Comparaison Détaillée d'Actions Vibhor Steel Tubes [VSTL] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Vibhor Steel Tubes
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JSW Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vibhor Steel Tubes gagne sur 8 métriques, JSW Steel gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. JSW Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vibhor Steel Tubes | JSW Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,62 | 55,70 | Vibhor Steel Tubes |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 3,38 | Vibhor Steel Tubes |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 90,88 | 122,50 | Vibhor Steel Tubes |
| Ratio PEG | N/A | 0,35 | N/A |
| VE/BAIIA | 11,91 | 14,11 | Vibhor Steel Tubes |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,19% | 2,87% | JSW Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,37% | 11,68% | JSW Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 3,37% | 11,68% | JSW Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,26% | 4,29% | Vibhor Steel Tubes |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,49% | 1,46% | Vibhor Steel Tubes |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-314,04 M | $82,05 Md | JSW Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,27% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,98% | 15,36% | JSW Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 1,59 | Vibhor Steel Tubes |
| Valeur d'Entreprise | $4,57 Md | $3 532,77 Md | JSW Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,46 | 2,09 | Vibhor Steel Tubes |
| Marge Brute (12M) | 11,42% | 45,84% | JSW Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $529 | $693 | JSW Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,28 | $19,77 | JSW Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,61 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vibhor Steel Tubes vs JSW Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibhor Steel Tubes | 0,70% | -0,99% | 2,63% | 1,77% | 9,62% | -24,55% |
| JSW Steel | -0,30% | 2,70% | 4,61% | 9,78% | 8,65% | 21,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibhor Steel Tubes | -37,98% | -57,97% | -57,97% | -57,97% | -57,97% | -57,97% |
| JSW Steel | 15,36% | 60,56% | 282,76% | 1 066,15% | 776,12% | 3 401,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vibhor Steel Tubes vs JSW Steel
Vibhor Steel Tubes
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – un nouveau contrat et l'expansion continue de la capacité de production – et des tendances préoccupantes dans la performance financière et le cours de l'action. Les signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, nécessitant une surveillance attentive des indicateurs clés et des événements à venir.
JSW Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
JSW Steel a démontré de solides performances opérationnelles avec une augmentation de la production et une expansion de capacité, associées à une revalorisation significative par un analyste. Bien que le différend en Odisha et le délit d'initié soient des points à surveiller, le récit général du mois est positif, suggérant un cas d'investissement renforcé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vibhor Steel Tubes vs JSW Steel
| Métrique | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,07B | ₹2,69T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 106 382 | 1 468 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 45 070 | 1 631 187 |
| Dernière Clôture | ₹160,81 | ₹1 101,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹286,65 | ₹880,00 - ₹1 115,50 |
| % du Plus Haut 52S | -43,90% | -1,28% |
| Plus Haut Historique | ₹446,25 (Feb 19, 2024) | ₹1 115,50 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,96% | -1,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 1,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 90,88 | 122,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹99,22 | ₹325,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹9,86 | ₹75,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-714 000 | ₹167,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹117,70M | ₹35,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vibhor Steel Tubes vs JSW Steel
| Métrique | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,62 | 55,70 |
| C/B Prospectif | N/A | 16,61 |
| Ratio PEG | N/A | 0,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 1,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 3,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,07B | ₹2,69T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,57B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,46 | 2,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,91 | 14,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹99,22 | ₹325,74 |
Comparaison des États Financiers : Vibhor Steel Tubes vs JSW Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,31B | ₹424,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,05B | ₹229,97B |
| Bénéfice Brut | ₹263,79M | ₹194,63B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹77,74M | ₹50,39B |
| BAIIA | ₹102,57M | ₹78,26B |
| Revenu Avant Impôts | ₹41,77M | ₹30,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,36M | ₹8,63B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,41M | ₹22,09B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹29,27M | ₹110,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,24B | ₹707,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,37B | ₹606,26B |
| Dette à Long Terme | ₹460,53M | ₹843,18B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,88B | ₹816,66B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹518,12B |
| Immobilisations Corporelles | ₹689,82M | ₹1,21T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 106 382 | 1 468 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45 070 | 1 631 187 |
| Shares Outstanding | 18,96M | 2,44B |
| Float Shares | 4,74M | 853,92M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vibhor Steel Tubes vs JSW Steel
| Métrique | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 08, 2025 |