Comparaison Détaillée d'Actions Varroc Engineering [VARROC] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varroc Engineering Ltd. gagne sur 8 métriques, Samvardhana Motherson International Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Samvardhana Motherson International Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Varroc Engineering Ltd. | Samvardhana Motherson International Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 44,47 | 39,60 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,65 | 3,66 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,15 | 49,94 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio PEG | -0,57 | 2,41 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,22 | 15,17 | Varroc Engineering Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,05% | 2,83% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,68% | 5,52% | Varroc Engineering Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,68% | 5,52% | Varroc Engineering Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,83% | 10,24% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,31% | 4,10% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $4,48 Md | $17,25 Md | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,20% | 21,03% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendement 1 An | 6,95% | 42,77% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 1,12 | Varroc Engineering Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $85,13 Md | $1 543,69 Md | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,28 | Varroc Engineering Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 34,91% | 46,23% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $564 | $114 | Varroc Engineering Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,52 | $3,24 | Varroc Engineering Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,98 | Varroc Engineering Ltd. |
Analyse de Performance Actions Varroc Engineering Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering Ltd. | 3,36% | -0,07% | 4,56% | 9,34% | -13,60% | -5,44% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 0,50% | 6,68% | 20,53% | 12,62% | 21,49% | 18,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varroc Engineering Ltd. | 6,95% | 84,02% | 30,23% | -45,39% | -45,39% | -45,39% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 42,77% | 172,06% | 111,65% | 335,04% | 1 658,02% | 6 873,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Varroc Engineering Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹78,27B | ₹1,34T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 119 915 | 26 503 988 |
| Volume Moyen 90 Jours | 175 123 | 24 620 375 |
| Dernière Clôture | ₹593,60 | ₹145,61 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹462,00 - ₹694,70 | ₹89,70 - ₹151,77 |
| % du Plus Haut 52S | -14,55% | -4,06% |
| Plus Haut Historique | ₹1 178,70 (Sep 03, 2018) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -49,64% | -46,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,15 | 49,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹110,26 | ₹35,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹22,48 | ₹6,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,74B | ₹46,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹612,30M | ₹38,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | 21,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹31,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varroc Engineering Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | VARROC (Apr 26, 2026) | MOTHERSON (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 44,47 | 39,60 |
| C/B Prospectif | 19,44 | 25,67 |
| Ratio PEG | -0,57 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,65 | 3,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹78,27B | ₹1,34T |
| Valeur d'Entreprise | ₹85,13B | ₹1,54T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,22 | 15,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹110,26 | ₹35,02 |
Comparaison des États Financiers : Varroc Engineering Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VARROC (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 80,12B | 1,13T |
| Coût des Marchandises Vendues | 54,05B | 621,69B |
| COGS % of Revenue | 67,5% | 55,2% |
| Bénéfice Brut | 26,07B | 503,72B |
| Gross Margin | 32,5% | 44,8% |
| Recherche et Développement | 108,01M | 2,08B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,53B | 58,25B |
| Marge Opérationnelle | 5,7% | 5,2% |
| BAIIA | 7,97B | 110,76B |
| EBITDA Margin | 9,9% | 9,8% |
| Revenu Avant Impôts | 1,69B | 52,61B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | 4,7% |
| Impôt sur le Revenu | 995,83M | 11,16B |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 696,76M | 41,46B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VARROC (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,11B | 56,37B |
| Total des Actifs Circulants | 23,23B | 433,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 29,0% | 38,5% |
| Total des Passifs Circulants | 25,62B | 420,75B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,0% | 37,4% |
| Dette à Long Terme | 4,64B | 100,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,8% | 8,9% |
| Total des Capitaux Propres | 15,98B | 371,29B |
| Bénéfices Non Distribués | -7,64B | 152,89B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -9,5% | 13,6% |
| Immobilisations Corporelles | 2,01B | 238,29B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VARROC (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,74B | 46,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,4% | 4,1% |
| Dépenses d'Investissement | -2,62B | -44,33B |
| Flux de Trésorerie Libre | 4,48B | 17,25B |
| FCF Margin | 5,6% | 1,5% |
| Remboursement de Dette | -4,59B | -115,58B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 152,79M | 10,53B |
| Float Shares | 38,41M | 4,43B |
| % Held by Insiders | 75,00% | 58,54% |
| % Held by Institutions | 13,41% | 25,71% |
| % Held by Public | 11,59% | 15,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varroc Engineering Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | VARROC | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹31,59 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹32,53 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Jun 23, 2025 |