Comparaison Détaillée d'Actions Varun Beverages [VBL] vs Orient Beverages [ORIBEVER]

Varun Beverages

NSE
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Orient Beverages

BSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varun Beverages gagne sur 9 métriques, Orient Beverages gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Varun Beverages semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueVarun BeveragesOrient BeveragesMeilleur
Ratio C/B (12M)86,2515,32Orient Beverages
Ratio Cours/Valeur Comptable9,132,18Orient Beverages
Ratio Dette/Capitaux Propres11,55362,83Varun Beverages
Ratio PEG49,45N/AN/A
VE/BAIIA32,4925,36Orient Beverages
Marge Bénéficiaire (12M)13,51%1,85%Varun Beverages
Marge Opérationnelle (12M)25,22%-1,72%Varun Beverages
Marge BAIIA (12M)25,22%N/AN/A
Rendement des Capitaux Propres21,15%15,36%Varun Beverages
Rendement des Actifs (12M)11,78%0,95%Varun Beverages
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-3,98 Md$-39,60 MOrient Beverages
Rendement du Dividende0,33%N/AN/A
Rendement 1 An-17,81%-37,95%Varun Beverages
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)7,960,29Orient Beverages
Valeur d'Entreprise$1 678,59 Md$1,14 MdVarun Beverages
Ratio VE/Chiffre d'Affaires7,960,70Orient Beverages
Marge Brute (12M)54,53%52,83%Varun Beverages
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$63$757Orient Beverages
Bénéfice par Action (Dilué)$5,75$13,97Orient Beverages
Bêta (Volatilité de l'Action)0,161,24Varun Beverages
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Varun Beverages vs Orient Beverages

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Varun Beverages
Orient Beverages
Aperçu de l'Action Varun Beverages | Aperçu de l'Action Orient Beverages

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Varun Beverages-1,34%-3,12%8,25%1,47%-9,57%-23,80%
Orient Beverages-2,06%-4,88%-7,01%-11,15%-24,96%-35,33%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Varun Beverages-17,81%141,81%628,91%1 799,46%1 799,46%1 799,46%
Orient Beverages-37,95%77,18%237,79%99,62%1 327,79%910,12%

Analyse de Performance et Santé Financière : Varun Beverages vs Orient Beverages

MétriqueVBLORIBEVER
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,68T₹470,24M
Catégorie de CapitalisationLarge capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i8 510 283753
Volume Moyen 90 Jours i7 769 7371 298
Dernière Clôture₹495,95₹209,60
Fourchette 52 Semaines₹419,55 - ₹668,00₹204,55 - ₹384,50
% du Plus Haut 52S-25,76%-45,49%
Plus Haut Historique₹681,12 (Jul 29, 2024)₹437,40 (Jun 24, 2024)
% du Plus Haut Historique-27,19%-52,08%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,03%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,05%-0,98%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,14%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,25%-0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,21%0,15%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i11,55362,83
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹54,30₹98,05
Trésorerie par Action (DTR)₹6,35₹37,19
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹35,69B₹500 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-4 220 669 952₹-229 748 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,33%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,70₹0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varun Beverages vs Orient Beverages

MétriqueVBLORIBEVER
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i86,2515,32
C/B Prospectif i49,45N/A
Ratio PEG i49,45N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i7,960,29
Cours/Valeur Comptable (DTR) i9,132,18
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,68T₹470,24M
Valeur d'Entreprise i₹1,68T₹1,14B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i7,960,70
Valeur d'Entreprise/BAIIA i32,4925,36
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,161,24
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹54,30₹98,05

Comparaison des États Financiers : Varun Beverages vs Orient Beverages

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VBLORIBEVER
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹55,67B₹406,20M
Coût des Marchandises Vendues i₹25,29B₹191,60M
Bénéfice Brut i₹30,38B₹214,60M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹9,91B₹-7,00M
BAIIA i₹12,91B₹30,00M
Revenu Avant Impôts i₹9,78B₹3,00M
Impôt sur le Revenu i₹2,46B₹2,40M
Bénéfice Net (Profit) i₹7,31B₹600 000

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VBLORIBEVER
Trésorerie et Équivalents i₹2,61B₹57,40M
Total des Actifs Circulants i₹78,64B₹842,70M
Total des Passifs Circulants i₹45,24B₹615,60M
Dette à Long Terme i₹11,98B₹389,90M
Total des Capitaux Propres i₹167,40B₹210,70M
Bénéfices Non Distribués i₹68,58BN/A
Immobilisations Corporelles i₹7,47B₹295,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VBLORIBEVER
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVBLORIBEVER
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i8 510 283753
Average Daily Volume (90 Day) i7 769 7371 298
Shares Outstanding i3,38B2,16M
Float Shares i1,30B652 821
% Held by Insiders i0,60%0,69%
% Held by Institutions i0,21%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varun Beverages vs Orient Beverages

MétriqueVBLORIBEVER
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,70₹0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,33%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,81₹0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,06%N/A
3-Year Total Dividends i₹2,44₹0,00
Date Ex-DividendeAug 01, 2025N/A