Comparaison Détaillée d'Actions Utkarsh Small [UTKARSHBNK] vs Jana Small Finance [JSFB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Utkarsh Small Finance Bank Limited gagne sur 6 métriques, Jana Small Finance Bank Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Jana Small Finance Bank Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Utkarsh Small Finance Bank Limited | Jana Small Finance Bank Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 102,00 | 15,85 | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 1,14 | Utkarsh Small Finance Bank Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,82 | 0,93 | Utkarsh Small Finance Bank Limited |
| Ratio PEG | 1,68 | -0,18 | Utkarsh Small Finance Bank Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -166,38% | 11,68% | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2 803,26% | 1,51% | Utkarsh Small Finance Bank Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 2 803,26% | 1,51% | Utkarsh Small Finance Bank Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,80% | 12,18% | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,08% | 1,30% | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,17 Md | $40,00 Md | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,12% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -45,66% | -3,45% | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 1,85 | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,67 Md | $62,39 Md | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,46 | 2,35 | Utkarsh Small Finance Bank Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $253 | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-7,75 | $29,48 | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 0,18 | Jana Small Finance Bank Ltd. |
Analyse de Performance Actions Utkarsh Small Finance Bank Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utkarsh Small Finance Bank Limited | 2,98% | 9,07% | -0,15% | 12,81% | -10,20% | -8,62% |
| Jana Small Finance Bank Ltd. | -0,61% | 1,04% | -2,86% | 36,87% | 10,85% | 13,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utkarsh Small Finance Bank Limited | -45,66% | -72,75% | -72,75% | -72,75% | -72,75% | -72,75% |
| Jana Small Finance Bank Ltd. | -3,45% | 14,34% | 14,34% | 14,34% | 14,34% | 14,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Utkarsh Small Finance Bank Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrique | UTKARSHBNK | JSFB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹24,49B | ₹49,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 569 571 | 851 992 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 644 094 | 531 720 |
| Dernière Clôture | ₹13,47 | ₹476,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,12 - ₹24,95 | ₹330,00 - ₹518,80 |
| % du Plus Haut 52S | -46,01% | -8,10% |
| Plus Haut Historique | ₹68,30 (Feb 05, 2024) | ₹760,90 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -80,28% | -37,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,27% | -0,91% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,66% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,03% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,82 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,71 | ₹409,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹25,14 | ₹220,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 471 738 000 | ₹4,66B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹237,01M | ₹5,01B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Utkarsh Small Finance Bank Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrique | UTKARSHBNK (Apr 26, 2026) | JSFB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 102,00 | 15,85 |
| C/B Prospectif | 13,10 | 7,37 |
| Ratio PEG | 1,68 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,25 | 1,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 1,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹24,49B | ₹49,39B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,67B | ₹62,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,46 | 2,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,71 | ₹409,98 |
Comparaison des États Financiers : Utkarsh Small Finance Bank Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | UTKARSHBNK (2025) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 26,22B | 30,50B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 276,52M | 4,74B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,1% | 15,5% |
| Impôt sur le Revenu | 39,50M | -277,40M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | -0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 237,02M | 5,01B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | UTKARSHBNK (2025) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34,37B | 44,49B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 23,55B | 33,77B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 89,8% | 110,7% |
| Total des Capitaux Propres | 29,75B | 41,18B |
| Bénéfices Non Distribués | 8,79B | -30,58B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 33,5% | -100,3% |
| Immobilisations Corporelles | 5,18B | 1,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | UTKARSHBNK (2025) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -2,47B | 4,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -9,4% | 15,3% |
| Dépenses d'Investissement | -1,58B | -724,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | 7,17B | 40,00B |
| FCF Margin | 27,3% | 131,1% |
| Remboursement de Dette | -11,01B | -28,42B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UTKARSHBNK | JSFB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,78B | 105,32M |
| Float Shares | 844,29M | 58,59M |
| % Held by Insiders | 55,44% | 55,67% |
| % Held by Institutions | 11,43% | 12,34% |
| % Held by Public | 33,13% | 31,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Utkarsh Small Finance Bank Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrique | UTKARSHBNK | JSFB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,00% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 12, 2024 | N/A |