Comparaison Détaillée d'Actions VST Industries [VSTIND] vs NTC Industries [NTCIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : VST Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, NTC Industries Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. VST Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | VST Industries Ltd. | NTC Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,88 | 12,19 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,43 | 1,56 | NTC Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 34,22 | Égalité |
| Ratio PEG | -1,04 | 0,24 | NTC Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,62 | 9,47 | VST Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,96% | 16,36% | VST Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,74% | 22,37% | VST Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 31,74% | 22,37% | VST Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,11% | 5,41% | VST Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,38% | 3,46% | VST Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,76 Md | $-22,66 M | VST Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 3,17% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -9,04% | -22,67% | VST Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,97 | 2,04 | NTC Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $38,79 Md | $3,16 Md | VST Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,65 | 2,67 | VST Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 66,29% | 18,75% | VST Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $86 | $82 | VST Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,22 | $13,66 | VST Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | -0,23 | NTC Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions VST Industries Ltd. vs NTC Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST Industries Ltd. | 0,04% | 0,95% | -0,13% | 20,99% | 2,42% | 1,70% |
| NTC Industries Ltd. | -0,07% | -1,47% | -4,83% | -3,83% | -7,80% | -4,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST Industries Ltd. | -9,04% | -17,42% | -18,18% | 68,23% | 207,47% | 640,03% |
| NTC Industries Ltd. | -22,67% | 91,42% | 141,67% | 274,19% | 460,59% | 258,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : VST Industries Ltd. vs NTC Industries Ltd.
| Métrique | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹43,44B | ₹2,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 036 177 | 6 237 |
| Volume Moyen 90 Jours | 850 322 | 8 633 |
| Dernière Clôture | ₹259,85 | ₹150,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹200,00 - ₹319,10 | ₹130,55 - ₹228,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,57% | -33,90% |
| Plus Haut Historique | ₹486,15 (Sep 02, 2024) | ₹294,90 (Dec 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -46,55% | -48,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,31% | 0,90% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,20% | 0,63% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 34,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,76 | ₹106,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹34,92 | ₹1,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,18B | ₹-103 797 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,59B | ₹113,69M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,17% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : VST Industries Ltd. vs NTC Industries Ltd.
| Métrique | VSTIND (Apr 26, 2026) | NTCIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,88 | 12,19 |
| C/B Prospectif | 12,81 | N/A |
| Ratio PEG | -1,04 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,97 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,43 | 1,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹43,44B | ₹2,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹38,79B | ₹3,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,65 | 2,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,62 | 9,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | -0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,76 | ₹106,74 |
Comparaison des États Financiers : VST Industries Ltd. vs NTC Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VSTIND (2026) | NTCIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,61B | 600,83M |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,86B | 309,34M |
| COGS % of Revenue | 46,9% | 51,5% |
| Bénéfice Brut | 7,75B | 291,49M |
| Gross Margin | 53,1% | 48,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,49B | 125,66M |
| Marge Opérationnelle | 23,9% | 20,9% |
| BAIIA | 4,50B | 217,95M |
| EBITDA Margin | 30,8% | 36,3% |
| Revenu Avant Impôts | 3,90B | 143,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,7% | 23,8% |
| Impôt sur le Revenu | 977,80M | 29,31M |
| Income Tax % of Revenue | 6,7% | 4,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,92B | 113,69M |
| Marge Bénéficiaire | 20,0% | 18,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VSTIND (2026) | NTCIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 236,90M | 2,66M |
| Total des Actifs Circulants | 17,24B | 878,35M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 118,0% | 146,2% |
| Total des Passifs Circulants | 5,45B | 307,92M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,3% | 51,2% |
| Dette à Long Terme | N/A | 738,40M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 122,9% |
| Total des Capitaux Propres | 14,46B | 2,10B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 800,80M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 133,3% |
| Immobilisations Corporelles | 2,44B | 83,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VSTIND (2026) | NTCIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,92B | -103,80M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 20,0% | -17,3% |
| Dépenses d'Investissement | -418,10M | -2,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,76B | -22,66M |
| FCF Margin | 12,0% | -3,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 169,54M | 14,52M |
| Float Shares | 21,10M | 3,99M |
| % Held by Insiders | 62,12% | 74,20% |
| % Held by Institutions | 8,26% | 0,00% |
| % Held by Public | 29,62% | 25,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : VST Industries Ltd. vs NTC Industries Ltd.
| Métrique | VSTIND | NTCIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,17% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,62 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,10% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,85 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 03, 2025 | N/A |