Comparaison Détaillée d'Actions UCAL [UCAL] vs Sharda Motor [SHARDAMOTR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : UCAL Ltd. gagne sur 4 métriques, Sharda Motor Industries Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Sharda Motor Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UCAL Ltd. | Sharda Motor Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 360,26 | 14,97 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,66 | 4,42 | UCAL Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 87,15 | 4,41 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -1,42 | 1,42 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 13,67 | 9,98 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,07% | 10,71% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,65% | 10,15% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,15% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,59% | 29,66% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,93% | 17,93% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $47,58 M | $1,78 Md | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,27% | N/A |
| Rendement 1 An | -40,16% | -11,39% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 1,59 | UCAL Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,85 Md | $40,43 Md | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,27 | UCAL Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 45,73% | 22,94% | UCAL Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $364 | $549 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-18,42 | $58,80 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,43 | Sharda Motor Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions UCAL Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAL Ltd. | -1,54% | 3,44% | -2,54% | -3,78% | -16,93% | -9,54% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | -1,72% | -0,75% | -4,70% | -5,96% | -13,57% | -10,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAL Ltd. | -40,16% | -38,48% | -38,48% | -38,48% | -38,48% | -38,48% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | -11,39% | 5,81% | 106,16% | 423,46% | 359,11% | 359,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : UCAL Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | UCAL | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,27B | ₹49,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 422 | 66 396 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 851 | 67 554 |
| Dernière Clôture | ₹97,04 | ₹828,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹77,00 - ₹166,00 | ₹700,00 - ₹1 248,00 |
| % du Plus Haut 52S | -41,54% | -33,63% |
| Plus Haut Historique | ₹252,40 (Dec 23, 2024) | ₹2 952,10 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -61,55% | -71,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 87,15 | 4,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹156,29 | ₹199,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,81 | ₹169,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-153 482 000 | ₹3,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-162 800 000 | ₹3,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹42,42 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UCAL Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | UCAL (Apr 26, 2026) | SHARDAMOTR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 360,26 | 14,97 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,42 | 1,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 1,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,66 | 4,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,27B | ₹49,13B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,85B | ₹40,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,67 | 9,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹156,29 | ₹199,09 |
Comparaison des États Financiers : UCAL Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UCAL (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,97B | 28,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,54B | 21,01B |
| COGS % of Revenue | 57,0% | 74,8% |
| Bénéfice Brut | 3,43B | 7,08B |
| Gross Margin | 43,0% | 25,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 48,04M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -10,77M | 3,41B |
| Marge Opérationnelle | -0,1% | 12,1% |
| BAIIA | 427,00M | 4,28B |
| EBITDA Margin | 5,4% | 15,2% |
| Revenu Avant Impôts | -84,38M | 4,20B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,1% | 14,9% |
| Impôt sur le Revenu | 78,43M | 1,05B |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 3,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -162,80M | 3,15B |
| Marge Bénéficiaire | -2,0% | 11,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UCAL (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 81,70M | 1,99B |
| Total des Actifs Circulants | 3,03B | 14,20B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,0% | 50,5% |
| Total des Passifs Circulants | 3,30B | 6,35B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 41,4% | 22,6% |
| Dette à Long Terme | 1,49B | 491,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,7% | 1,7% |
| Total des Capitaux Propres | 3,55B | 10,62B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,27B | 10,33B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 15,9% | 36,8% |
| Immobilisations Corporelles | 721,37M | 124,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UCAL (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -153,48M | 3,17B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,9% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | -97,71M | -593,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | 47,58M | 1,78B |
| FCF Margin | 0,6% | 6,3% |
| Remboursement de Dette | -315,79M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,30B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UCAL | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,11M | 57,41M |
| Float Shares | 6,23M | 20,43M |
| % Held by Insiders | 71,99% | 64,40% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 12,10% |
| % Held by Public | 28,01% | 23,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UCAL Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | UCAL | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹42,42 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹22,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,50% | 1,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹67,84 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | Jun 13, 2025 |