Comparaison Détaillée d'Actions Trident [TRIDENT] vs Alok Industries [ALOKINDS]
Trident
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Alok Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trident gagne sur 13 métriques, Alok Industries gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Trident semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trident | Alok Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,12 | -11,23 | Alok Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,44 | -0,44 | Alok Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 35,39 | -1,26 | Alok Industries |
| Ratio PEG | 0,44 | 0,67 | Trident |
| VE/BAIIA | 17,22 | -405,98 | Alok Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,27% | -21,49% | Trident |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,49% | -5,15% | Trident |
| Marge BAIIA (12M) | 11,49% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,00% | 3,96% | Trident |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,17% | -12,13% | Trident |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,15 Md | $358,50 M | Trident |
| Rendement du Dividende | 1,66% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -18,47% | -29,43% | Trident |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 2,58 | Trident |
| Valeur d'Entreprise | $166,87 Md | $351,41 Md | Alok Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,40 | 9,67 | Trident |
| Marge Brute (12M) | 51,29% | 50,98% | Trident |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $7 | Trident |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,85 | $-1,57 | Trident |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,05 | 0,04 | Trident |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Trident vs Alok Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | -1,62% | -2,64% | 3,01% | -4,94% | 15,81% | -14,12% |
| Alok Industries | -0,61% | -5,24% | -0,89% | -8,49% | 10,98% | -15,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | -18,47% | -20,22% | 270,45% | 614,50% | 1 552,27% | 701,10% |
| Alok Industries | -29,43% | -0,89% | -12,73% | 190,89% | -15,85% | -74,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Trident vs Alok Industries
Trident
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – la suppression d'une charge fiscale substantielle et un investissement stratégique – et des vents contraires préoccupants liés aux tarifs américains. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, faisant de ce mois un moment clé pour comprendre la trajectoire de la société.
Alok Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des défis financiers continus pour Alok Industries, avec une baisse du chiffre d'affaires et des pertes qui ont compensé la nouvelle positive de la nomination d'un nouveau PDG. Les signaux techniques négatifs et les recommandations d'analystes renforcent davantage des perspectives prudentes pour les investisseurs, faisant de ce mois un moment important pour comprendre la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Trident vs Alok Industries
| Métrique | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹157,17B | ₹91,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 961 771 | 7 846 007 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 691 782 | 7 414 541 |
| Dernière Clôture | ₹29,08 | ₹17,89 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹23,11 - ₹40,20 | ₹14,01 - ₹28,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,66% | -36,11% |
| Plus Haut Historique | ₹70,35 (Jan 17, 2022) | ₹97,39 (Dec 31, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -58,66% | -81,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,90% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | -0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 35,39 | -1,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,67 | ₹-41,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,31 | ₹0,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,42B | ₹-2 247 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,70B | ₹-8 164 300 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trident vs Alok Industries
| Métrique | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,12 | -11,23 |
| C/B Prospectif | 24,88 | N/A |
| Ratio PEG | 0,44 | 0,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 2,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,44 | -0,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹157,17B | ₹91,66B |
| Valeur d'Entreprise | ₹166,87B | ₹351,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,40 | 9,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,22 | -405,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,05 | 0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,67 | ₹-41,55 |
Comparaison des États Financiers : Trident vs Alok Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹17,07B | ₹9,32B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹8,31B | ₹4,57B |
| Bénéfice Brut | ₹8,75B | ₹4,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,96B | ₹-480,60M |
| BAIIA | ₹3,12B | ₹269,20M |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,88B | ₹-1,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹477,80M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,40B | ₹-1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹663,40M | ₹246,30M |
| Total des Actifs Circulants | ₹25,10B | ₹15,00B |
| Total des Passifs Circulants | ₹12,50B | ₹16,19B |
| Dette à Long Terme | ₹10,15B | ₹221,57B |
| Total des Capitaux Propres | ₹46,21B | ₹-206,30B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹26,84B | ₹-242,49B |
| Immobilisations Corporelles | ₹99,20M | ₹642,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 961 771 | 7 846 007 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 691 782 | 7 414 541 |
| Shares Outstanding | 5,08B | 4,97B |
| Float Shares | 1,20B | 1,22B |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trident vs Alok Industries
| Métrique | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,53 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,58 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | May 27, 2025 | N/A |