Comparaison Détaillée d'Actions Varun Beverages [VBL] vs Galactico Corporate [GALACTICO]
Varun Beverages
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varun Beverages gagne sur 12 métriques, Galactico Corporate gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Varun Beverages semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Varun Beverages | Galactico Corporate | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 77,48 | 77,67 | Varun Beverages |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,19 | 0,85 | Galactico Corporate |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,55 | 37,63 | Varun Beverages |
| Ratio PEG | 87,87 | -1,26 | Galactico Corporate |
| VE/BAIIA | 29,14 | 14,45 | Galactico Corporate |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,51% | 8,43% | Varun Beverages |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,22% | 6,48% | Varun Beverages |
| Marge BAIIA (12M) | 25,22% | 6,48% | Varun Beverages |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,15% | 4,97% | Varun Beverages |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,78% | 2,75% | Varun Beverages |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,98 Md | $169,94 M | Galactico Corporate |
| Rendement du Dividende | 0,33% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,92% | -36,24% | Varun Beverages |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,14 | 1,32 | Galactico Corporate |
| Valeur d'Entreprise | $1 505,43 Md | $317,81 M | Varun Beverages |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,14 | 1,21 | Galactico Corporate |
| Marge Brute (12M) | 54,53% | 46,00% | Varun Beverages |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $2 | Varun Beverages |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,74 | $-0,03 | Varun Beverages |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,16 | -1,36 | Galactico Corporate |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Varun Beverages vs Galactico Corporate
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages | -1,57% | -6,26% | -12,55% | -2,98% | -15,75% | -31,67% |
| Galactico Corporate | -2,09% | -3,70% | 3,08% | -3,70% | -4,10% | -30,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages | -26,92% | 112,96% | 615,49% | 1 603,37% | 1 603,37% | 1 603,37% |
| Galactico Corporate | -36,24% | -86,59% | -95,27% | -95,27% | -95,27% | -95,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Varun Beverages vs Galactico Corporate
Varun Beverages
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Varun Beverages a affiché des résultats exceptionnellement solides au T3, démontrant une croissance robuste du chiffre d'affaires et des bénéfices malgré les défis liés à une augmentation de la TPS et aux préoccupations générales du secteur des produits de grande consommation (FMCG). L'investissement institutionnel continu et le sentiment positif des analystes soutiennent davantage des perspectives favorables pour la société.
Galactico Corporate
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Galactico, avec une croissance du chiffre d'affaires compensée par une baisse des bénéfices et une prédiction d'analyste très négative. Le nouveau rôle de banquier d'affaires pour l'IPO de Logix Built Solutions ajoute un élément positif, mais les préoccupations financières sous-jacentes restent importantes, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Varun Beverages vs Galactico Corporate
| Métrique | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,50T | ₹348,69M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 514 954 | 111 017 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 692 270 | 106 160 |
| Dernière Clôture | ₹444,75 | ₹2,34 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹419,55 - ₹663,60 | ₹2,15 - ₹3,76 |
| % du Plus Haut 52S | -32,98% | -37,77% |
| Plus Haut Historique | ₹681,12 (Jul 29, 2024) | ₹362,45 (Jun 13, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -34,70% | -99,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,55 | 37,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹54,30 | ₹2,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,35 | ₹0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹35,69B | ₹171,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 220 669 952 | ₹19,20M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,33% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varun Beverages vs Galactico Corporate
| Métrique | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 77,48 | 77,67 |
| C/B Prospectif | 44,34 | N/A |
| Ratio PEG | 87,87 | -1,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,14 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,19 | 0,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,50T | ₹348,69M |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,51T | ₹317,81M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,14 | 1,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,14 | 14,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,16 | -1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹54,30 | ₹2,76 |
Comparaison des États Financiers : Varun Beverages vs Galactico Corporate
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹55,67B | ₹64,32M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹25,29B | ₹34,73M |
| Bénéfice Brut | ₹30,38B | ₹29,58M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹9,91B | ₹4,17M |
| BAIIA | ₹12,91B | ₹11,45M |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,78B | ₹7,07M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,46B | ₹1,27M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,31B | ₹5,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,61B | ₹2,58M |
| Total des Actifs Circulants | ₹78,64B | ₹424,23M |
| Total des Passifs Circulants | ₹45,24B | ₹180,76M |
| Dette à Long Terme | ₹11,98B | ₹112,40M |
| Total des Capitaux Propres | ₹167,40B | ₹386,48M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹68,58B | ₹161,22M |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,47B | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 514 954 | 111 017 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 692 270 | 106 160 |
| Shares Outstanding | 3,38B | 149,01M |
| Float Shares | 1,30B | 34,29M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varun Beverages vs Galactico Corporate
| Métrique | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,33% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,81 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,44 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | N/A |