Comparaison Détaillée d'Actions Visa Steel [VISASTEEL] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Visa Steel Ltd. gagne sur 4 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Visa Steel Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,14 | 28,94 | Visa Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,35 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,67 | 99,70 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio PEG | -0,03 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 86,51 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -94,10% | 4,07% | Tata Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,59% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,04% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,96% | 3,74% | Visa Steel Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -96,84% | 1,22% | Tata Steel Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $130,51 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 34,29% | 30,06% | Visa Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,03 | 1,18 | Visa Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $27,10 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,90 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 31,42% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $48 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-43,31 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,09 | 0,85 | Tata Steel Ltd. |
Analyse de Performance Actions Visa Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Steel Ltd. | -0,13% | -10,42% | -16,32% | 17,35% | -15,18% | -27,31% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Steel Ltd. | 34,29% | 228,81% | 287,86% | 152,85% | -32,29% | 51,33% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Visa Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | VISASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,02B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 57 826 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 401 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹39,90 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹27,05 - ₹73,68 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -45,85% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹73,68 (Oct 17, 2025) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -45,85% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,94% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,38% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,67 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-119,16 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,74 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-539 980 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-5 165 500 000 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Visa Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | VISASTEEL (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,14 | 28,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | -0,03 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,03 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,35 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,02B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹27,10B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,90 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 86,51 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,09 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-119,16 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Visa Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VISASTEEL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,44B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,78B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 69,4% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 1,67B | 937,41B |
| Gross Margin | 30,6% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -173,80M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | -3,2% | 6,7% |
| BAIIA | 322,10M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 5,9% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | -5,17B | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -94,9% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -5,17B | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | -94,9% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VISASTEEL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,30M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 767,91M | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 14,1% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 18,56B | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 341,0% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 372,70M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,8% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | -13,61B | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | -21,08B | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -387,3% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 392,36M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VISASTEEL (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -539,98M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -9,9% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -124,77M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 130,51M | 78,41B |
| FCF Margin | 2,4% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | -30,14M | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VISASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 145,79M | 12,47B |
| Float Shares | 7,78M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 74,60% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 7,40% | 33,74% |
| % Held by Public | 18,00% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Visa Steel Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | VISASTEEL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |