Comparaison Détaillée d'Actions Usha Martin [USHAMART] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Usha Martin Ltd. gagne sur 9 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Usha Martin Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,92 | 28,94 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,55 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,91 | 99,70 | Usha Martin Ltd. |
| Ratio PEG | -18,50 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 21,35 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,62% | 4,07% | Usha Martin Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,04% | 9,04% | Usha Martin Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,04% | 9,04% | Usha Martin Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,80% | 3,74% | Usha Martin Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,87% | 1,22% | Usha Martin Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,77 Md | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,52% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement 1 An | 58,24% | 30,06% | Usha Martin Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,75 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $133,47 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,70 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 49,31% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $119 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,36 | $7,36 | Usha Martin Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 0,85 | Usha Martin Ltd. |
Analyse de Performance Actions Usha Martin Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usha Martin Ltd. | 1,74% | 0,23% | 4,65% | 24,59% | 7,25% | 11,50% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usha Martin Ltd. | 58,24% | 70,94% | 817,92% | 3 839,27% | 824,90% | 1 411,34% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Usha Martin Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹135,15B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 332 626 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 356 771 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹494,95 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹302,30 - ₹527,50 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -6,17% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹23 290,00 (May 22, 2023) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -97,87% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,91 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,56 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹9,60 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,24B | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,07B | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,75 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Usha Martin Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | USHAMART (Apr 26, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,92 | 28,94 |
| C/B Prospectif | 23,43 | 12,24 |
| Ratio PEG | -18,50 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,75 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,55 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹135,15B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹133,47B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,70 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,35 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,56 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Usha Martin Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | USHAMART (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 33,83B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 18,20B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 53,8% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 15,63B | 937,41B |
| Gross Margin | 46,2% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,06B | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 15,0% | 6,7% |
| BAIIA | 6,50B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 19,2% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 5,27B | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,6% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 1,21B | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,06B | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 12,0% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | USHAMART (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,61B | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 19,84B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 58,6% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 6,95B | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,5% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 2,13B | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,3% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 27,52B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 17,91B | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 52,9% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 572,90M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | USHAMART (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,24B | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 12,5% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -2,31B | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,77B | 78,41B |
| FCF Margin | 5,2% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | -73,80M | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -65,20M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 304,55M | 12,47B |
| Float Shares | 135,99M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 40,42% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 26,13% | 33,74% |
| % Held by Public | 33,45% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Usha Martin Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | USHAMART | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,75 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,75 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,25 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2025 | Jun 06, 2025 |