Comparaison Détaillée d'Actions Varun Beverages [VBL] vs Galactico Corporate [GALACTICO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varun Beverages Ltd. gagne sur 10 métriques, Galactico Corporate Services Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Varun Beverages Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Varun Beverages Ltd. | Galactico Corporate Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,74 | 30,00 | Galactico Corporate Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,47 | 0,91 | Galactico Corporate Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,71 | 36,86 | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio PEG | -0,89 | 0,55 | Galactico Corporate Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 33,78 | 30,79 | Galactico Corporate Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,00% | 4,11% | Varun Beverages Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,34% | 4,65% | Galactico Corporate Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,34% | 4,65% | Galactico Corporate Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,79% | 4,97% | Varun Beverages Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,84% | 2,75% | Varun Beverages Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,70 Md | $169,94 M | Varun Beverages Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,33% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 11,13% | -22,05% | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,65 | 1,43 | Galactico Corporate Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1 665,42 Md | $428,70 M | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,68 | 1,60 | Galactico Corporate Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 55,38% | 40,78% | Varun Beverages Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $64 | $1 | Varun Beverages Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,96 | $0,07 | Varun Beverages Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,01 | -1,11 | Galactico Corporate Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions Varun Beverages Ltd. vs Galactico Corporate Services Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages Ltd. | 3,60% | 3,61% | 7,38% | 32,87% | 13,27% | 10,02% |
| Galactico Corporate Services Ltd. | 1,52% | 2,55% | -0,50% | 19,64% | -11,45% | -7,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages Ltd. | 11,13% | 58,96% | 391,76% | 1 900,00% | 1 900,00% | 1 900,00% |
| Galactico Corporate Services Ltd. | -22,05% | -80,14% | -96,00% | -96,00% | -96,00% | -96,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Varun Beverages Ltd. vs Galactico Corporate Services Ltd.
| Métrique | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,66T | ₹381,23M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 773 237 | 270 925 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 493 514 | 181 540 |
| Dernière Clôture | ₹541,00 | ₹2,01 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹381,00 - ₹544,40 | ₹1,45 - ₹2,69 |
| % du Plus Haut 52S | -0,62% | -25,28% |
| Plus Haut Historique | ₹681,12 (Jul 29, 2024) | ₹362,45 (Jun 13, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -20,57% | -99,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | -0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,71 | 36,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,89 | ₹2,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,91 | ₹0,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹35,09B | ₹171,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 018 222 528 | ₹19,20M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,33% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varun Beverages Ltd. vs Galactico Corporate Services Ltd.
| Métrique | VBL (Apr 26, 2026) | GALACTICO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,74 | 30,00 |
| C/B Prospectif | 42,21 | N/A |
| Ratio PEG | -0,89 | 0,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,65 | 1,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,47 | 0,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,66T | ₹381,23M |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,67T | ₹428,70M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,68 | 1,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,78 | 30,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,01 | -1,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,89 | ₹2,30 |
Comparaison des États Financiers : Varun Beverages Ltd. vs Galactico Corporate Services Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VBL (2025) | GALACTICO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 208,35B | 259,75M |
| Coût des Marchandises Vendues | 98,96B | 149,51M |
| COGS % of Revenue | 47,5% | 57,6% |
| Bénéfice Brut | 109,39B | 110,24M |
| Gross Margin | 52,5% | 42,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 38,60B | 12,86M |
| Marge Opérationnelle | 18,5% | 5,0% |
| BAIIA | 53,11B | 43,57M |
| EBITDA Margin | 25,5% | 16,8% |
| Revenu Avant Impôts | 40,10B | 31,81M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 12,2% |
| Impôt sur le Revenu | 9,48B | 8,16M |
| Income Tax % of Revenue | 4,5% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 30,62B | 22,20M |
| Marge Bénéficiaire | 14,7% | 8,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VBL (2025) | GALACTICO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,84B | 2,58M |
| Total des Actifs Circulants | 78,96B | 424,23M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,9% | 163,3% |
| Total des Passifs Circulants | 40,74B | 180,76M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,6% | 69,6% |
| Dette à Long Terme | 9,40B | 112,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,5% | 43,3% |
| Total des Capitaux Propres | 197,41B | 386,48M |
| Bénéfices Non Distribués | 94,07B | 161,22M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 45,2% | 62,1% |
| Immobilisations Corporelles | 8,92B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VBL (2025) | GALACTICO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 35,86B | 171,06M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,2% | 65,9% |
| Dépenses d'Investissement | -27,12B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 7,70B | 169,94M |
| FCF Margin | 3,7% | 65,4% |
| Remboursement de Dette | -7,10B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,38B | 183,28M |
| Float Shares | 1,30B | 79,50M |
| % Held by Insiders | 60,57% | 59,50% |
| % Held by Institutions | 23,54% | 0,00% |
| % Held by Public | 15,89% | 40,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varun Beverages Ltd. vs Galactico Corporate Services Ltd.
| Métrique | VBL | GALACTICO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,33% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,81 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,44 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | N/A |