Comparaison Détaillée d'Actions United Breweries [UBL] vs Kati Patang [KATIPATANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : United Breweries Ltd. gagne sur 13 métriques, Kati Patang Lifestyle Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. United Breweries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | United Breweries Ltd. | Kati Patang Lifestyle Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 97,21 | -15,61 | United Breweries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,13 | 5,04 | Kati Patang Lifestyle Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,86 | 0,58 | Kati Patang Lifestyle Ltd. |
| Ratio PEG | -2,51 | -0,27 | Kati Patang Lifestyle Ltd. |
| VE/BAIIA | 48,00 | -25,41 | United Breweries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,39% | -49,71% | United Breweries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,56% | -108,23% | United Breweries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,56% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,11% | -25,62% | United Breweries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,37% | -9,92% | United Breweries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-232,50 M | $-190,16 M | Kati Patang Lifestyle Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,51% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -33,88% | -41,03% | United Breweries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 7,05 | United Breweries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $401,52 Md | $1,14 Md | United Breweries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,31 | 10,44 | United Breweries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 45,51% | 29,27% | United Breweries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $352 | $4 | United Breweries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,43 | $-2,17 | United Breweries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions United Breweries Ltd. vs Kati Patang Lifestyle Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Breweries Ltd. | -0,29% | 2,67% | -1,35% | -16,53% | -17,18% | -16,09% |
| Kati Patang Lifestyle Ltd. | -4,29% | -3,78% | -8,54% | -30,97% | -18,69% | -16,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Breweries Ltd. | -33,88% | -10,51% | -0,98% | 79,70% | 140,97% | 781,63% |
| Kati Patang Lifestyle Ltd. | -41,03% | 165,21% | 165,21% | 165,21% | 165,21% | 165,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : United Breweries Ltd. vs Kati Patang Lifestyle Ltd.
| Métrique | UBL | KATIPATANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹390,55B | ₹1,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 271 615 | 40 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 251 944 | 35 346 |
| Dernière Clôture | ₹1 349,40 | ₹16,27 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 276,00 - ₹2 110,00 | ₹14,84 - ₹29,40 |
| % du Plus Haut 52S | -36,05% | -44,66% |
| Plus Haut Historique | ₹2 299,70 (Feb 03, 2025) | ₹43,18 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,32% | -62,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | -0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,11% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,50% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | -1,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | -0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,86 | 0,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹164,32 | ₹4,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,11 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-134 200 000 | ₹-122 625 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,42B | ₹-31 976 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : United Breweries Ltd. vs Kati Patang Lifestyle Ltd.
| Métrique | UBL (Apr 24, 2026) | KATIPATANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 97,21 | -15,61 |
| C/B Prospectif | 59,62 | N/A |
| Ratio PEG | -2,51 | -0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,26 | 7,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,13 | 5,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹390,55B | ₹1,01B |
| Valeur d'Entreprise | ₹401,52B | ₹1,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,31 | 10,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 48,00 | -25,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹164,32 | ₹4,07 |
Comparaison des États Financiers : United Breweries Ltd. vs Kati Patang Lifestyle Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UBL (2025) | KATIPATANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 85,93B | 109,24M |
| Coût des Marchandises Vendues | 52,59B | 96,64M |
| COGS % of Revenue | 61,2% | 88,5% |
| Bénéfice Brut | 33,34B | 12,60M |
| Gross Margin | 38,8% | 11,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,08B | -47,32M |
| Marge Opérationnelle | 7,1% | -43,3% |
| BAIIA | 8,76B | -44,87M |
| EBITDA Margin | 10,2% | -41,1% |
| Revenu Avant Impôts | 6,05B | -49,29M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,0% | -45,1% |
| Impôt sur le Revenu | 1,63B | -1,32M |
| Income Tax % of Revenue | 1,9% | -1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,42B | -47,97M |
| Marge Bénéficiaire | 5,1% | -43,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UBL (2025) | KATIPATANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,42B | 7,87M |
| Total des Actifs Circulants | 54,53B | 102,19M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 63,5% | 93,5% |
| Total des Passifs Circulants | 37,83B | 17,86M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 44,0% | 16,4% |
| Dette à Long Terme | 356,90M | 131,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,4% | 120,2% |
| Total des Capitaux Propres | 43,70B | 124,82M |
| Bénéfices Non Distribués | 30,26B | -249,53M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 35,2% | -228,4% |
| Immobilisations Corporelles | 594,60M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UBL (2025) | KATIPATANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -134,20M | -122,63M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,2% | -112,3% |
| Dépenses d'Investissement | -2,58B | -145 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | -232,50M | -190,16M |
| FCF Margin | -0,3% | -174,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UBL | KATIPATANG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 264,41M | 41,33M |
| Float Shares | 65,77M | 8,06M |
| % Held by Insiders | 72,84% | 93,31% |
| % Held by Institutions | 20,74% | 0,00% |
| % Held by Public | 6,42% | 6,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : United Breweries Ltd. vs Kati Patang Lifestyle Ltd.
| Métrique | UBL | KATIPATANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹38,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2025 | N/A |