Comparaison Détaillée d'Actions Varroc Engineering [VARROC] vs Jk Tyre & Industries [JKTYRE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varroc Engineering Ltd. gagne sur 5 métriques, Jk Tyre & Industries Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Jk Tyre & Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Varroc Engineering Ltd. | Jk Tyre & Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 44,47 | 17,32 | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,65 | 2,23 | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,15 | 89,67 | Varroc Engineering Ltd. |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,36 | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,22 | 9,05 | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,05% | 4,30% | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,68% | 10,69% | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,68% | 10,69% | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,83% | 9,93% | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,31% | 3,41% | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,48 Md | $770,30 M | Varroc Engineering Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,20% | 0,88% | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | 6,45% | 2,86% | Varroc Engineering Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,78 | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $85,13 Md | $165,21 Md | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,04 | Varroc Engineering Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 34,91% | 39,16% | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $564 | $579 | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,52 | $24,64 | Jk Tyre & Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,53 | Varroc Engineering Ltd. |
Analyse de Performance Actions Varroc Engineering Ltd. vs Jk Tyre & Industries Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering Ltd. | 2,22% | 2,08% | 4,51% | 21,75% | -9,49% | -4,01% |
| Jk Tyre & Industries Ltd. | 3,50% | 7,05% | 3,56% | -6,43% | -16,65% | -24,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering Ltd. | 6,45% | 76,52% | 52,44% | -44,91% | -44,91% | -44,91% |
| Jk Tyre & Industries Ltd. | 2,86% | 99,60% | 150,58% | 330,07% | 1 845,73% | 2 370,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Varroc Engineering Ltd. vs Jk Tyre & Industries Ltd.
| Métrique | VARROC | JKTYRE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹78,27B | ₹120,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 119 915 | 1 519 796 |
| Volume Moyen 90 Jours | 175 123 | 1 409 764 |
| Dernière Clôture | ₹583,00 | ₹391,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹462,00 - ₹694,70 | ₹311,00 - ₹611,90 |
| % du Plus Haut 52S | -16,08% | -36,02% |
| Plus Haut Historique | ₹1 178,70 (Sep 03, 2018) | ₹611,90 (Feb 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -50,54% | -36,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 3,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,15 | 89,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹110,26 | ₹191,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹22,48 | ₹18,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,74B | ₹6,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹612,30M | ₹4,95B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varroc Engineering Ltd. vs Jk Tyre & Industries Ltd.
| Métrique | VARROC (Apr 26, 2026) | JKTYRE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 44,47 | 17,32 |
| C/B Prospectif | 19,44 | 12,18 |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,65 | 2,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹78,27B | ₹120,66B |
| Valeur d'Entreprise | ₹85,13B | ₹165,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,22 | 9,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹110,26 | ₹191,24 |
Comparaison des États Financiers : Varroc Engineering Ltd. vs Jk Tyre & Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VARROC (2025) | JKTYRE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 80,12B | 145,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | 54,05B | 94,06B |
| COGS % of Revenue | 67,5% | 64,7% |
| Bénéfice Brut | 26,07B | 51,37B |
| Gross Margin | 32,5% | 35,3% |
| Recherche et Développement | 108,01M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,53B | 11,44B |
| Marge Opérationnelle | 5,7% | 7,9% |
| BAIIA | 7,97B | 16,71B |
| EBITDA Margin | 9,9% | 11,5% |
| Revenu Avant Impôts | 1,69B | 7,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | 4,9% |
| Impôt sur le Revenu | 995,83M | 1,98B |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 696,76M | 5,09B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 3,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VARROC (2025) | JKTYRE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,11B | 1,87B |
| Total des Actifs Circulants | 23,23B | 69,53B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 29,0% | 47,8% |
| Total des Passifs Circulants | 25,62B | 58,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,0% | 39,9% |
| Dette à Long Terme | 4,64B | 21,06B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,8% | 14,5% |
| Total des Capitaux Propres | 15,98B | 49,84B |
| Bénéfices Non Distribués | -7,64B | 27,31B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -9,5% | 18,8% |
| Immobilisations Corporelles | 2,01B | 65,24B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VARROC (2025) | JKTYRE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,74B | 6,15B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,4% | 4,2% |
| Dépenses d'Investissement | -2,62B | -5,88B |
| Flux de Trésorerie Libre | 4,48B | 770,30M |
| FCF Margin | 5,6% | 0,5% |
| Remboursement de Dette | -4,59B | -4,56B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VARROC | JKTYRE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 152,79M | 288,29M |
| Float Shares | 38,41M | 130,34M |
| % Held by Insiders | 75,00% | 62,33% |
| % Held by Institutions | 13,41% | 14,15% |
| % Held by Public | 11,59% | 23,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varroc Engineering Ltd. vs Jk Tyre & Industries Ltd.
| Métrique | VARROC | JKTYRE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹3,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹11,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Jul 31, 2025 |