Comparaison Détaillée d'Actions Times Guaranty [TIMESGTY] vs Capital [CAPINVIT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Times Guaranty Ltd. gagne sur 8 métriques, Capital Infrastructure Trust gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. Times Guaranty Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Times Guaranty Ltd. | Capital Infrastructure Trust | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 110,08 | 17,08 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,45 | 0,84 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 102,58 | Égalité |
| VE/BAIIA | 88,28 | 316,80 | Times Guaranty Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 66,50% | -22,36% | Times Guaranty Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 88,24% | 41,35% | Times Guaranty Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 88,24% | 41,35% | Times Guaranty Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,04% | -3,24% | Times Guaranty Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,77% | 0,30% | Times Guaranty Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,11 M | $2,84 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement du Dividende | N/A | 40,22% | N/A |
| Rendement 1 An | 46,79% | -23,19% | Times Guaranty Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 72,93 | 20,62 | Capital Infrastructure Trust |
| Valeur d'Entreprise | $2,49 Md | $40,85 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 70,42 | 24,48 | Capital Infrastructure Trust |
| Marge Brute (12M) | 92,69% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $29 | Capital Infrastructure Trust |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,60 | $-5,37 | Times Guaranty Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Times Guaranty Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Times Guaranty Ltd. | 2,12% | 2,37% | -2,46% | 0,77% | -3,90% | -12,75% |
| Capital Infrastructure Trust | 0,31% | 0,54% | 1,41% | 2,66% | -6,59% | -4,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Times Guaranty Ltd. | 46,79% | 344,04% | 382,82% | 1 329,26% | 521,11% | 1 297,50% |
| Capital Infrastructure Trust | -23,19% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Times Guaranty Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | TIMESGTY | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,36B | ₹34,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 389 | 17 494 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 895 | 21 223 |
| Dernière Clôture | ₹255,35 | ₹71,24 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹158,75 - ₹332,55 | ₹66,65 - ₹88,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,21% | -19,05% |
| Plus Haut Historique | ₹332,55 (Dec 08, 2025) | ₹109,99 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,21% | -35,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,86% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,67% | -0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,88% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 102,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,48 | ₹83,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹18,88 | ₹11,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-8 111 000 | ₹2,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹21,69M | ₹-373 100 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 40,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Times Guaranty Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | TIMESGTY (Oct 15, 2025) | CAPINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 110,08 | 17,08 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 72,93 | 20,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,45 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,36B | ₹34,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,49B | ₹40,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 70,42 | 24,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 88,28 | 316,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,48 | ₹83,64 |
Comparaison des États Financiers : Times Guaranty Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TIMESGTY (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,48M | 1,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | 953 000 | 534,70M |
| COGS % of Revenue | 7,6% | 33,6% |
| Bénéfice Brut | 11,53M | 1,06B |
| Gross Margin | 92,4% | 66,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,85M | 49,67M |
| Marge Opérationnelle | 38,9% | 3,1% |
| BAIIA | 28,15M | 128,94M |
| EBITDA Margin | 225,6% | 8,1% |
| Revenu Avant Impôts | 28,15M | -499,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 225,6% | -31,4% |
| Impôt sur le Revenu | 4,68M | -126,51M |
| Income Tax % of Revenue | 37,5% | -8,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 23,47M | -373,10M |
| Marge Bénéficiaire | 188,1% | -23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TIMESGTY (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,82M | 2,30B |
| Total des Actifs Circulants | 256,34M | 13,49B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 054,0% | 848,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,67M | 2,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,4% | 132,7% |
| Dette à Long Terme | 0 | 23,16B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 1 455,9% |
| Total des Capitaux Propres | 477,68M | 23,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 262,92M | -3,87B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 2 106,7% | -243,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TIMESGTY (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -5,14M | 2,69B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -41,2% | 169,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -8,11M | 2,84B |
| FCF Margin | -65,0% | 178,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -35,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TIMESGTY | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,99M | 491,55M |
| Float Shares | 2,07M | 175,14M |
| % Held by Insiders | 74,92% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,68% |
| % Held by Public | 25,08% | 83,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Times Guaranty Ltd. vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | TIMESGTY | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 40,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 6,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹29,09 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2026 |