Comparaison Détaillée d'Actions VST Industries [VSTIND] vs NTC Industries [NTCIND]
VST Industries
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NTC Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VST Industries gagne sur 11 métriques, NTC Industries gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. VST Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VST Industries | NTC Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,52 | 16,63 | VST Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,44 | 1,31 | NTC Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 36,68 | VST Industries |
| Ratio PEG | 3,37 | 0,08 | NTC Industries |
| VE/BAIIA | 14,86 | 12,47 | NTC Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,32% | 16,87% | VST Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,88% | 27,92% | NTC Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 21,88% | 27,92% | NTC Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,95% | 5,41% | VST Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,99% | 3,46% | VST Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,52 Md | $-22,66 M | VST Industries |
| Rendement du Dividende | 3,17% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -30,55% | -9,76% | NTC Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,30 | 3,00 | NTC Industries |
| Valeur d'Entreprise | $41,95 Md | $3,51 Md | VST Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,05 | 3,82 | VST Industries |
| Marge Brute (12M) | 50,95% | 24,98% | VST Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $81 | $68 | VST Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,24 | $11,42 | VST Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | 0,01 | NTC Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions VST Industries vs NTC Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST Industries | -0,43% | -2,49% | -3,41% | -7,89% | -3,01% | -22,32% |
| NTC Industries | 0,13% | -1,00% | -10,85% | -5,63% | -2,68% | -17,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST Industries | -30,55% | -9,98% | -13,89% | 83,52% | 405,64% | 617,27% |
| NTC Industries | -9,76% | 116,41% | 592,11% | 449,05% | 268,72% | 714,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : VST Industries vs NTC Industries
VST Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
VST Industries a connu un mois mitigé avec une baisse de ses revenus mais une augmentation de ses bénéfices. Bien que les perspectives des analystes soient positives, l'évolution des participations des investisseurs et la contraction des revenus créent de l'incertitude. Le récit général est celui de la résilience face aux défis, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
NTC Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour NTC Industries, avec une croissance impressionnante des bénéfices compensée par des baisses de prix et des changements dans les avoirs des investisseurs. Les perspectives positives des analystes et les fondamentaux solides sont encourageants, mais la volatilité et les changements dans les modèles de propriété introduisent de l'incertitude, ce qui en fait un mois important mais pas écrasant pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : VST Industries vs NTC Industries
| Métrique | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,32B | ₹2,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 125 492 | 7 743 |
| Volume Moyen 90 Jours | 159 554 | 12 591 |
| Dernière Clôture | ₹263,45 | ₹188,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹242,05 - ₹392,95 | ₹159,95 - ₹247,80 |
| % du Plus Haut 52S | -32,96% | -23,79% |
| Plus Haut Historique | ₹486,15 (Sep 02, 2024) | ₹294,90 (Dec 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -45,81% | -35,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 2,65% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 2,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 36,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹77,87 | ₹144,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹20,61 | ₹1,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,33B | ₹-103 797 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,90B | ₹113,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,17% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VST Industries vs NTC Industries
| Métrique | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,52 | 16,63 |
| C/B Prospectif | 13,38 | N/A |
| Ratio PEG | 3,37 | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,30 | 3,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,44 | 1,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,32B | ₹2,80B |
| Valeur d'Entreprise | ₹41,95B | ₹3,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,05 | 3,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,86 | 12,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹77,87 | ₹144,76 |
Comparaison des États Financiers : VST Industries vs NTC Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,96B | ₹244,89M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,45B | ₹183,73M |
| Bénéfice Brut | ₹1,51B | ₹61,16M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹651,80M | ₹53,54M |
| BAIIA | ₹769,30M | ₹96,99M |
| Revenu Avant Impôts | ₹759,90M | ₹75,65M |
| Impôt sur le Revenu | ₹198,60M | ₹18,97M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹561,30M | ₹56,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹63,39M | ₹2,66M |
| Total des Actifs Circulants | ₹12,88B | ₹878,35M |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,70B | ₹307,92M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹738,40M |
| Total des Capitaux Propres | ₹13,23B | ₹2,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹8,67B | ₹800,80M |
| Immobilisations Corporelles | ₹152,04M | ₹83,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 125 492 | 7 743 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 159 554 | 12 591 |
| Shares Outstanding | 169,54M | 14,52M |
| Float Shares | 21,19M | 3,99M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,79% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VST Industries vs NTC Industries
| Métrique | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,17% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,62 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,10% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,85 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 03, 2025 | N/A |