Comparaison Détaillée d'Actions Timken India [TIMKEN] vs Kennametal India [KENNAMET]
Timken India
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Kennametal India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Timken India gagne sur 9 métriques, Kennametal India gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Kennametal India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Timken India | Kennametal India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,00 | 44,96 | Kennametal India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,93 | 6,19 | Kennametal India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,58 | 0,34 | Kennametal India |
| Ratio PEG | 6,04 | 56,90 | Timken India |
| VE/BAIIA | 37,62 | 25,85 | Kennametal India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,35% | 8,79% | Timken India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,03% | 11,69% | Timken India |
| Marge BAIIA (12M) | 15,03% | 11,69% | Timken India |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,73% | 13,90% | Timken India |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,06% | 8,33% | Timken India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $97,50 M | $1,14 Md | Kennametal India |
| Rendement du Dividende | 1,14% | 1,64% | Kennametal India |
| Rendement 1 An | -21,36% | -32,58% | Timken India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,18 | 3,96 | Kennametal India |
| Valeur d'Entreprise | $220,57 Md | $44,51 Md | Timken India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,95 | 3,80 | Kennametal India |
| Marge Brute (12M) | 38,94% | 44,59% | Kennametal India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $422 | $532 | Kennametal India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $59,96 | $46,82 | Timken India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,23 | Kennametal India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Timken India vs Kennametal India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken India | -1,16% | -1,45% | 1,94% | -10,07% | 8,29% | -1,39% |
| Kennametal India | -0,70% | -2,23% | 1,86% | -12,78% | -9,89% | -29,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken India | -21,36% | -2,28% | 169,33% | 390,18% | 1 820,69% | 10 627,01% |
| Kennametal India | -32,58% | -22,15% | 182,31% | 162,40% | 321,29% | 364,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Timken India vs Kennametal India
Timken India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau contrasté pour Timken India, avec un investissement stratégique dans les énergies renouvelables compensé par une légère baisse du cours de l'action et une sous-performance dans son secteur. Alors que le sentiment des analystes reste largement positif, l'évolution du paysage des investisseurs institutionnels ajoute une couche de complexité, faisant de ce mois une période de signification modérée.
Kennametal India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Kennametal Inde. Si le chiffre d'affaires a affiché une croissance d'une année sur l'autre, la rentabilité a diminué et le cours de l'action a connu de la volatilité. Le changement de direction et la valorisation élevée ajoutent à la complexité, créant des perspectives mitigées pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Timken India vs Kennametal India
| Métrique | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹225,63B | ₹45,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 46 923 | 3 474 |
| Volume Moyen 90 Jours | 83 123 | 3 622 |
| Dernière Clôture | ₹2 998,20 | ₹2 084,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 202,00 - ₹3 873,40 | ₹1 947,00 - ₹3 341,95 |
| % du Plus Haut 52S | -22,60% | -37,62% |
| Plus Haut Historique | ₹4 817,90 (Jun 17, 2024) | ₹3 890,00 (Jun 03, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -37,77% | -46,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,58 | 0,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹378,21 | ₹340,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹68,00 | ₹75,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,42B | ₹1,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,47B | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 1,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹38,50 | ₹40,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Timken India vs Kennametal India
| Métrique | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,00 | 44,96 |
| C/B Prospectif | 126,08 | 56,90 |
| Ratio PEG | 6,04 | 56,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,18 | 3,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,93 | 6,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹225,63B | ₹45,92B |
| Valeur d'Entreprise | ₹220,57B | ₹44,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,95 | 3,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,62 | 25,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹378,21 | ₹340,02 |
Comparaison des États Financiers : Timken India vs Kennametal India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹8,09B | ₹3,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹4,94B | ₹1,79B |
| Bénéfice Brut | ₹3,15B | ₹1,44B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,22B | ₹378,00M |
| BAIIA | ₹1,52B | ₹531,00M |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,30B | ₹413,00M |
| Impôt sur le Revenu | ₹262,08M | ₹100,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,04B | ₹313,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,94B | ₹1,65B |
| Total des Actifs Circulants | ₹19,53B | ₹6,65B |
| Total des Passifs Circulants | ₹5,12B | ₹2,17B |
| Dette à Long Terme | ₹136,95M | ₹15,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹28,45B | ₹7,47B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹22,09B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹5,77B | ₹2,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹206,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-87,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-25,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 46 923 | 3 474 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83 123 | 3 622 |
| Shares Outstanding | 75,22M | 21,98M |
| Float Shares | 33,93M | 5,46M |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Timken India vs Kennametal India
| Métrique | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹38,50 | ₹40,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,83 | ₹30,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹41,50 | ₹90,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | May 28, 2025 |