Comparaison Détaillée d'Actions Uma Exports [UMAEXPORTS] vs Venky's (India [VENKEYS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Uma Exports Ltd. gagne sur 4 métriques, Venky's (India) Ltd gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Venky's (India) Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Uma Exports Ltd. | Venky's (India) Ltd | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 53,43 | 41,84 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,46 | 1,48 | Uma Exports Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 95,92 | 13,06 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio PEG | -1,32 | 0,30 | Venky's (India) Ltd |
| VE/BAIIA | 28,76 | 24,19 | Venky's (India) Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,28% | 1,48% | Venky's (India) Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,91% | 6,31% | Venky's (India) Ltd |
| Marge BAIIA (12M) | 0,91% | 6,31% | Venky's (India) Ltd |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,81% | 7,90% | Venky's (India) Ltd |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,77% | 5,63% | Venky's (India) Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-577,84 M | $205,01 M | Venky's (India) Ltd |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -61,38% | -10,11% | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,05 | 0,62 | Uma Exports Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,48 Md | $20,87 Md | Venky's (India) Ltd |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,14 | 0,60 | Uma Exports Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 3,67% | 27,20% | Venky's (India) Ltd |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $509 | $2 463 | Venky's (India) Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,44 | $36,31 | Venky's (India) Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,31 | 0,39 | Uma Exports Ltd. |
Analyse de Performance Actions Uma Exports Ltd. vs Venky's (India) Ltd
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma Exports Ltd. | -2,16% | -1,35% | 0,95% | 2,91% | -34,68% | -34,80% |
| Venky's (India) Ltd | -2,51% | -3,73% | -8,43% | 14,74% | 6,77% | -8,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma Exports Ltd. | -61,38% | -42,76% | -69,04% | -69,04% | -69,04% | -69,04% |
| Venky's (India) Ltd | -10,11% | -16,09% | -45,69% | 279,14% | 250,72% | 1 758,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Uma Exports Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹901,03M | ₹21,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 52 289 | 58 851 |
| Volume Moyen 90 Jours | 138 468 | 69 589 |
| Dernière Clôture | ₹24,95 | ₹1 408,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹18,12 - ₹74,77 | ₹1 165,00 - ₹1 800,00 |
| % du Plus Haut 52S | -66,63% | -21,77% |
| Plus Haut Historique | ₹4 840,00 (Oct 30, 2023) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -99,48% | -70,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,41% | 1,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 95,92 | 13,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹58,25 | ₹1 029,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,48 | ₹218,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-321 806 000 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹35,22M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Uma Exports Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | UMAEXPORTS (Apr 26, 2026) | VENKEYS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 53,43 | 41,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 28,08 |
| Ratio PEG | -1,32 | 0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,05 | 0,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,46 | 1,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹901,03M | ₹21,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,48B | ₹20,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,14 | 0,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,76 | 24,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,31 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹58,25 | ₹1 029,72 |
Comparaison des États Financiers : Uma Exports Ltd. vs Venky's (India) Ltd
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UMAEXPORTS (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 17,24B | 31,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 16,99B | 25,49B |
| COGS % of Revenue | 98,6% | 79,9% |
| Bénéfice Brut | 249,56M | 6,39B |
| Gross Margin | 1,4% | 20,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 48,38M | 1,43B |
| Marge Opérationnelle | 0,3% | 4,5% |
| BAIIA | 144,09M | 2,07B |
| EBITDA Margin | 0,8% | 6,5% |
| Revenu Avant Impôts | 37,45M | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,2% | 5,1% |
| Impôt sur le Revenu | 2,46M | 460,94M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 35,00M | 1,17B |
| Marge Bénéficiaire | 0,2% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UMAEXPORTS (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 79,35M | 148,80M |
| Total des Actifs Circulants | 4,03B | 13,43B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,4% | 42,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,62B | 5,31B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,2% | 16,6% |
| Dette à Long Terme | 31,17M | 31,30M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,95B | 14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,09B | 7,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 6,3% | 23,9% |
| Immobilisations Corporelles | 2,64M | 830,37M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UMAEXPORTS (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -321,81M | 2,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1,9% | 6,8% |
| Dépenses d'Investissement | -173,17M | -451,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | -577,84M | 205,01M |
| FCF Margin | -3,4% | 0,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 33,81M | 14,09M |
| Float Shares | 4,45M | 4,99M |
| % Held by Insiders | 74,67% | 61,18% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,08% |
| % Held by Public | 25,33% | 37,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Uma Exports Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | UMAEXPORTS | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |