Comparaison Détaillée d'Actions Trident [TRIDENT] vs Alok Industries [ALOKINDS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Trident Ltd. gagne sur 14 métriques, Alok Industries Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Trident Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Trident Ltd. | Alok Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,63 | -8,50 | Trident Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,85 | -0,33 | Trident Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,74 | -1,27 | Trident Ltd. |
| Ratio PEG | -0,82 | 0,50 | Alok Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,99 | 1 140,70 | Trident Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,89% | -20,03% | Trident Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,29% | -5,87% | Trident Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,29% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,00% | 3,96% | Trident Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,17% | -2,22% | Trident Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,15 Md | $1,77 Md | Trident Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,66% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -24,38% | -35,08% | Trident Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 1,86 | Alok Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $138,66 Md | $328,41 Md | Alok Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,00 | 8,84 | Trident Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 45,93% | 51,68% | Alok Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $7 | Trident Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,80 | $-1,50 | Trident Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,19 | 0,10 | Trident Ltd. |
Analyse de Performance Actions Trident Ltd. vs Alok Industries Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident Ltd. | 0,75% | -2,11% | -8,07% | 2,42% | -14,12% | -9,99% |
| Alok Industries Ltd. | 0,57% | -4,81% | -11,93% | -7,96% | -25,61% | -23,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident Ltd. | -24,38% | -25,57% | 50,25% | 377,93% | 1 513,42% | 828,19% |
| Alok Industries Ltd. | -35,08% | -7,61% | -38,41% | 269,57% | -51,61% | -82,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Trident Ltd. vs Alok Industries Ltd.
| Métrique | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹132,43B | ₹68,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 144 856 | 6 873 000 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 736 854 | 7 375 587 |
| Dernière Clôture | ₹24,33 | ₹12,33 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹21,98 - ₹33,66 | ₹11,11 - ₹23,50 |
| % du Plus Haut 52S | -27,72% | -47,53% |
| Plus Haut Historique | ₹70,35 (Jan 17, 2022) | ₹97,39 (Dec 31, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -65,42% | -87,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,45% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | -0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | -0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,74 | -1,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹9,14 | ₹-43,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,16 | ₹0,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,42B | ₹4,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,70B | ₹1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Trident Ltd. vs Alok Industries Ltd.
| Métrique | TRIDENT (Apr 24, 2026) | ALOKINDS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,63 | -8,50 |
| C/B Prospectif | 26,10 | N/A |
| Ratio PEG | -0,82 | 0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,92 | 1,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,85 | -0,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹132,43B | ₹68,97B |
| Valeur d'Entreprise | ₹138,66B | ₹328,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,00 | 8,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,99 | 1 140,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,19 | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹9,14 | ₹-43,61 |
Comparaison des États Financiers : Trident Ltd. vs Alok Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TRIDENT (2025) | ALOKINDS (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 65,90B | 37,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | 39,76B | 18,87B |
| COGS % of Revenue | 60,3% | 50,8% |
| Bénéfice Brut | 26,14B | 18,28B |
| Gross Margin | 39,7% | 49,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,33B | -2,35B |
| Marge Opérationnelle | 8,1% | -6,3% |
| BAIIA | 9,67B | 1,02B |
| EBITDA Margin | 14,7% | 2,7% |
| Revenu Avant Impôts | 4,75B | -7,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,2% | -20,1% |
| Impôt sur le Revenu | 1,04B | -10,20M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,71B | -7,44B |
| Marge Bénéficiaire | 5,6% | -20,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TRIDENT (2025) | ALOKINDS (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 663,40M | 293,00M |
| Total des Actifs Circulants | 25,10B | 14,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,1% | 38,7% |
| Total des Passifs Circulants | 12,50B | 23,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,0% | 63,2% |
| Dette à Long Terme | 10,15B | 256,16B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 15,4% | 689,6% |
| Total des Capitaux Propres | 46,21B | -215,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 26,84B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 40,7% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 99,20M | 44,92B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TRIDENT (2025) | ALOKINDS (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 8,42B | 329,50M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 12,8% | 0,9% |
| Dépenses d'Investissement | -2,26B | -1,21B |
| Flux de Trésorerie Libre | 7,15B | 1,77B |
| FCF Margin | 10,9% | 4,8% |
| Remboursement de Dette | -2,16B | -449,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,10B | 4,97B |
| Float Shares | 1,14B | 1,23B |
| % Held by Insiders | 75,55% | 75,00% |
| % Held by Institutions | 2,43% | 1,78% |
| % Held by Public | 22,02% | 23,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Trident Ltd. vs Alok Industries Ltd.
| Métrique | TRIDENT | ALOKINDS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,53 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,58 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | May 27, 2025 | N/A |