Comparaison Détaillée d'Actions Vaibhav Global [VAIBHAVGBL] vs Timex Group India [TIMEX]

Vaibhav Global

Timex Group India
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vaibhav Global gagne sur 11 métriques, Timex Group India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Vaibhav Global semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Vaibhav Global | Timex Group India | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 25,83 | 92,05 | Vaibhav Global |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,04 | 143,03 | Vaibhav Global |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,88 | 49,69 | Vaibhav Global |
Ratio PEG | 0,73 | 0,04 | Timex Group India |
VE/BAIIA | 17,88 | 75,29 | Vaibhav Global |
Marge Bénéficiaire (12M) | 4,75% | 7,30% | Timex Group India |
Marge Opérationnelle (12M) | 4,45% | 12,33% | Timex Group India |
Marge BAIIA (12M) | 4,45% | 12,33% | Timex Group India |
Rendement des Capitaux Propres | 11,36% | 31,54% | Timex Group India |
Rendement des Actifs (12M) | 7,52% | 10,51% | Timex Group India |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,30 Md | $-40,50 M | Vaibhav Global |
Rendement du Dividende | 2,77% | N/A | N/A |
Rendement 1 An | -19,00% | 158,40% | Timex Group India |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,22 | 6,03 | Vaibhav Global |
Valeur d'Entreprise | $40,89 Md | $36,40 Md | Vaibhav Global |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,19 | 6,76 | Vaibhav Global |
Marge Brute (12M) | 65,96% | 43,51% | Vaibhav Global |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $207 | $219 | Timex Group India |
Bénéfice par Action (Dilué) | $9,57 | $3,88 | Vaibhav Global |
Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,18 | 0,31 | Vaibhav Global |
Analyse de Performance Actions Vaibhav Global vs Timex Group India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaibhav Global | -1,75% | -3,11% | 13,75% | 4,92% | 4,23% | -15,67% |
Timex Group India | -1,32% | 2,12% | 27,46% | 36,00% | 119,15% | 77,21% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaibhav Global | -19,00% | -30,24% | -35,73% | 223,29% | 3 179,55% | 383,46% |
Timex Group India | 158,40% | 228,43% | 1 328,63% | 1 115,91% | 758,54% | 1 536,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vaibhav Global vs Timex Group India
Vaibhav Global
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Vaibhav Global, avec une reprise significative du cours de l'action suite à des bénéfices positifs et une analyse de valorisation favorable. Bien qu'une proposition d'ajustement fiscal introduise une certaine incertitude, la réponse proactive de la société et son historique de décisions favorables suggèrent qu'elle est gérable. Le récit global indique une amélioration du sentiment des investisseurs et une opportunité d'investissement potentiellement attrayante.
Timex Group India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Timex Group India, porté par des résultats financiers exceptionnels – un bond de 503,70 % des bénéfices et une croissance du chiffre d'affaires de 55,46 % – et un partenariat stratégique avec Aston Martin. Bien qu'une légère diminution de la participation des promoteurs soit une préoccupation mineure, le récit général est extrêmement positif, indiquant un potentiel de croissance continue et consolidant sa position sur le marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vaibhav Global vs Timex Group India
Métrique | VAIBHAVGBL | TIMEX |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹41,46B | ₹36,28B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 566 722 | 182 000 |
Volume Moyen 90 Jours | 438 950 | 453 885 |
Dernière Clôture | ₹241,02 | ₹354,55 |
Fourchette 52 Semaines | ₹195,00 - ₹338,55 | ₹146,90 - ₹371,00 |
% du Plus Haut 52S | -28,81% | -4,43% |
Plus Haut Historique | ₹1 050,00 (May 10, 2021) | ₹371,00 (Sep 22, 2025) |
% du Plus Haut Historique | -77,05% | -4,43% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,56% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | 5,04% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,07% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,12% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,32% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,88 | 49,69 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,27 | ₹2,50 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,75 | ₹0,00 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹542,47M | ₹12,60M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,53B | ₹264,90M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,77% | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vaibhav Global vs Timex Group India
Métrique | VAIBHAVGBL | TIMEX |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 25,83 | 92,05 |
C/B Prospectif | 5,11 | N/A |
Ratio PEG | 0,73 | 0,04 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,22 | 6,03 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,04 | 143,03 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹41,46B | ₹36,28B |
Valeur d'Entreprise | ₹40,89B | ₹36,40B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,19 | 6,76 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,88 | 75,29 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | -0,18 | 0,31 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,27 | ₹2,50 |
Comparaison des États Financiers : Vaibhav Global vs Timex Group India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | VAIBHAVGBL | TIMEX |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹8,14B | ₹1,69B |
Coût des Marchandises Vendues | ₹2,77B | ₹954,40M |
Bénéfice Brut | ₹5,37B | ₹735,00M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹362,47M | ₹208,30M |
BAIIA | ₹746,15M | ₹219,50M |
Revenu Avant Impôts | ₹458,18M | ₹198,70M |
Impôt sur le Revenu | ₹81,86M | ₹52,00M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹376,32M | ₹146,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | VAIBHAVGBL | TIMEX |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹881,36M | ₹0 |
Total des Actifs Circulants | ₹13,89B | ₹2,29B |
Total des Passifs Circulants | ₹5,85B | ₹1,20B |
Dette à Long Terme | ₹879,23M | ₹56,50M |
Total des Capitaux Propres | ₹13,50B | ₹840,00M |
Bénéfices Non Distribués | ₹7,41B | ₹116,00M |
Immobilisations Corporelles | ₹3,20B | ₹119,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | VAIBHAVGBL | TIMEX |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹14,93M | N/A |
Dépenses d'Investissement | ₹-82,62M | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | ₹91,31M | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | VAIBHAVGBL | TIMEX |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 566 722 | 182 000 |
Average Daily Volume (90 Day) | 438 950 | 453 885 |
Shares Outstanding | 166,08M | 100,95M |
Float Shares | 44,02M | 38,55M |
% Held by Insiders | 0,59% | 0,62% |
% Held by Institutions | 0,17% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vaibhav Global vs Timex Group India
Métrique | VAIBHAVGBL | TIMEX |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹6,00 | N/A |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,77% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,00 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹18,00 | N/A |
Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | N/A |