Comparaison Détaillée d'Actions Vaibhav Global [VAIBHAVGBL] vs Timex Group India [TIMEX]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vaibhav Global gagne sur 11 métriques, Timex Group India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Vaibhav Global semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueVaibhav GlobalTimex Group IndiaMeilleur
Ratio C/B (12M)25,8392,05Vaibhav Global
Ratio Cours/Valeur Comptable3,04143,03Vaibhav Global
Ratio Dette/Capitaux Propres16,8849,69Vaibhav Global
Ratio PEG0,730,04Timex Group India
VE/BAIIA17,8875,29Vaibhav Global
Marge Bénéficiaire (12M)4,75%7,30%Timex Group India
Marge Opérationnelle (12M)4,45%12,33%Timex Group India
Marge BAIIA (12M)4,45%12,33%Timex Group India
Rendement des Capitaux Propres11,36%31,54%Timex Group India
Rendement des Actifs (12M)7,52%10,51%Timex Group India
Flux de Trésorerie Libre (12M)$1,30 Md$-40,50 MVaibhav Global
Rendement du Dividende2,77%N/AN/A
Rendement 1 An-19,00%158,40%Timex Group India
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,226,03Vaibhav Global
Valeur d'Entreprise$40,89 Md$36,40 MdVaibhav Global
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,196,76Vaibhav Global
Marge Brute (12M)65,96%43,51%Vaibhav Global
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$207$219Timex Group India
Bénéfice par Action (Dilué)$9,57$3,88Vaibhav Global
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,180,31Vaibhav Global
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Vaibhav Global vs Timex Group India

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Vaibhav Global-1,75%-3,11%13,75%4,92%4,23%-15,67%
Timex Group India-1,32%2,12%27,46%36,00%119,15%77,21%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Vaibhav Global-19,00%-30,24%-35,73%223,29%3 179,55%383,46%
Timex Group India158,40%228,43%1 328,63%1 115,91%758,54%1 536,90%

Sentiment Basé sur les Actualités : Vaibhav Global vs Timex Group India

Vaibhav Global

Sentiment basé sur les actualités : POSITIF

Septembre a été un mois solide pour Vaibhav Global, avec une reprise significative du cours de l'action suite à des bénéfices positifs et une analyse de valorisation favorable. Bien qu'une proposition d'ajustement fiscal introduise une certaine incertitude, la réponse proactive de la société et son historique de décisions favorables suggèrent qu'elle est gérable. Le récit global indique une amélioration du sentiment des investisseurs et une opportunité d'investissement potentiellement attrayante.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Vaibhav Global

Timex Group India

Sentiment basé sur les actualités : POSITIF

Septembre a été un mois solide pour Timex Group India, porté par des résultats financiers exceptionnels – un bond de 503,70 % des bénéfices et une croissance du chiffre d'affaires de 55,46 % – et un partenariat stratégique avec Aston Martin. Bien qu'une légère diminution de la participation des promoteurs soit une préoccupation mineure, le récit général est extrêmement positif, indiquant un potentiel de croissance continue et consolidant sa position sur le marché.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Timex Group India

Analyse de Performance et Santé Financière : Vaibhav Global vs Timex Group India

MétriqueVAIBHAVGBLTIMEX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹41,46B₹36,28B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i566 722182 000
Volume Moyen 90 Jours i438 950453 885
Dernière Clôture₹241,02₹354,55
Fourchette 52 Semaines₹195,00 - ₹338,55₹146,90 - ₹371,00
% du Plus Haut 52S-28,81%-4,43%
Plus Haut Historique₹1 050,00 (May 10, 2021)₹371,00 (Sep 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-77,05%-4,43%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,08%0,56%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,36%5,04%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,05%0,07%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%0,32%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i16,8849,69
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹81,27₹2,50
Trésorerie par Action (DTR)₹14,75₹0,00
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹542,47M₹12,60M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹1,53B₹264,90M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,77%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹6,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vaibhav Global vs Timex Group India

MétriqueVAIBHAVGBLTIMEX
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i25,8392,05
C/B Prospectif i5,11N/A
Ratio PEG i0,730,04
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,226,03
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,04143,03
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹41,46B₹36,28B
Valeur d'Entreprise i₹40,89B₹36,40B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,196,76
Valeur d'Entreprise/BAIIA i17,8875,29
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,180,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹81,27₹2,50

Comparaison des États Financiers : Vaibhav Global vs Timex Group India

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VAIBHAVGBLTIMEX
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹8,14B₹1,69B
Coût des Marchandises Vendues i₹2,77B₹954,40M
Bénéfice Brut i₹5,37B₹735,00M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹362,47M₹208,30M
BAIIA i₹746,15M₹219,50M
Revenu Avant Impôts i₹458,18M₹198,70M
Impôt sur le Revenu i₹81,86M₹52,00M
Bénéfice Net (Profit) i₹376,32M₹146,70M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VAIBHAVGBLTIMEX
Trésorerie et Équivalents i₹881,36M₹0
Total des Actifs Circulants i₹13,89B₹2,29B
Total des Passifs Circulants i₹5,85B₹1,20B
Dette à Long Terme i₹879,23M₹56,50M
Total des Capitaux Propres i₹13,50B₹840,00M
Bénéfices Non Distribués i₹7,41B₹116,00M
Immobilisations Corporelles i₹3,20B₹119,70M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VAIBHAVGBLTIMEX
Flux de Trésorerie Opérationnel i₹14,93MN/A
Dépenses d'Investissement i₹-82,62MN/A
Flux de Trésorerie Libre i₹91,31MN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVAIBHAVGBLTIMEX
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i566 722182 000
Average Daily Volume (90 Day) i438 950453 885
Shares Outstanding i166,08M100,95M
Float Shares i44,02M38,55M
% Held by Insiders i0,59%0,62%
% Held by Institutions i0,17%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vaibhav Global vs Timex Group India

MétriqueVAIBHAVGBLTIMEX
Dividende 12 Derniers Mois i₹6,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,77%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹6,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,49%N/A
3-Year Total Dividends i₹18,00N/A
Date Ex-DividendeAug 14, 2025N/A