Comparaison Détaillée d'Actions Investment Trust of [THEINVEST] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Investment Trust of India Ltd. gagne sur 8 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. SG Finserve Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Investment Trust of India Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,77 | 24,51 | Investment Trust of India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 2,13 | Investment Trust of India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 66,68 | 185,19 | Investment Trust of India Ltd. |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,32 | Investment Trust of India Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,49 | 18,02 | Investment Trust of India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,70% | 38,26% | SG Finserve Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,19% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,19% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,65% | 10,32% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,76% | 5,81% | SG Finserve Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,19 Md | $-15,73 Md | Investment Trust of India Ltd. |
| Rendement 1 An | -28,54% | 39,16% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 10,84 | Investment Trust of India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,47 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,41 | 16,56 | Investment Trust of India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 59,29% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,67 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Investment Trust of India Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Trust of India Ltd. | -1,30% | -0,62% | -7,50% | 5,31% | -19,76% | -16,56% |
| SG Finserve Ltd. | 1,66% | 1,25% | 1,93% | 51,74% | 42,66% | 42,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Trust of India Ltd. | -28,54% | 15,92% | -2,85% | -66,79% | -66,79% | -66,79% |
| SG Finserve Ltd. | 39,16% | -12,72% | 21 322,64% | 4 266,92% | 5 056,22% | 5 056,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Investment Trust of India Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | THEINVEST | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,86B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 186 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 150 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹97,63 | ₹578,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹89,00 - ₹184,17 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -46,99% | -10,99% |
| Plus Haut Historique | ₹337,80 (Aug 07, 2017) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -71,10% | -21,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,96% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 66,68 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹139,24 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹49,97 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-481 176 000 | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹425,34M | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Investment Trust of India Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | THEINVEST (Apr 26, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,77 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,11 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,86B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,47B | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,41 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,49 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹139,24 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Investment Trust of India Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | THEINVEST (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,38B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,55B | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 45,9% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 1,83B | 3,18B |
| Gross Margin | 54,1% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 864,53M | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | 25,6% | 92,4% |
| BAIIA | 1,27B | 3,08B |
| EBITDA Margin | 37,5% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 666,08M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,7% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 206,84M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 6,1% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 459,25M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 13,6% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | THEINVEST (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,08B | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 12,39B | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 366,7% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 7,74B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 229,2% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 105,61M | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,1% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 7,53B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,87B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 55,2% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 106,45M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | THEINVEST (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -481,18M | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -14,2% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -64,28M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,19B | -15,73B |
| FCF Margin | 35,2% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | THEINVEST | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 52,24M | 65,27M |
| Float Shares | 9,48M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 88,41% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,42% |
| % Held by Public | 11,59% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Investment Trust of India Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | THEINVEST | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |