Comparaison Détaillée d'Actions Varun Beverages [VBL] vs Orient Beverages [ORIBEVER]
Varun Beverages
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Orient Beverages
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varun Beverages gagne sur 10 métriques, Orient Beverages gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Varun Beverages semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Varun Beverages | Orient Beverages | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 77,48 | 21,32 | Orient Beverages |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,19 | 2,36 | Orient Beverages |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,55 | 362,83 | Varun Beverages |
| Ratio PEG | 87,87 | -0,75 | Orient Beverages |
| VE/BAIIA | 29,14 | 27,75 | Orient Beverages |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,51% | 1,41% | Varun Beverages |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,22% | 4,01% | Varun Beverages |
| Marge BAIIA (12M) | 25,22% | 4,01% | Varun Beverages |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,15% | 14,38% | Varun Beverages |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,78% | 2,30% | Varun Beverages |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,98 Md | $-40,27 M | Orient Beverages |
| Rendement du Dividende | 0,33% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,92% | -31,33% | Varun Beverages |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,14 | 0,30 | Orient Beverages |
| Valeur d'Entreprise | $1 505,43 Md | $1,18 Md | Varun Beverages |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,14 | 0,71 | Orient Beverages |
| Marge Brute (12M) | 54,53% | 52,70% | Varun Beverages |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $63 | $769 | Orient Beverages |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,74 | $10,86 | Orient Beverages |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,16 | 1,23 | Varun Beverages |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Varun Beverages vs Orient Beverages
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages | -1,57% | -6,26% | -12,55% | -2,98% | -15,75% | -31,67% |
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages | -26,92% | 112,96% | 615,49% | 1 603,37% | 1 603,37% | 1 603,37% |
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1 134,93% | 1 043,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Varun Beverages vs Orient Beverages
Varun Beverages
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Varun Beverages a affiché des résultats exceptionnellement solides au T3, démontrant une croissance robuste du chiffre d'affaires et des bénéfices malgré les défis liés à une augmentation de la TPS et aux préoccupations générales du secteur des produits de grande consommation (FMCG). L'investissement institutionnel continu et le sentiment positif des analystes soutiennent davantage des perspectives favorables pour la société.
Orient Beverages
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Orient Beverages, débutant par un sentiment d'analyste négatif et des baisses de cours, mais se terminant par une augmentation substantielle de 19,99 % du prix. Ce changement spectaculaire de dynamique rend le mois particulièrement important pour les investisseurs, nécessitant un examen attentif des défis et des opportunités.
Analyse de Performance et Santé Financière : Varun Beverages vs Orient Beverages
| Métrique | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,50T | ₹516,33M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 514 954 | 5 202 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 692 270 | 2 166 |
| Dernière Clôture | ₹444,75 | ₹231,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹419,55 - ₹663,60 | ₹204,55 - ₹345,00 |
| % du Plus Haut 52S | -32,98% | -32,88% |
| Plus Haut Historique | ₹681,12 (Jul 29, 2024) | ₹437,40 (Jun 24, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,70% | -47,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,55 | 362,83 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹54,30 | ₹98,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,35 | ₹36,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹35,69B | ₹12,39M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 220 669 952 | ₹30,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,33% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varun Beverages vs Orient Beverages
| Métrique | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 77,48 | 21,32 |
| C/B Prospectif | 44,34 | N/A |
| Ratio PEG | 87,87 | -0,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,14 | 0,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,19 | 2,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,50T | ₹516,33M |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,51T | ₹1,18B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,14 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,14 | 27,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,16 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹54,30 | ₹98,05 |
Comparaison des États Financiers : Varun Beverages vs Orient Beverages
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹55,67B | ₹468,70M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹25,29B | ₹221,70M |
| Bénéfice Brut | ₹30,38B | ₹247,00M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹9,91B | ₹18,80M |
| BAIIA | ₹12,91B | ₹49,90M |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,78B | ₹24,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,46B | ₹7,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,31B | ₹17,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,61B | ₹62,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹78,64B | ₹890,81M |
| Total des Passifs Circulants | ₹45,24B | ₹673,47M |
| Dette à Long Terme | ₹11,98B | ₹389,88M |
| Total des Capitaux Propres | ₹167,40B | ₹210,13M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹68,58B | ₹129,96M |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,47B | ₹18,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 514 954 | 5 202 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 692 270 | 2 166 |
| Shares Outstanding | 3,38B | 2,16M |
| Float Shares | 1,30B | 658 912 |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varun Beverages vs Orient Beverages
| Métrique | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,33% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,81 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,44 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | N/A |