Comparaison Détaillée d'Actions Varroc Engineering [VARROC] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Varroc Engineering
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Samvardhana
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varroc Engineering gagne sur 6 métriques, Samvardhana gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Samvardhana semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Varroc Engineering | Samvardhana | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 70,39 | 33,44 | Samvardhana |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,05 | 3,21 | Samvardhana |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,99 | 46,38 | Samvardhana |
| Ratio PEG | 0,31 | -0,50 | Samvardhana |
| VE/BAIIA | 14,03 | 12,56 | Samvardhana |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,62% | 2,90% | Samvardhana |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,46% | 4,32% | Varroc Engineering |
| Marge BAIIA (12M) | 5,46% | 4,32% | Varroc Engineering |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,83% | 10,24% | Samvardhana |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,31% | 4,10% | Samvardhana |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,48 Md | $17,25 Md | Samvardhana |
| Rendement du Dividende | 0,20% | 21,03% | Samvardhana |
| Rendement 1 An | 8,32% | -20,37% | Varroc Engineering |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,14 | 0,98 | Samvardhana |
| Valeur d'Entreprise | $104,14 Md | $1 253,47 Md | Samvardhana |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,26 | 1,10 | Samvardhana |
| Marge Brute (12M) | 37,30% | 46,09% | Samvardhana |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $542 | $109 | Varroc Engineering |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,80 | $3,17 | Varroc Engineering |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | 1,18 | Varroc Engineering |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Varroc Engineering vs Samvardhana
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering | 1,52% | 0,25% | 8,20% | 9,67% | 42,62% | 3,77% |
| Samvardhana | 0,63% | 0,96% | 10,50% | 3,71% | 24,09% | 2,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering | 8,32% | 96,45% | 97,36% | -40,17% | -40,17% | -40,17% |
| Samvardhana | -20,37% | 108,63% | 222,36% | 264,56% | 1 464,08% | 5 003,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Varroc Engineering vs Samvardhana
Varroc Engineering
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Varroc Engineering a publié un solide rapport sur ses bénéfices le 1er octobre 2025, dépassant les attentes des analystes tant pour le bénéfice par action que pour le chiffre d'affaires. Bien que le cours de l'action ait connu une certaine volatilité hebdomadaire et une légère diminution de sa capitalisation boursière, le tableau général est positif, porté par une croissance substantielle des bénéfices d'une année sur l'autre et des projections futures optimistes.
Samvardhana
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau contrasté pour Samvardhana Motherson, avec des développements positifs tels que des nominations de dirigeants, des notations de crédit réaffirmées et des relèvements d'analystes, compensés par des défis tels que les tarifs douaniers américains et les acquisitions différées. La société poursuit activement sa Vision 2030, mais les facteurs externes ajoutent de la complexité au tableau d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrique | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,36B | ₹1,13T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 198 933 | 20 163 443 |
| Volume Moyen 90 Jours | 290 921 | 22 365 333 |
| Dernière Clôture | ₹619,40 | ₹106,67 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹374,10 - ₹664,15 | ₹71,50 - ₹143,91 |
| % du Plus Haut 52S | -6,74% | -25,88% |
| Plus Haut Historique | ₹1 178,70 (Sep 03, 2018) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -47,45% | -60,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,24% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,99 | 46,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹102,44 | ₹33,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,14 | ₹5,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,74B | ₹46,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹612,30M | ₹38,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | 21,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹31,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrique | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 70,39 | 33,44 |
| C/B Prospectif | 20,17 | 62,75 |
| Ratio PEG | 0,31 | -0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,14 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,05 | 3,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,36B | ₹1,13T |
| Valeur d'Entreprise | ₹104,14B | ₹1,25T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,26 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,03 | 12,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹102,44 | ₹33,05 |
Comparaison des États Financiers : Varroc Engineering vs Samvardhana
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹20,28B | ₹299,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹12,71B | ₹161,42B |
| Bénéfice Brut | ₹7,56B | ₹138,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,11B | ₹12,29B |
| BAIIA | ₹2,00B | ₹26,63B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,44B | ₹8,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹365,29M | ₹2,66B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,07B | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,11B | ₹56,37B |
| Total des Actifs Circulants | ₹23,23B | ₹433,08B |
| Total des Passifs Circulants | ₹25,62B | ₹420,75B |
| Dette à Long Terme | ₹4,64B | ₹100,17B |
| Total des Capitaux Propres | ₹15,98B | ₹371,29B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-7,64B | ₹152,89B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,01B | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 198 933 | 20 163 443 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 290 921 | 22 365 333 |
| Shares Outstanding | 152,79M | 10,55B |
| Float Shares | 38,18M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varroc Engineering vs Samvardhana
| Métrique | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹31,59 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹32,53 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Jun 23, 2025 |