Comparaison Détaillée d'Actions Vaswani Industries [VASWANI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vaswani Industries Ltd. gagne sur 5 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vaswani Industries Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 210,81 | 28,94 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 2,79 | Vaswani Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 174,83 | 99,70 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio PEG | -0,40 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 15,23 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 4,07% | Tata Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,99% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 0,99% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,26% | 3,74% | Vaswani Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,38% | 1,22% | Vaswani Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-935,22 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 26,63% | 29,19% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 1,18 | Vaswani Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,33 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,57 | Vaswani Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 21,41% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $138 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,27 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 0,85 | Tata Steel Ltd. |
Analyse de Performance Actions Vaswani Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaswani Industries Ltd. | 3,02% | 4,63% | 3,13% | 11,10% | 9,44% | -1,63% |
| Tata Steel Ltd. | -1,80% | -1,92% | -0,79% | 7,04% | 26,26% | 15,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaswani Industries Ltd. | 26,63% | 156,24% | 305,95% | 675,75% | 296,01% | 296,01% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vaswani Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | VASWANI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,84B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 73 335 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 600 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹61,04 | ₹206,77 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,12 - ₹69,99 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -12,79% | -7,86% |
| Plus Haut Historique | ₹73,88 (Sep 30, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -17,38% | -86,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 174,83 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹47,55 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,38 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹45,40M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹86,04M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vaswani Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | VASWANI (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 210,81 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | -0,40 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,43 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,84B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,33B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,23 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹47,55 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Vaswani Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VASWANI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,12B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,62B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 87,9% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 496,54M | 937,41B |
| Gross Margin | 12,1% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 225,77M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 5,5% | 6,7% |
| BAIIA | 274,36M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 6,7% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 131,69M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,2% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 45,64M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 86,04M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 2,1% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VASWANI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 257,66M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 1,58B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,3% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,03B | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,0% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 1,09B | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 26,5% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,37B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 392,99M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,5% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 179,83M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VASWANI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 45,40M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,1% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -1,28B | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | -935,22M | 78,41B |
| FCF Margin | -22,7% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VASWANI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 32,95M | 12,47B |
| Float Shares | 10,71M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 66,66% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 33,34% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vaswani Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | VASWANI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |