Comparaison Détaillée d'Actions Utkarsh Small [UTKARSHBNK] vs HDFC Bank Limited [HDFCBANK]

Utkarsh Small Finance Bank Limited

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HDFC Bank Limited

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Utkarsh Small Finance Bank Limited gagne sur 8 métriques, HDFC Bank Limited gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. HDFC Bank Limited semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Utkarsh Small Finance Bank Limited HDFC Bank Limited Meilleur
Ratio C/B (12M) 102,00 17,85 HDFC Bank Limited
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,64 2,18 Utkarsh Small Finance Bank Limited
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,82 1,04 Utkarsh Small Finance Bank Limited
Ratio PEG 1,68 -0,35 Utkarsh Small Finance Bank Limited
Marge Bénéficiaire (12M) -166,38% 26,83% HDFC Bank Limited
Marge Opérationnelle (12M) 2 803,26% 40,54% Utkarsh Small Finance Bank Limited
Marge BAIIA (12M) 2 803,26% 40,54% Utkarsh Small Finance Bank Limited
Rendement des Capitaux Propres 0,80% 13,82% HDFC Bank Limited
Rendement des Actifs (12M) 0,08% 1,70% HDFC Bank Limited
Flux de Trésorerie Libre (12M) $7,17 Md $1 129,22 Md HDFC Bank Limited
Rendement du Dividende 2,12% 1,09% Utkarsh Small Finance Bank Limited
Rendement 1 An -45,66% -19,44% HDFC Bank Limited
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,25 4,35 Utkarsh Small Finance Bank Limited
Valeur d'Entreprise $2,67 Md $15 485,45 Md HDFC Bank Limited
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,46 5,47 Utkarsh Small Finance Bank Limited
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $5 $184 HDFC Bank Limited
Bénéfice par Action (Dilué) $-7,75 $44,81 HDFC Bank Limited
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,62 0,49 HDFC Bank Limited

Analyse de Performance Actions Utkarsh Small Finance Bank Limited vs HDFC Bank Limited

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UTKARSHBNK
HDFCBANK

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Utkarsh Small Finance Bank Limited2,98%9,07%-0,15%12,81%-10,20%-8,62%
HDFC Bank Limited0,63%5,24%1,28%-7,52%-21,96%-21,57%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Utkarsh Small Finance Bank Limited-45,66%-72,75%-72,75%-72,75%-72,75%-72,75%
HDFC Bank Limited-19,44%-3,61%4,40%164,09%557,63%2 003,62%

Analyse de Performance et Santé Financière : Utkarsh Small Finance Bank Limited vs HDFC Bank Limited

MétriqueUTKARSHBNKHDFCBANK
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹24,49B₹12,07T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i6 569 57146 991 486
Volume Moyen 90 Jours i7 644 09456 548 432
Dernière Clôture₹13,47₹777,35
Fourchette 52 Semaines₹10,12 - ₹24,95₹726,65 - ₹1 020,50
% du Plus Haut 52S-46,01%-23,83%
Plus Haut Historique₹68,30 (Feb 05, 2024)₹2 037,70 (Jul 24, 2025)
% du Plus Haut Historique-80,28%-61,85%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,04%-0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,27%0,08%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-1,66%0,27%
Marge Opérationnelle (12M) i28,03%0,41%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,821,04
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹21,71₹367,24
Trésorerie par Action (DTR)₹25,14₹202,63
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-2 471 738 000₹-2 752 336 887 808
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹237,01M₹673,51B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,12%1,09%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,50₹22,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Utkarsh Small Finance Bank Limited vs HDFC Bank Limited

MétriqueUTKARSHBNK (Apr 26, 2026)HDFCBANK (Apr 23, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i102,0017,85
C/B Prospectif i13,1012,73
Ratio PEG i1,68-0,35
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,254,35
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,642,18
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹24,49B₹12,07T
Valeur d'Entreprise i₹2,67B₹15,49T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,465,47
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/AN/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,620,49
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹21,71₹367,24

Comparaison des États Financiers : Utkarsh Small Finance Bank Limited vs HDFC Bank Limited

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueUTKARSHBNK (2025)HDFCBANK (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i26,22B2,37T
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Bénéfice Brut iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
Marge Opérationnelle i0,0%0,0%
BAIIA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Revenu Avant Impôts i276,52M861,55B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,1%36,3%
Impôt sur le Revenu i39,50M175,01B
Income Tax % of Revenue i0,2%7,4%
Bénéfice Net (Profit) i237,02M686,53B
Marge Bénéficiaire i0,9%28,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueUTKARSHBNK (2025)HDFCBANK (2025)
Trésorerie et Équivalents i34,37B3,22T
Total des Actifs Circulants iN/AN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Total des Passifs Circulants iN/AN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Dette à Long Terme i23,55B6,02T
Dette à Long Terme % of Revenue i89,8%253,9%
Total des Capitaux Propres i29,75B8,62T
Bénéfices Non Distribués i8,79B2,10T
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i33,5%88,5%
Immobilisations Corporelles i5,18B215,96B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueUTKARSHBNK (2025)HDFCBANK (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-2,47B795,18B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-9,4%33,5%
Dépenses d'Investissement i-1,58B-65,42B
Flux de Trésorerie Libre i7,17B1,13T
FCF Margin i27,3%47,6%
Remboursement de Dette i-11,01B-1,46T
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueUTKARSHBNKHDFCBANK
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i1,78B15,34B
Float Shares i844,29M15,33B
% Held by Insiders i55,44%0,17%
% Held by Institutions i11,43%58,26%
% Held by Public i33,13%41,57%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Utkarsh Small Finance Bank Limited vs HDFC Bank Limited

MétriqueUTKARSHBNKHDFCBANK
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,50₹22,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,12%1,09%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,17₹20,17
3-Year Avg Dividend Yield i1,00%1,19%
3-Year Total Dividends i₹0,50₹60,50
Date Ex-DividendeJul 12, 2024Jun 27, 2025