Comparaison Détaillée d'Actions Tatva Chintan Pharma [TATVA] vs Gulf Oil Lubricants [GULFOILLUB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Tatva Chintan Pharma Chem Limited gagne sur 7 métriques, Gulf Oil Lubricants India Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Gulf Oil Lubricants India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Tatva Chintan Pharma Chem Limited | Gulf Oil Lubricants India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 93,92 | 13,85 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,10 | 2,91 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,00 | 29,57 | Tatva Chintan Pharma Chem Limited |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,63 | Tatva Chintan Pharma Chem Limited |
| VE/BAIIA | 47,12 | 9,28 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,83% | 8,88% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,50% | 11,28% | Tatva Chintan Pharma Chem Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 12,50% | 11,28% | Tatva Chintan Pharma Chem Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,77% | 23,50% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,68% | 13,05% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-516,01 M | $3,42 Md | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,10% | 6,14% | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Rendement 1 An | 25,48% | -17,97% | Tatva Chintan Pharma Chem Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,45 | 1,22 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $31,54 Md | $43,38 Md | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,58 | 1,10 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 58,01% | 43,30% | Tatva Chintan Pharma Chem Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $205 | $799 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,07 | $70,19 | Gulf Oil Lubricants India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,65 | Tatva Chintan Pharma Chem Limited |
Analyse de Performance Actions Tatva Chintan Pharma Chem Limited vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | -0,64% | 5,11% | -8,88% | 7,24% | -16,21% | -10,09% |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd. | -0,07% | -2,53% | -7,31% | -13,33% | -22,39% | -25,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | 25,48% | -31,35% | -50,03% | -50,03% | -50,03% | -50,03% |
| Gulf Oil Lubricants India Ltd. | -17,97% | 112,46% | 39,16% | 79,61% | 269,35% | 269,35% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Tatva Chintan Pharma Chem Limited vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | TATVA | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹29,71B | ₹48,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 49 507 | 79 933 |
| Volume Moyen 90 Jours | 48 938 | 91 820 |
| Dernière Clôture | ₹1 183,50 | ₹905,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹886,00 - ₹1 610,00 | ₹865,00 - ₹1 331,90 |
| % du Plus Haut 52S | -26,49% | -31,98% |
| Plus Haut Historique | ₹2 977,80 (Nov 01, 2021) | ₹1 513,55 (Sep 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -60,26% | -40,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,53% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 108,89% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,00 | 29,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹322,54 | ₹334,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,35 | ₹226,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹145,88M | ₹4,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹57,13M | ₹3,60B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | 6,14% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹69,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Tatva Chintan Pharma Chem Limited vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | TATVA (Apr 24, 2026) | GULFOILLUB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 93,92 | 13,85 |
| C/B Prospectif | 45,99 | 10,70 |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,45 | 1,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,10 | 2,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹29,71B | ₹48,12B |
| Valeur d'Entreprise | ₹31,54B | ₹43,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,58 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,12 | 9,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹322,54 | ₹334,33 |
Comparaison des États Financiers : Tatva Chintan Pharma Chem Limited vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TATVA (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,80B | 36,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,08B | 21,47B |
| COGS % of Revenue | 54,7% | 59,3% |
| Bénéfice Brut | 1,72B | 14,76B |
| Gross Margin | 45,3% | 40,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 69,09M | 4,14B |
| Marge Opérationnelle | 1,8% | 11,4% |
| BAIIA | 361,82M | 5,46B |
| EBITDA Margin | 9,5% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 75,79M | 4,79B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,0% | 13,2% |
| Impôt sur le Revenu | 18,66M | 1,22B |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 57,13M | 3,57B |
| Marge Bénéficiaire | 1,5% | 9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TATVA (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 113,74M | 10,26B |
| Total des Actifs Circulants | 2,65B | 22,32B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 69,8% | 61,6% |
| Total des Passifs Circulants | 960,27M | 11,62B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,3% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | 0 | 255,25M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | 7,39B | 15,31B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,09B | 12,06B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 81,2% | 33,3% |
| Immobilisations Corporelles | 551,54M | 2,84B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TATVA (2025) | GULFOILLUB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 145,88M | 4,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,8% | 11,5% |
| Dépenses d'Investissement | -761,33M | -402,79M |
| Flux de Trésorerie Libre | -516,01M | 3,42B |
| FCF Margin | -13,6% | 9,4% |
| Remboursement de Dette | -32,19M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TATVA | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 23,39M | 49,51M |
| Float Shares | 6,04M | 15,78M |
| % Held by Insiders | 74,16% | 67,70% |
| % Held by Institutions | 5,31% | 8,71% |
| % Held by Public | 20,53% | 23,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Tatva Chintan Pharma Chem Limited vs Gulf Oil Lubricants India Ltd.
| Métrique | TATVA | GULFOILLUB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹69,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,10% | 6,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹43,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | 2,24% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹130,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Feb 13, 2026 |