Comparaison Détaillée d'Actions Timken India [TIMKEN] vs Kennametal India [KENNAMET]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Timken India Ltd. gagne sur 5 métriques, Kennametal India Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Kennametal India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Timken India Ltd. | Kennametal India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,83 | 49,09 | Kennametal India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,96 | 6,82 | Kennametal India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,55 | 0,26 | Kennametal India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,62 | 4,80 | Kennametal India Ltd. |
| VE/BAIIA | 47,58 | 28,89 | Kennametal India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,12% | 8,97% | Timken India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,22% | 9,85% | Kennametal India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,22% | 9,85% | Kennametal India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,73% | 14,09% | Timken India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,06% | 8,56% | Timken India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $97,50 M | $1,14 Md | Kennametal India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,14% | 1,64% | Kennametal India Ltd. |
| Rendement 1 An | 6,52% | 14,22% | Kennametal India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,37 | 4,40 | Kennametal India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $269,96 Md | $52,96 Md | Timken India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,20 | 4,26 | Kennametal India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,94% | 43,77% | Kennametal India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $438 | $566 | Kennametal India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $57,40 | $50,73 | Timken India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,20 | Kennametal India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Timken India Ltd. vs Kennametal India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken India Ltd. | -0,27% | -1,52% | -0,30% | 2,11% | 13,73% | 15,76% |
| Kennametal India Ltd. | 7,28% | 7,89% | 2,44% | 40,95% | 36,67% | 42,06% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken India Ltd. | 6,52% | 0,95% | 155,16% | 527,65% | 1 394,26% | 12 530,41% |
| Kennametal India Ltd. | 14,22% | 8,19% | 139,38% | 309,00% | 329,00% | 626,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Timken India Ltd. vs Kennametal India Ltd.
| Métrique | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹264,59B | ₹54,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 66 048 | 15 963 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 875 | 9 153 |
| Dernière Clôture | ₹3 520,60 | ₹2 979,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 800,50 - ₹3 775,00 | ₹1 932,10 - ₹3 397,20 |
| % du Plus Haut 52S | -6,74% | -12,29% |
| Plus Haut Historique | ₹4 817,90 (Jun 17, 2024) | ₹3 890,00 (Jun 03, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -26,93% | -23,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,27% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,55 | 0,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹367,85 | ₹365,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹47,43 | ₹81,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,42B | ₹927,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,47B | ₹346,50M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 1,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹38,50 | ₹40,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Timken India Ltd. vs Kennametal India Ltd.
| Métrique | TIMKEN (Apr 24, 2026) | KENNAMET (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,83 | 49,09 |
| C/B Prospectif | 52,58 | 34,21 |
| Ratio PEG | -1,62 | 4,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,37 | 4,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,96 | 6,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹264,59B | ₹54,73B |
| Valeur d'Entreprise | ₹269,96B | ₹52,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,20 | 4,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,58 | 28,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹367,85 | ₹365,00 |
Comparaison des États Financiers : Timken India Ltd. vs Kennametal India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TIMKEN (2025) | KENNAMET (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 31,34B | 11,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | 20,78B | 6,27B |
| COGS % of Revenue | 66,3% | 53,6% |
| Bénéfice Brut | 10,56B | 5,44B |
| Gross Margin | 33,7% | 46,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,10B | 1,26B |
| Marge Opérationnelle | 16,3% | 10,8% |
| BAIIA | 6,40B | 1,87B |
| EBITDA Margin | 20,4% | 15,9% |
| Revenu Avant Impôts | 5,53B | 1,40B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,6% | 12,0% |
| Impôt sur le Revenu | 1,05B | 373,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,4% | 3,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,47B | 1,03B |
| Marge Bénéficiaire | 14,3% | 8,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TIMKEN (2025) | KENNAMET (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,94B | 1,65B |
| Total des Actifs Circulants | 19,53B | 6,65B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 62,3% | 56,8% |
| Total des Passifs Circulants | 5,12B | 2,17B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,3% | 18,5% |
| Dette à Long Terme | 136,95M | 15,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,4% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 28,45B | 7,47B |
| Bénéfices Non Distribués | 22,09B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 70,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 5,77B | 2,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TIMKEN (2025) | KENNAMET (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,42B | 1,00B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,9% | 8,6% |
| Dépenses d'Investissement | -3,74B | -292,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 97,50M | 1,14B |
| FCF Margin | 0,3% | 9,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 75,22M | 21,98M |
| Float Shares | 33,95M | 5,46M |
| % Held by Insiders | 52,41% | 75,15% |
| % Held by Institutions | 31,73% | 14,07% |
| % Held by Public | 15,86% | 10,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Timken India Ltd. vs Kennametal India Ltd.
| Métrique | TIMKEN | KENNAMET |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹38,50 | ₹40,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 1,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,83 | ₹30,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹41,50 | ₹90,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | May 28, 2025 |