ₹92,31 |
Comparaison des États Financiers : Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SUPREME (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 662,29M | 1,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 485,43M | 1,15B |
| COGS % of Revenue | 73,3% | 64,9% |
| Bénéfice Brut | 176,86M | 618,55M |
| Gross Margin | 26,7% | 35,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 102,94M | 401,76M |
| Marge Opérationnelle | 15,5% | 22,8% |
| BAIIA | 139,72M | -328,18M |
| EBITDA Margin | 21,1% | -18,6% |
| Revenu Avant Impôts | 138,32M | -395,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,9% | -22,4% |
| Impôt sur le Revenu | 33,26M | 95,42M |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 105,06M | -491,76M |
| Marge Bénéficiaire | 15,9% | -27,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SUPREME (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 55,80M | 312,44M |
| Total des Actifs Circulants | 1,58B | 3,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 238,6% | 226,3% |
| Total des Passifs Circulants | 307,50M | 1,79B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 46,4% | 101,4% |
| Dette à Long Terme | 0 | 105,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 6,0% |
| Total des Capitaux Propres | 5,68B | 2,49B |
| Bénéfices Non Distribués | 611,59M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 92,3% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 4,31B | 86,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SUPREME (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 116,11M | 406,91M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,5% | 23,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,90M | -51,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | -109,29M | -1,33B |
| FCF Margin | -16,5% | -75,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SUPREME | KESAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 38,65M | 28,57M |
| Float Shares | 5,18M | 5,77M |
| % Held by Insiders | 62,33% | 89,65% |
| % Held by Institutions | 21,87% | 0,00% |
| % Held by Public | 15,80% | 10,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Supreme Holdings & Hospitality Inc. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | SUPREME | KESAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |