Comparaison Détaillée d'Actions Vaibhav Global [VAIBHAVGBL] vs Timex Group India [TIMEX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vaibhav Global Ltd. gagne sur 14 métriques, Timex Group India Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Vaibhav Global Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vaibhav Global Ltd. | Timex Group India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,36 | 66,49 | Vaibhav Global Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,48 | 30,39 | Vaibhav Global Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,73 | 35,16 | Vaibhav Global Ltd. |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,39 | Vaibhav Global Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,95 | 65,89 | Vaibhav Global Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,80% | 8,20% | Timex Group India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,36% | 5,76% | Vaibhav Global Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,36% | 5,76% | Vaibhav Global Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,36% | 31,54% | Timex Group India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,52% | 10,51% | Timex Group India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,30 Md | $-40,50 M | Vaibhav Global Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,06% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -12,37% | 70,71% | Timex Group India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,00 | 4,98 | Vaibhav Global Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $35,60 Md | $56,95 Md | Timex Group India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 8,15 | Vaibhav Global Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 64,77% | 42,76% | Vaibhav Global Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $217 | $76 | Vaibhav Global Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,39 | $5,18 | Vaibhav Global Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | 0,25 | Vaibhav Global Ltd. |
Analyse de Performance Actions Vaibhav Global Ltd. vs Timex Group India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Global Ltd. | -1,64% | 3,18% | 4,94% | 6,45% | -0,74% | -2,12% |
| Timex Group India Ltd. | -0,34% | 16,39% | 24,38% | 54,48% | 35,09% | 25,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Global Ltd. | -12,37% | -26,15% | -73,02% | 341,23% | 2 442,12% | 174,35% |
| Timex Group India Ltd. | 70,71% | 203,03% | 1 206,40% | 1 413,13% | 945,12% | 1 233,53% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vaibhav Global Ltd. vs Timex Group India Ltd.
| Métrique | VAIBHAVGBL | TIMEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,91B | ₹34,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 269 109 | 236 769 |
| Volume Moyen 90 Jours | 392 008 | 236 952 |
| Dernière Clôture | ₹230,90 | ₹433,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹174,13 - ₹293,25 | ₹200,00 - ₹465,00 |
| % du Plus Haut 52S | -21,26% | -6,69% |
| Plus Haut Historique | ₹1 050,00 (May 10, 2021) | ₹465,00 (Jun 01, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -78,01% | -6,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | 0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,73 | 35,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹86,69 | ₹11,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,04 | ₹3,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹542,47M | ₹12,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,53B | ₹264,90M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,06% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vaibhav Global Ltd. vs Timex Group India Ltd.
| Métrique | VAIBHAVGBL (Apr 26, 2026) | TIMEX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,36 | 66,49 |
| C/B Prospectif | 4,44 | N/A |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,00 | 4,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,48 | 30,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,91B | ₹34,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹35,60B | ₹56,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 8,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,95 | 65,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹86,69 | ₹11,33 |
Comparaison des États Financiers : Vaibhav Global Ltd. vs Timex Group India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VAIBHAVGBL (2025) | TIMEX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 33,57B | 5,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | 12,47B | 3,32B |
| COGS % of Revenue | 37,1% | 61,7% |
| Bénéfice Brut | 21,10B | 2,06B |
| Gross Margin | 62,9% | 38,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,19B | 451,40M |
| Marge Opérationnelle | 6,5% | 8,4% |
| BAIIA | 3,42B | 483,50M |
| EBITDA Margin | 10,2% | 9,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,00B | 427,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,0% | 7,9% |
| Impôt sur le Revenu | 470,29M | 113,50M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,53B | 314,20M |
| Marge Bénéficiaire | 4,6% | 5,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VAIBHAVGBL (2025) | TIMEX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 881,36M | 0 |
| Total des Actifs Circulants | 13,89B | 2,29B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,4% | 42,6% |
| Total des Passifs Circulants | 5,85B | 1,20B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,4% | 22,2% |
| Dette à Long Terme | 879,23M | 56,50M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,6% | 1,0% |
| Total des Capitaux Propres | 13,50B | 840,00M |
| Bénéfices Non Distribués | 7,41B | 116,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,1% | 2,2% |
| Immobilisations Corporelles | 3,20B | 119,70M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VAIBHAVGBL (2025) | TIMEX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 542,47M | 12,60M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,6% | 0,2% |
| Dépenses d'Investissement | -302,18M | -8,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,30B | -40,50M |
| FCF Margin | 3,9% | -0,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VAIBHAVGBL | TIMEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 167,00M | 100,95M |
| Float Shares | 46,23M | 78,52M |
| % Held by Insiders | 59,15% | 53,38% |
| % Held by Institutions | 16,19% | 1,80% |
| % Held by Public | 24,66% | 44,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vaibhav Global Ltd. vs Timex Group India Ltd.
| Métrique | VAIBHAVGBL | TIMEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,06% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,51% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹18,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 03, 2026 | N/A |