Comparaison Détaillée d'Actions Vibhor Steel Tubes [VSTL] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vibhor Steel Tubes Ltd. gagne sur 9 métriques, JSW Steel Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. JSW Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vibhor Steel Tubes Ltd. | JSW Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,78 | 41,28 | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,26 | 3,69 | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 100,91 | 118,74 | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
| Ratio PEG | -0,44 | 0,11 | JSW Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,29 | 14,12 | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,97% | 4,16% | JSW Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,37% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,37% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,26% | 4,29% | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,49% | 1,46% | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-314,04 M | $82,05 Md | JSW Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,27% | N/A |
| Rendement 1 An | -24,50% | 28,64% | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,71 | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,18 Md | $3 928,86 Md | JSW Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,38 | 2,19 | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 8,88% | 39,70% | JSW Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $581 | $734 | JSW Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,62 | $30,45 | JSW Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,65 | Vibhor Steel Tubes Ltd. |
Analyse de Performance Actions Vibhor Steel Tubes Ltd. vs JSW Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibhor Steel Tubes Ltd. | 1,57% | -3,77% | -13,61% | 5,11% | -14,23% | -16,95% |
| JSW Steel Ltd. | -0,90% | 0,27% | 3,66% | 8,24% | 14,80% | 12,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibhor Steel Tubes Ltd. | -24,50% | -69,67% | -69,67% | -69,67% | -69,67% | -69,67% |
| JSW Steel Ltd. | 28,64% | 80,87% | 77,20% | 832,71% | 1 262,18% | 4 384,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vibhor Steel Tubes Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,40B | ₹3,07T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 26 182 | 2 259 419 |
| Volume Moyen 90 Jours | 42 169 | 2 207 580 |
| Dernière Clôture | ₹115,22 | ₹1 301,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹100,80 - ₹204,99 | ₹962,15 - ₹1 328,00 |
| % du Plus Haut 52S | -43,79% | -2,03% |
| Plus Haut Historique | ₹446,25 (Feb 19, 2024) | ₹1 328,00 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -74,18% | -2,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | 1,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 100,91 | 118,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,87 | ₹340,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹9,92 | ₹77,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-714 000 | ₹167,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹117,70M | ₹35,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vibhor Steel Tubes Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | VSTL (Apr 24, 2026) | JSWSTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,78 | 41,28 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,96 |
| Ratio PEG | -0,44 | 0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,26 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,40B | ₹3,07T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,18B | ₹3,93T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,38 | 2,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,29 | 14,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,87 | ₹340,32 |
Comparaison des États Financiers : Vibhor Steel Tubes Ltd. vs JSW Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VSTL (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 9,96B | 1,67T |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,20B | 1,08T |
| COGS % of Revenue | 92,4% | 64,7% |
| Bénéfice Brut | 760,31M | 588,81B |
| Gross Margin | 7,6% | 35,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 261,86M | 141,58B |
| Marge Opérationnelle | 2,6% | 8,5% |
| BAIIA | 362,96M | 228,23B |
| EBITDA Margin | 3,6% | 13,7% |
| Revenu Avant Impôts | 168,64M | 50,77B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,7% | 3,0% |
| Impôt sur le Revenu | 50,93M | 15,86B |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 117,70M | 34,91B |
| Marge Bénéficiaire | 1,2% | 2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VSTL (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 29,27M | 110,45B |
| Total des Actifs Circulants | 3,24B | 707,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 32,5% | 42,5% |
| Total des Passifs Circulants | 2,37B | 606,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,8% | 36,4% |
| Dette à Long Terme | 460,53M | 843,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,6% | 50,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,88B | 816,66B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,09B | 518,12B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,9% | 31,1% |
| Immobilisations Corporelles | 689,82M | 1,21T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VSTL (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -714 000 | 167,12B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,0% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -661,32M | -126,35B |
| Flux de Trésorerie Libre | -314,04M | 82,05B |
| FCF Margin | -3,2% | 4,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -166,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -440,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 18,96M | 2,44B |
| Float Shares | 6,06M | 854,53M |
| % Held by Insiders | 75,89% | 64,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 17,02% |
| % Held by Public | 24,11% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vibhor Steel Tubes Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | VSTL | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 08, 2025 |