Comparaison Détaillée d'Actions UTI Asset Management [UTIAMC] vs Sundaram Finance [SUNDARMHLD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : UTI Asset Management Co. Ltd. gagne sur 13 métriques, Sundaram Finance Holdings Limited gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. UTI Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | UTI Asset Management Co. Ltd. | Sundaram Finance Holdings Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,49 | 33,12 | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,70 | 2,71 | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,13 | 0,29 | Sundaram Finance Holdings Limited |
| Ratio PEG | -0,20 | 2,55 | Sundaram Finance Holdings Limited |
| VE/BAIIA | 14,34 | 122,27 | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,80% | 266,03% | Sundaram Finance Holdings Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,76% | 79,30% | Sundaram Finance Holdings Limited |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 79,30% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,78% | 7,93% | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,85% | 1,34% | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,38 Md | $1,87 Md | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,84% | 1,19% | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement 1 An | -24,88% | -12,65% | Sundaram Finance Holdings Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,00 | 97,49 | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $115,91 Md | $142,32 Md | Sundaram Finance Holdings Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,83 | 91,88 | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 64,47% | 47,54% | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $132 | $7 | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $31,37 | $20,66 | UTI Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,41 | 0,47 | UTI Asset Management Co. Ltd. |
Analyse de Performance Actions UTI Asset Management Co. Ltd. vs Sundaram Finance Holdings Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Asset Management Co. Ltd. | 2,07% | 3,15% | -2,32% | -1,79% | -16,37% | -15,48% |
| Sundaram Finance Holdings Limited | 2,65% | 3,02% | 3,31% | 14,26% | -13,26% | -9,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Asset Management Co. Ltd. | -24,88% | 33,33% | 18,21% | 83,74% | 83,74% | 83,74% |
| Sundaram Finance Holdings Limited | -12,65% | 317,81% | 447,88% | 42,84% | 42,84% | 42,84% |
Analyse de Performance et Santé Financière : UTI Asset Management Co. Ltd. vs Sundaram Finance Holdings Limited
| Métrique | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹118,91B | ₹104,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 464 881 | 72 390 |
| Volume Moyen 90 Jours | 248 825 | 105 448 |
| Dernière Clôture | ₹942,70 | ₹404,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹896,50 - ₹1 494,80 | ₹331,70 - ₹701,50 |
| % du Plus Haut 52S | -36,93% | -42,32% |
| Plus Haut Historique | ₹1 494,80 (Jul 22, 2025) | ₹694,85 (Oct 28, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,93% | -41,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,41% | -0,77% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 2,66% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,12% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,13 | 0,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹342,28 | ₹252,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹34,54 | ₹44,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,07B | ₹1,88B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,47B | ₹610,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,84% | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹26,00 | ₹5,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UTI Asset Management Co. Ltd. vs Sundaram Finance Holdings Limited
| Métrique | UTIAMC (Apr 26, 2026) | SUNDARMHLD (Dec 20, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,49 | 33,12 |
| C/B Prospectif | 14,50 | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | 2,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,00 | 97,49 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,70 | 2,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹118,91B | ₹104,46B |
| Valeur d'Entreprise | ₹115,91B | ₹142,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,83 | 91,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,34 | 122,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,41 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹342,28 | ₹252,44 |
Comparaison des États Financiers : UTI Asset Management Co. Ltd. vs Sundaram Finance Holdings Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UTIAMC (2025) | SUNDARMHLD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,45B | 913,69M |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,26B | 225,40M |
| COGS % of Revenue | 29,5% | 24,7% |
| Bénéfice Brut | 10,19B | 688,29M |
| Gross Margin | 70,5% | 75,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,51B | 1,13B |
| Marge Opérationnelle | 45,1% | 123,4% |
| BAIIA | 7,62B | 1,21B |
| EBITDA Margin | 52,7% | 132,3% |
| Revenu Avant Impôts | 10,52B | 1,17B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 72,8% | 128,2% |
| Impôt sur le Revenu | 2,39B | 399,71M |
| Income Tax % of Revenue | 16,6% | 43,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 8,13B | 4,12B |
| Marge Bénéficiaire | 56,2% | 451,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UTIAMC (2025) | SUNDARMHLD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,57B | 148,29M |
| Total des Actifs Circulants | 26,87B | 469,60M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 185,9% | 51,4% |
| Total des Passifs Circulants | 2,57B | 46,31M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,8% | 5,1% |
| Dette à Long Terme | N/A | 160,97M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 17,6% |
| Total des Capitaux Propres | 51,60B | 56,07B |
| Bénéfices Non Distribués | 40,08B | 29,79B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 277,3% | 3 259,9% |
| Immobilisations Corporelles | 1,17B | 144,86M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UTIAMC (2025) | SUNDARMHLD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 5,51B | 1,16B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,2% | 127,1% |
| Dépenses d'Investissement | -408,70M | -7,93M |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,38B | 1,87B |
| FCF Margin | 23,4% | 205,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 128,52M | 220,69M |
| Float Shares | 99,25M | 106,53M |
| % Held by Insiders | 34,75% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 52,48% | 4,16% |
| % Held by Public | 12,77% | 95,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UTI Asset Management Co. Ltd. vs Sundaram Finance Holdings Limited
| Métrique | UTIAMC | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹26,00 | ₹5,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,84% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹24,00 | ₹5,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,35% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | ₹72,00 | ₹16,05 |
| Date Ex-Dividende | Jul 24, 2025 | Jul 11, 2025 |