Comparaison Détaillée d'Actions Uma Exports [UMAEXPORTS] vs Venky's (India [VENKEYS]
Uma Exports
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Venky's (India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Uma Exports gagne sur 7 métriques, Venky's (India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Venky's (India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Uma Exports | Venky's (India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,43 | 36,68 | Venky's (India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,80 | 1,42 | Uma Exports |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 108,89 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | -0,57 | -0,46 | Uma Exports |
| VE/BAIIA | 185,70 | 21,11 | Venky's (India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,16% | 1,70% | Venky's (India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,90% | 1,66% | Uma Exports |
| Marge BAIIA (12M) | 1,90% | 1,66% | Uma Exports |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,81% | 7,90% | Venky's (India |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,77% | 5,63% | Venky's (India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-577,84 M | $205,01 M | Venky's (India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -58,72% | -22,16% | Venky's (India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 0,62 | Uma Exports |
| Valeur d'Entreprise | $3,03 Md | $19,54 Md | Venky's (India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,19 | 0,58 | Uma Exports |
| Marge Brute (12M) | 5,91% | 22,80% | Venky's (India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $486 | $2 389 | Venky's (India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,75 | $40,61 | Venky's (India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,20 | 0,40 | Uma Exports |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Uma Exports vs Venky's (India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma Exports | 0,79% | -2,99% | -9,17% | -11,83% | -47,46% | -59,81% |
| Venky's (India | 0,17% | 2,55% | -1,03% | -7,27% | -9,89% | -18,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma Exports | -58,72% | -4,51% | -48,02% | -48,02% | -48,02% | -48,02% |
| Venky's (India | -22,16% | -27,51% | 2,53% | 316,68% | 132,27% | 1 065,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Uma Exports vs Venky's (India
Uma Exports
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois profondément difficile pour Uma Exports, marqué par des baisses significatives de chiffre d'affaires et de bénéfices, un examen réglementaire accru avec l'inscription ESM, et une tendance baissière continue du cours de l'action. Bien que l'enregistrement d'importation/exportation soit un développement positif, il est éclipsé par la performance financière globale négative et le sentiment du marché.
Venky's (India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été marqué par une baisse significative des bénéfices pour Venky's (Inde), éclipsant des aspects positifs tels que le versement du dividende et une brève augmentation du cours de l'action. La tendance à la baisse du cours de l'action et l'évaluation « Juste Valorisé » d'un analyste IA suggèrent un risque accru et appellent à la prudence pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Uma Exports vs Venky's (India
| Métrique | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹21,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 976 | 13 631 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 385 | 62 172 |
| Dernière Clôture | ₹45,69 | ₹1 498,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹40,00 - ₹134,86 | ₹1 392,60 - ₹2 026,60 |
| % du Plus Haut 52S | -66,12% | -26,08% |
| Plus Haut Historique | ₹4 840,00 (Oct 30, 2023) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -99,06% | -68,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,24% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,93% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 108,89 | 11,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,38 | ₹1 047,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹18,52 | ₹220,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-321 806 000 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹35,22M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Uma Exports vs Venky's (India
| Métrique | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,43 | 36,68 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,53 |
| Ratio PEG | -0,57 | -0,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 0,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,80 | 1,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹21,16B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,03B | ₹19,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,19 | 0,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 185,70 | 21,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,20 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,38 | ₹1 047,33 |
Comparaison des États Financiers : Uma Exports vs Venky's (India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,00B | ₹8,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,83B | ₹6,68B |
| Bénéfice Brut | ₹177,57M | ₹1,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹56,99M | ₹143,70M |
| BAIIA | ₹71,49M | ₹352,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,41M | ₹217,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,04M | ₹59,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,37M | ₹158,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹79,35M | ₹148,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,03B | ₹13,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,62B | ₹5,31B |
| Dette à Long Terme | ₹31,17M | ₹31,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,95B | ₹14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,09B | ₹7,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,64M | ₹830,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 976 | 13 631 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15 385 | 62 172 |
| Shares Outstanding | 33,81M | 14,09M |
| Float Shares | 5,51M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Uma Exports vs Venky's (India
| Métrique | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |