Comparaison Détaillée d'Actions Tata Technologies [TATATECH] vs HCL Technologies [HCLTECH]
Tata Technologies
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HCL Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tata Technologies gagne sur 6 métriques, HCL Technologies gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. HCL Technologies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tata Technologies | HCL Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,24 | 22,27 | HCL Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,06 | 462,96 | Tata Technologies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,61 | 9,38 | Tata Technologies |
| Ratio PEG | 8,43 | -2,30 | HCL Technologies |
| VE/BAIIA | 33,00 | 1 306,43 | Tata Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,32% | 14,23% | HCL Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,57% | 16,31% | HCL Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 13,57% | 16,31% | HCL Technologies |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,91% | 24,61% | HCL Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,16% | 13,25% | HCL Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,68 Md | $211,53 Md | HCL Technologies |
| Rendement du Dividende | 1,60% | 4,26% | HCL Technologies |
| Rendement 1 An | -32,60% | -22,94% | HCL Technologies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,61 | 269,27 | Tata Technologies |
| Valeur d'Entreprise | $274,39 Md | $334 757,50 Md | HCL Technologies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,33 | 269,10 | Tata Technologies |
| Marge Brute (12M) | 24,98% | 26,71% | HCL Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $127 | $5 | Tata Technologies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,83 | $62,57 | HCL Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,22 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Tata Technologies vs HCL Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Technologies | 0,54% | 5,12% | 4,81% | 0,38% | 16,84% | -20,20% |
| HCL Technologies | 1,74% | 2,18% | 1,05% | -17,11% | 3,17% | -25,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Technologies | -32,60% | -41,76% | -41,76% | -41,76% | -41,76% | -41,76% |
| HCL Technologies | -22,94% | 41,41% | 71,40% | 237,08% | 1 214,51% | 2 419,01% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Tata Technologies vs HCL Technologies
Tata Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, le cours de l'action Tata Technologies a connu une évolution positive, mais celle-ci a été atténuée par le contexte de sa performance post-IPO et une baisse du cours de l'action d'une année sur l'autre. Le mois présente un mélange de dynamique positive et de préoccupations sous-jacentes, ce qui en fait une période modérément importante pour les investisseurs.
HCL Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour HCLTech, avec des bénéfices affichant une légère augmentation du chiffre d'affaires mais une baisse des profits, ainsi qu'une dégradation de l'objectif de cours. Cependant, des développements positifs tels que le lancement de HCL Unica+ et le renforcement des partenariats offrent un certain optimisme, créant un récit d'investissement équilibré.
Analyse de Performance et Santé Financière : Tata Technologies vs HCL Technologies
| Métrique | TATATECH | HCLTECH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹288,46B | ₹3,79T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 012 443 | 2 655 925 |
| Volume Moyen 90 Jours | 947 025 | 2 590 334 |
| Dernière Clôture | ₹710,85 | ₹1 417,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹597,00 - ₹1 089,15 | ₹1 302,75 - ₹2 012,20 |
| % du Plus Haut 52S | -34,73% | -29,54% |
| Plus Haut Historique | ₹1 400,00 (Nov 27, 2023) | ₹2 012,20 (Jan 13, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -49,23% | -29,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,61 | 9,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹88,24 | ₹3,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹36,50 | ₹1,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,82B | ₹228,11B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,77B | ₹176,26B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,60% | 4,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,70 | ₹66,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tata Technologies vs HCL Technologies
| Métrique | TATATECH | HCLTECH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,24 | 22,27 |
| C/B Prospectif | 34,47 | 19,84 |
| Ratio PEG | 8,43 | -2,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,61 | 269,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,06 | 462,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹288,46B | ₹3,79T |
| Valeur d'Entreprise | ₹274,39B | ₹334,76T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,33 | 269,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,00 | 1 306,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹88,24 | ₹3,01 |
Comparaison des États Financiers : Tata Technologies vs HCL Technologies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATATECH | HCLTECH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹12,44B | ₹303,49B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹9,33B | ₹222,44B |
| Bénéfice Brut | ₹3,11B | ₹81,05B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,69B | ₹49,42B |
| BAIIA | ₹2,69B | ₹64,91B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,33B | ₹51,89B |
| Impôt sur le Revenu | ₹622,70M | ₹13,45B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,70B | ₹38,44B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATATECH | HCLTECH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,67B | ₹82,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹46,73B | ₹621,09B |
| Total des Passifs Circulants | ₹26,83B | ₹280,39B |
| Dette à Long Terme | ₹1,86B | ₹27,08B |
| Total des Capitaux Propres | ₹35,79B | ₹696,73B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹29,75B | ₹567,35B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,90M | ₹6,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TATATECH | HCLTECH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-434,52M | ₹69,89B |
| Dépenses d'Investissement | ₹-204,97M | ₹-2,85B |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹1,11B | ₹69,30B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-18,89B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | ₹0 | ₹0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TATATECH | HCLTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 012 443 | 2 655 925 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 947 025 | 2 590 334 |
| Shares Outstanding | 405,67M | 2,71B |
| Float Shares | 169,59M | 1,05B |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tata Technologies vs HCL Technologies
| Métrique | TATATECH | HCLTECH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹11,70 | ₹66,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,60% | 4,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,25 | ₹52,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,29% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | ₹21,75 | ₹156,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 16, 2025 | Jul 18, 2025 |