Comparaison Détaillée d'Actions Varun Beverages [VBL] vs Orient Beverages [ORIBEVER]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Varun Beverages Ltd. gagne sur 9 métriques, Orient Beverages Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Orient Beverages Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Varun Beverages Ltd. | Orient Beverages Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,74 | 10,50 | Orient Beverages Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,47 | 2,27 | Orient Beverages Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,71 | 346,21 | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio PEG | -0,89 | 0,02 | Orient Beverages Ltd. |
| VE/BAIIA | 33,78 | 18,74 | Orient Beverages Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,00% | 2,61% | Varun Beverages Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,34% | 6,04% | Orient Beverages Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,34% | 6,04% | Orient Beverages Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,79% | 14,38% | Varun Beverages Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,84% | 2,30% | Varun Beverages Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,70 Md | $-40,27 M | Varun Beverages Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,33% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 11,13% | -24,24% | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,65 | 0,27 | Orient Beverages Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1 665,42 Md | $1,15 Md | Varun Beverages Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,68 | 0,66 | Orient Beverages Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 55,38% | 54,42% | Varun Beverages Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $64 | $806 | Orient Beverages Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,96 | $21,05 | Orient Beverages Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,01 | 1,14 | Varun Beverages Ltd. |
Analyse de Performance Actions Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages Ltd. | 3,60% | 3,61% | 7,38% | 32,87% | 13,27% | 10,02% |
| Orient Beverages Ltd. | 5,73% | 7,40% | -8,21% | -7,33% | 7,31% | 5,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varun Beverages Ltd. | 11,13% | 58,96% | 391,76% | 1 900,00% | 1 900,00% | 1 900,00% |
| Orient Beverages Ltd. | -24,24% | 42,12% | 147,55% | 68,24% | 1 205,32% | 2 731,54% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
| Métrique | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,66T | ₹477,69M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 773 237 | 1 390 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 493 514 | 1 437 |
| Dernière Clôture | ₹541,00 | ₹194,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹381,00 - ₹544,40 | ₹157,00 - ₹291,25 |
| % du Plus Haut 52S | -0,62% | -33,18% |
| Plus Haut Historique | ₹681,12 (Jul 29, 2024) | ₹437,40 (Jun 24, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -20,57% | -55,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | 4,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,71 | 346,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,89 | ₹97,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,91 | ₹35,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹35,09B | ₹12,39M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 018 222 528 | ₹30,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,33% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
| Métrique | VBL (Apr 26, 2026) | ORIBEVER (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,74 | 10,50 |
| C/B Prospectif | 42,21 | N/A |
| Ratio PEG | -0,89 | 0,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,65 | 0,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,47 | 2,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,66T | ₹477,69M |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,67T | ₹1,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,68 | 0,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,78 | 18,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,01 | 1,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,89 | ₹97,21 |
Comparaison des États Financiers : Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VBL (2025) | ORIBEVER (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 208,35B | 1,61B |
| Coût des Marchandises Vendues | 98,96B | 1,02B |
| COGS % of Revenue | 47,5% | 63,5% |
| Bénéfice Brut | 109,39B | 587,44M |
| Gross Margin | 52,5% | 36,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 38,60B | 25,70M |
| Marge Opérationnelle | 18,5% | 1,6% |
| BAIIA | 53,11B | 135,81M |
| EBITDA Margin | 25,5% | 8,4% |
| Revenu Avant Impôts | 40,10B | 39,24M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,2% | 2,4% |
| Impôt sur le Revenu | 9,48B | 9,04M |
| Income Tax % of Revenue | 4,5% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 30,62B | 30,21M |
| Marge Bénéficiaire | 14,7% | 1,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VBL (2025) | ORIBEVER (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,84B | 62,50M |
| Total des Actifs Circulants | 78,96B | 890,81M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,9% | 55,4% |
| Total des Passifs Circulants | 40,74B | 673,47M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,6% | 41,9% |
| Dette à Long Terme | 9,40B | 389,88M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,5% | 24,2% |
| Total des Capitaux Propres | 197,41B | 210,13M |
| Bénéfices Non Distribués | 94,07B | 129,96M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 45,2% | 8,1% |
| Immobilisations Corporelles | 8,92B | 18,39M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VBL (2025) | ORIBEVER (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 35,86B | 12,39M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,2% | 0,8% |
| Dépenses d'Investissement | -27,12B | -37,09M |
| Flux de Trésorerie Libre | 7,70B | -40,27M |
| FCF Margin | 3,7% | -2,5% |
| Remboursement de Dette | -7,10B | -110,18M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,38B | 2,16M |
| Float Shares | 1,30B | 674 677 |
| % Held by Insiders | 60,57% | 67,76% |
| % Held by Institutions | 23,54% | 0,00% |
| % Held by Public | 15,89% | 32,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Varun Beverages Ltd. vs Orient Beverages Ltd.
| Métrique | VBL | ORIBEVER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,70 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,33% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,81 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,44 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | N/A |