Comparaison Détaillée d'Actions Usha Martin [USHAMART] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Usha Martin
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Usha Martin gagne sur 11 métriques, Tata Steel gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Usha Martin semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Usha Martin | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,80 | 45,99 | Usha Martin |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,97 | 2,29 | Tata Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,14 | 103,78 | Usha Martin |
| Ratio PEG | -10,51 | 0,39 | Usha Martin |
| VE/BAIIA | 23,84 | 11,93 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,44% | 2,09% | Usha Martin |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,07% | 8,81% | Usha Martin |
| Marge BAIIA (12M) | 13,07% | 8,81% | Usha Martin |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,80% | 3,74% | Usha Martin |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,87% | 1,22% | Usha Martin |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,77 Md | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | 1,52% | 4,73% | Tata Steel |
| Rendement 1 An | 36,58% | 1,34% | Usha Martin |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,87 | 0,96 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $138,10 Md | $2 939,11 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,91 | 1,36 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | 47,80% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $116 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,28 | $3,64 | Usha Martin |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,29 | 1,05 | Usha Martin |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Usha Martin vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usha Martin | 6,14% | 10,33% | 24,89% | 29,96% | 42,65% | 24,14% |
| Tata Steel | 0,94% | -1,41% | 9,39% | 5,77% | 10,36% | 23,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usha Martin | 36,58% | 272,37% | 2 027,01% | 2 752,99% | 412,59% | 1 152,50% |
| Tata Steel | 1,34% | 63,58% | -54,27% | -29,37% | -71,69% | -49,25% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Usha Martin vs Tata Steel
Usha Martin
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Usha Martin, avec des signaux positifs provenant de l'activité des promoteurs et des recommandations d'analystes, contrebalancés par une légère baisse de la rentabilité au T1FY26. Bien que le chiffre d'affaires ait augmenté, les indicateurs clés de profitabilité ont diminué, créant une image d'investissement nuancée qui justifie une surveillance attentive.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Tata Steel, avec une forte croissance des bénéfices compensant les baisses de chiffre d'affaires. Les investissements stratégiques et les perspectives positives des analystes sont encourageants, mais la volatilité du cours de l'action et une valorisation élevée nécessitent une attention particulière. Le mois met en évidence la résilience de la société et son potentiel à long terme, mais aussi les défis auxquels elle est confrontée sur un marché dynamique.
Analyse de Performance et Santé Financière : Usha Martin vs Tata Steel
| Métrique | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹136,77B | ₹2,09T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 953 806 | 20 329 218 |
| Volume Moyen 90 Jours | 967 580 | 22 320 699 |
| Dernière Clôture | ₹476,45 | ₹168,98 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹278,55 - ₹481,90 | ₹122,62 - ₹174,44 |
| % du Plus Haut 52S | -1,13% | -3,13% |
| Plus Haut Historique | ₹23 290,00 (May 22, 2023) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -97,95% | -88,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,14 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹90,36 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,94 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,24B | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,07B | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,75 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Usha Martin vs Tata Steel
| Métrique | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,80 | 45,99 |
| C/B Prospectif | 20,69 | 9,68 |
| Ratio PEG | -10,51 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,87 | 0,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,97 | 2,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹136,77B | ₹2,09T |
| Valeur d'Entreprise | ₹138,10B | ₹2,94T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,91 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,84 | 11,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,29 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹90,36 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Usha Martin vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹8,87B | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹4,63B | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹4,24B | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,16B | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹1,65B | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,30B | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹288,20M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,01B | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,61B | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹19,84B | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹6,95B | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹2,13B | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹27,52B | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹17,91B | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹572,90M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 953 806 | 20 329 218 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 967 580 | 22 320 699 |
| Shares Outstanding | 304,55M | 12,47B |
| Float Shares | 124,07M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Usha Martin vs Tata Steel
| Métrique | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,75 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,75 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,25 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2025 | Jun 06, 2025 |