Comparaison Détaillée d'Actions UTI Asset Management [UTIAMC] vs Sundaram Finance [SUNDARMHLD]
UTI Asset Management
NSE
Chargement en cours...
Sundaram Finance
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : UTI Asset Management gagne sur 13 métriques, Sundaram Finance gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. UTI Asset Management semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UTI Asset Management | Sundaram Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,59 | 27,33 | UTI Asset Management |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,65 | 2,23 | Sundaram Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,76 | 0,29 | Sundaram Finance |
| Ratio PEG | -3,20 | 0,64 | UTI Asset Management |
| VE/BAIIA | 12,03 | 101,07 | UTI Asset Management |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,22% | 266,03% | Sundaram Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 59,92% | 79,30% | Sundaram Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 59,92% | 79,30% | Sundaram Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,18% | 7,93% | UTI Asset Management |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,93% | 1,34% | UTI Asset Management |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,67 Md | $1,87 Md | UTI Asset Management |
| Rendement du Dividende | 1,84% | 1,19% | UTI Asset Management |
| Rendement 1 An | 4,97% | 57,99% | Sundaram Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,00 | 80,33 | UTI Asset Management |
| Valeur d'Entreprise | $128,33 Md | $117,64 Md | UTI Asset Management |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,87 | 75,95 | UTI Asset Management |
| Marge Brute (12M) | 65,74% | 58,57% | UTI Asset Management |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $146 | $7 | UTI Asset Management |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $55,58 | $20,63 | UTI Asset Management |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,33 | Sundaram Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions UTI Asset Management vs Sundaram Finance
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Asset Management | -3,89% | -3,62% | -2,85% | 3,24% | 26,11% | -4,02% |
| Sundaram Finance | -1,62% | -7,25% | 16,55% | 7,92% | 84,10% | 82,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Asset Management | 4,97% | 81,38% | 160,80% | 160,80% | 160,80% | 160,80% |
| Sundaram Finance | 57,99% | 445,31% | 934,02% | 81,59% | 81,59% | 81,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : UTI Asset Management vs Sundaram Finance
UTI Asset Management
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour UTI AMC, avec une baisse des bénéfices qui a contrebalancé la croissance des revenus et des ajustements stratégiques tels qu'un plan de retraite anticipée (VRS) et des perspectives de marché prudentes. Bien que le soutien des actionnaires reste fort, la croissance plus lente prévue des bénéfices justifie une étude approfondie, ce qui en fait une opportunité d'investissement prudemment optimiste.
Sundaram Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Sundaram Finance Holdings, avec des chiffres de bénéfices solides pour le trimestre et l'année complète éclipsés par une contraction significative des revenus. Cela crée un récit d'investissement mitigé, équilibrant des bénéfices positifs avec des tendances de ventes préoccupantes, en faisant un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : UTI Asset Management vs Sundaram Finance
| Métrique | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹170,63B | ₹126,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 98 229 | 637 022 |
| Volume Moyen 90 Jours | 105 517 | 395 492 |
| Dernière Clôture | ₹1 310,90 | ₹563,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹905,00 - ₹1 494,80 | ₹240,00 - ₹647,00 |
| % du Plus Haut 52S | -12,30% | -12,85% |
| Plus Haut Historique | ₹1 494,80 (Jul 22, 2025) | ₹647,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,30% | -12,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | -0,77% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 2,66% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,60% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,76 | 0,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,37 | ₹252,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹363,11 | ₹44,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹9,31B | ₹1,88B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,31B | ₹610,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,84% | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹26,00 | ₹5,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UTI Asset Management vs Sundaram Finance
| Métrique | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,59 | 27,33 |
| C/B Prospectif | 25,24 | N/A |
| Ratio PEG | -3,20 | 0,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,00 | 80,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,65 | 2,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹170,63B | ₹126,56B |
| Valeur d'Entreprise | ₹128,33B | ₹117,64B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,87 | 75,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,03 | 101,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,37 | ₹252,44 |
Comparaison des États Financiers : UTI Asset Management vs Sundaram Finance
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,79B | ₹311,44M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,30B | ₹43,63M |
| Bénéfice Brut | ₹2,49B | ₹267,81M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,60B | ₹364,95M |
| BAIIA | ₹1,88B | ₹388,17M |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,26B | ₹381,22M |
| Impôt sur le Revenu | ₹721,60M | ₹168,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,54B | ₹1,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,57B | ₹148,29M |
| Total des Actifs Circulants | ₹26,87B | ₹469,60M |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,57B | ₹46,31M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹160,97M |
| Total des Capitaux Propres | ₹51,60B | ₹56,07B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹40,08B | ₹29,79B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,17B | ₹144,86M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹1,71B | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-211,69M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-234,44M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 98 229 | 637 022 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 105 517 | 395 492 |
| Shares Outstanding | 127,98M | 220,69M |
| Float Shares | 98,74M | 106,53M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,51% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UTI Asset Management vs Sundaram Finance
| Métrique | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹26,00 | ₹5,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,84% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹24,00 | ₹5,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,35% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | ₹72,00 | ₹16,05 |
| Date Ex-Dividende | Jul 24, 2025 | Jul 11, 2025 |