Comparaison Détaillée d'Actions Utkarsh Small [UTKARSHBNK] vs HDFC Bank Limited [HDFCBANK]
Utkarsh Small
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HDFC Bank Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Utkarsh Small gagne sur 6 métriques, HDFC Bank Limited gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. HDFC Bank Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Utkarsh Small | HDFC Bank Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 102,00 | 21,75 | HDFC Bank Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,82 | 2,73 | Utkarsh Small |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,79 | 1,06 | Utkarsh Small |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,43 | HDFC Bank Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -28,87% | 25,79% | HDFC Bank Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | -247,10% | 29,77% | HDFC Bank Limited |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 29,77% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,88% | 13,93% | HDFC Bank Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,08% | 1,73% | HDFC Bank Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,17 Md | $1 129,22 Md | HDFC Bank Limited |
| Rendement du Dividende | 2,12% | 1,09% | Utkarsh Small |
| Rendement 1 An | -51,50% | 16,45% | HDFC Bank Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 5,42 | Utkarsh Small |
| Valeur d'Entreprise | $39,21 Md | $19 559,39 Md | HDFC Bank Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,21 | 7,15 | Utkarsh Small |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $179 | HDFC Bank Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,20 | $44,40 | HDFC Bank Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,15 | 0,58 | Utkarsh Small |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Utkarsh Small vs HDFC Bank Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utkarsh Small | 1,88% | 6,12% | 3,45% | -8,20% | -9,17% | -35,52% |
| HDFC Bank Limited | -0,01% | 2,13% | 1,12% | -2,86% | 7,55% | 8,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utkarsh Small | -51,50% | -53,79% | -53,79% | -53,79% | -53,79% | -53,79% |
| HDFC Bank Limited | 16,45% | 34,91% | 56,48% | 255,44% | 702,35% | 2 744,53% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Utkarsh Small vs HDFC Bank Limited
Utkarsh Small
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été dominé par une perte importante dans les résultats du T1 et une prévision d'analyste négative subséquente, éclipsant tout développement positif. L'augmentation des créances douteuses (NPAs) exacerbe davantage les inquiétudes concernant la santé financière de la banque, faisant de septembre un mois charnière et préoccupant pour les investisseurs.
HDFC Bank Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour HDFC Bank, avec un fort intérêt des investisseurs compensé par une baisse des bénéfices trimestriels et un problème réglementaire à Dubaï. Bien que la banque conserve des perspectives positives à long terme, ces développements récents introduisent une incertitude à court terme et nécessitent une surveillance attentive de la part des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Utkarsh Small vs HDFC Bank Limited
| Métrique | UTKARSHBNK | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹24,46B | ₹14,83T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 246 917 | 22 836 243 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 082 178 | 17 958 876 |
| Dernière Clôture | ₹22,18 | ₹965,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,90 - ₹46,39 | ₹806,50 - ₹1 018,85 |
| % du Plus Haut 52S | -52,19% | -5,27% |
| Plus Haut Historique | ₹68,30 (Feb 05, 2024) | ₹2 037,70 (Jul 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,53% | -52,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,77% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | -0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,29% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,47% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,79 | 1,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹27,00 | ₹354,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,97 | ₹93,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 471 738 000 | ₹795,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹237,01M | ₹673,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | 1,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹22,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Utkarsh Small vs HDFC Bank Limited
| Métrique | UTKARSHBNK | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 102,00 | 21,75 |
| C/B Prospectif | 5,34 | 10,02 |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 5,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,82 | 2,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹24,46B | ₹14,83T |
| Valeur d'Entreprise | ₹39,21B | ₹19,56T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,21 | 7,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,15 | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹27,00 | ₹354,29 |
Comparaison des États Financiers : Utkarsh Small vs HDFC Bank Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTKARSHBNK | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,40B | ₹853,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹-3,19B | ₹208,50B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-793,89M | ₹37,59B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,39B | ₹170,90B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTKARSHBNK | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹34,37B | ₹3,22T |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹23,55B | ₹6,02T |
| Total des Capitaux Propres | ₹29,75B | ₹8,62T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹8,79B | ₹2,10T |
| Immobilisations Corporelles | ₹5,18B | ₹215,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UTKARSHBNK | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UTKARSHBNK | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 246 917 | 22 836 243 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 082 178 | 17 958 876 |
| Shares Outstanding | 1,10B | 15,30B |
| Float Shares | 307,64M | 15,27B |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Utkarsh Small vs HDFC Bank Limited
| Métrique | UTKARSHBNK | HDFCBANK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹22,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹20,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,00% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹60,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 12, 2024 | Jun 27, 2025 |